Procédure de facturationLes organisations coordonnent souvent le transport des marchandises vendues aux clients. Il en va de même pour les marchandises qu'elles achètent à leurs fournisseurs. Dans les deux cas, ces organisations sous-traitent le transport de ces marchandises à un transporteur. Elles doivent payer le transport. Pour récupérer les frais de transport qu'elles doivent payer au transporteur, les organisations peuvent envoyer une facture au client ou au fournisseur. Dans le module Facturation du transport, vous pouvez créer des factures pour les tiers internes et externes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sessions Facturation interne et externe. Pour la plupart, les organisations ont des accords concernant les frais de transport avec leurs clients et leurs fournisseurs : la totalité de ce qu'elles payent au transporteur, un tarif spécial ou aucun frais. Dans Transport, le montant correspondant aux frais de transport facturés à un tiers dépend du mode de facturation prévu pour ce tiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de facturation. Les factures de frais de transport dépendent des ordres de transport. Pour créer des factures, les informations de facturation de ces ordres doivent être transférées vers Facturation. Dans Facturation, les factures sont créées et envoyées aux tiers. Transfert les informations des ordres de transport et des commandes clients vers Facturation Le module Ventes permet d'opérer le transfert des données de facturation des commandes clients. Lorsqu'une facture client est transférée à Facturation avec le montant calculé (détaillé) sur la ligne de commande client, Infor LN transfère automatiquement la facture du transport également vers Facturation. Ensuite, Facturation combine la facture de la commande avec celle du transport et envoie une facture unique. Pour que Infor LN transfère les informations de la facture de transport avec les données de la facture de la commande, cochez la case Inclure les frais de transport dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Dans le cas contraire, vous devez transférer les informations de transport par le biais des sessions Transfert vers la facturation (fmfri0210m000) ou Informations sur la facturation du transport (fmfri0110m000). Lorsque vous créez un ordre de transport correspondant à une commande client, vous pouvez le transférer avant la commande client d'origine. Dans ce cas, Ventes génère une facture correspondant au prix des marchandises vendues. Transport crée la facture correspondant aux frais de transport. Remarque Il n'est pas possible de transférer directement les données de facturation dans le cas d'ordres d'autres origines. En revanche, vous pouvez transférer ces données via l'ordre de transport créé à partir de ces ordres. Ceci s'explique par le fait qu'il n'existe aucune option de facturation pour ces ordres. Facturation du transport gérée par Transport ou Service La facturation du transport peut être gérée par Transport ou par Service. Dans Service, le statut de facturation dans la session Informations sur la facturation du transport (fmfri0110m000) est Sans objet. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs possibles Transfert des ordres de transport vers Facturation Les ordres de transport à transférer vers Facturation doivent avoir au moins le statut Expédié. Cela permet de recalculer les frais de transport si la quantité expédiée varie par rapport à la quantité commandée. Pour plus d'informations sur le calcul des frais de transport, reportez-vous à la section Nouveau calcul des différences d'expédition. En outre, les ordres de transport dont le statut est inférieur à Expédié sont les plus susceptibles d'être annulés ou modifiés. Il n'est donc pas toujours utile de les facturer. La session Transfert vers la facturation (fmfri0210m000) permet de transférer des ordres de transport par lots. Vous avez également la possibilité de transférer des lignes d'ordre de transport individuelles vers Facturation, via la session Informations sur la facturation du transport (fmfri0110m000). Facturation selon les frais de transport ou les tarifs clients Lorsque vous entamez une facturation à partir d'un ordre de transport, vous pouvez transférer cet ordre lorsque son statut est Expédié ou supérieur à Expédié. Cas dans lesquels l'ordre de transport prend le statut Expédié:
Facturation en fonction des frais de transport (mise à jour autorisée) Si des différences apparaissent entre le montant des frais de transport facturés au tiers et les frais de transport réellement encourus, ce mode de facturation vous permet d'envoyer une autre facture au tiers en lui facturant la différence. Facturation basée sur la facture du transporteur Si la facturation dépend de la facture du transporteur, vous pouvez facturer le tiers de la différence entre le montant des frais de transport facturés avant que le montant de la facture du transporteur soit connu. Une fois que la facture du transporteur a été réceptionnée et approuvée dans le module Comptabilité fournisseurs, Infor LN transfère les frais de transport réels de la facture du transporteur à Transport et met à jour les expéditions et les chargements ou les clusters d'ordre de transport par rapport à ces frais réels. Infor LN met également à jour les ordres de transport d'où proviennent les chargements, expéditions ou clusters, par rapport aux frais réels. A cet effet, le coût réel des expéditions, des chargements ou des clusters est réparti entre les ordres de transport dont ils dépendent. Pour indiquer que la facturation est basée sur une facture de transporteur :
Facturation sur la base des coûts estimés et finalisés Si la facturation ne repose pas sur une facture de transporteur parce que votre société effectue elle-même le transport des marchandises, par exemple, vous pouvez également facturer le tiers avec un montant des frais de transport mis à jour si les frais de transport réels se révèlent différents de ceux facturés après l'envoi de la facture des frais de transport au client. Pour mettre à jour les frais de transport si la facturation n'est pas basée sur une facture de transporteur, modifiez les montants des expéditions ou des clusters, le cas échéant, en cliquant sur le menu Vues, Références ou Actions de la session Clusters d'ordres de transport (fmfoc3100m000) ou de la session Chargements (fmlbd4100m000). Cliquez sur Définir les coûts réels--> Final. Notez que cette option est disponible uniquement lorsque le chargement ou le cluster est Terminé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Final. Pour indiquer que la facturation n'est pas basée sur une facture de transporteur dans la session Clusters d'ordres de transport (fmfoc3100m000) ou Chargements (fmlbd4100m000), désélectionnez la case Facture du transporteur/LSP. Transfert des frais de transport mis à jour vers Facturation Après avoir attribué aux coûts estimés le statut Final ou une fois que les frais de transport ont été mis à jour par rapport au montant de la facture du transporteur à partir du module Comptabilité fournisseurs, vous devez transférer les frais de transport mis à jour vers Facturation où ces frais actualisés seront traités et facturés au tiers. Dans Facturation, les frais réels sont traités et les factures sont créées et envoyées aux tiers. Notez que les coûts réels actualisés ne sont transférés vers Facturation que si la différence avec les frais de transport transférés précédemment est supérieure à l'écart défini dans la session Paramètres de facturation du transport (fmfri0100m000). Dans la session Paramètres de facturation du transport (fmfri0100m000), vous pouvez spécifier ces marges dans les champs Si supérieur à et Si le montant est supérieur à. Remarque Si les méthodes de facturation Frais de transport et Frais de transport (màj autorisée) s'appliquent, les frais de transport réels sont facturés aux tiers internes. Il convient de distinguer les régies des coûts supplémentaires. Les coûts supplémentaires correspondent à des prestations supplémentaires que vous devez payer au transporteur. Si vous cochez la case Pourcentage supplémentaire ou Montant supplémentaire dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez majorer les coûts du transporteur.
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