Document professionnel EDI - Facture

Le message Facture (INV) est issu de la procédure de facturation dans l'application Facturation. Cette Facturation contient les factures qui peuvent être envoyées à un tiers par voie électronique. Il est possible de recevoir le message Facture (INV) dans Comptabilité fournisseurs sous Finances.

Le message Avis de versement (RAD) est reçu lors de la procédure Relevés bancaires électroniques dans Gestion de la trésorerie sous Finances. Un avis de versement contient les informations envoyées à la société vendeuse par la société acheteuse sur les transactions réglées par un paiement.

La procédure de facturation et celle des relevés bancaires électroniques (EBS) incluent de nombreuses étapes. Ce document professionnel n'aborde pas toutes ces étapes, mais seulement celles relatives à la génération et au traitement des messages Facture (INV) et Avis de versement (RAD).

Le fait d'importer des relevés bancaires électroniques et de rapprocher les réceptions totales des articles en cours appropriés permet de gagner un temps considérable lors du traitement des transactions bancaires et du rapprochement des comptes.

Après avoir expédié les marchandises au client, à savoir la société acheteuse, et transféré la commande vers Facturation et créé une demande de facture, utilisez la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) ou Impression des factures (cisli2400m000) pour préparer la facture en vue de la transmission EDI.

Si la case Génération des messages sortants avant connexion est cochée dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant et fournir un état qui affiche les messages générés. Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants.

Les messages EDI externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from défini pour le réseau, après quoi le logiciel de traduction les récupère. Il n'est pas nécessaire de traduire les messages EDI internes. Ces derniers sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, utilisé pour les messages sortants et entrants.

Pour recevoir le message Facture (INV) d'un fournisseur, à savoir la société vendeuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Une facture fournisseur est créée et deux états sont générés. L'état Remarques dans messages copiés indique les numéros de facture générés ainsi que des remarques pertinentes. L'état Factures fournisseurs EDI (entrée) répertorie les quantités et les montants facturés au niveau de la ligne et les montants de TVA par code TVA, le cas échéant.

Si les marchandises sont reçues avant la réception du message Facture (INV), le rapprochement automatique des factures est effectué. Si le message de facture arrive avant la réception de la commande, la facture d'achat demeure non rapprochée. Elle peut être rapprochée manuellement à la réception des marchandises.

Vous pouvez consulter les données de facture reçues dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000).

Pour recevoir le message Avis de versement (RAD) de votre client (tiers payeur), utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Cette session récupère le message RAD à partir du répertoire appl_to après que le logiciel de traduction y a placé le fichier ASCII.

Dès la réception du message Avis de versement (RAD), un message d'avis de versement (réception) est créé ainsi que l'état Remarques dans messages copiés. Cet état indique les numéros de document générés ainsi que des remarques pertinentes.

Vous pouvez utiliser la session Avis de versement (tfcmg2150m000) pour consulter les informations reçues afin de prendre d'autres mesures.