Le code qui identifie le contrat.
Factures (cisli3105m000)Cette session permet d'afficher les factures. Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Remarque Les champs de l'onglet Critères de préparation variables ne sont complétés que si, dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000), la case Combiner correspondante n'est pas cochée.
Contrat Le code qui identifie le contrat. Contrat Le numéro de ligne du contrat. Données facture Numéro de facture client Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. Numéro de facture client Journal de la facture client. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. Numéro de facture client Numéro du document de facturation. Si le statut de facturation n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Société facture client La société financière dans laquelle la facture client a été créée. Données facture Demande de facture La demande de facture à laquelle la facture appartient. Règlement échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Date de facture Date et heure de création de la facture. Remarque
Date transfert risque Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture. La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14). Remarque Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Bloqué pour imputation Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale. Mettre à jour le registre fiscal Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour. Date d'exigibilité Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Date TVA Taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer les montants de TVA. Date taxe sur règlements Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement. Montants Montant net Montant net exprimé dans la devise de facturation. Montant net exprimé dans la devise société. Devise société L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Montant TVA Montant de la TVA dans la devise de facturation. Montant TVA Montant de la TVA exprimé en devise société. Majoration pour retard de règlement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la facture. Majoration pour retard de règlement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société. Date majoration La date de la majoration pour retard de règlement qui s'applique à la facture. 1er escompte Le montant d'escompte applicable à la première facture. Montant 1er escompte en devise société Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société. Date 1er escompte Date de la remise de la première facture. 2nd escompte Le montant de l'escompte applicable à la deuxième facture. Montant 2ème escompte en devise société Montant de la remise applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société. Date 2ème escompte Date de la remise de la deuxième facture. 3ème escompte Le montant de l'escompte applicable à la troisième facture. Montant 3ème escompte en devise société Montant de la remise applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société. Date 3ème escompte Date de la remise de la troisième facture. Montant de la différence d'arrondi La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société. Montant de la différence d'arrondi La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société. Echelonnements facturés Le montant des règlements échelonnés déjà facturés. Echelonnements à facturer Le montant des règlements échelonnés à facturer. Montant avance Montant d'avance déjà facturé. Trop-payé Trop payé en devise de facturation. Montant Montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Montant Montant facturé exprimé dans la devise société. Critères de préparation fixes Critères de préparation fixes Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture est envoyée. Département financier Le département financier de l'ordre. Tiers payeur Tiers payeur de la facture. Original Pay-by Business Partner If the invoice was factored, this is the original
pay-by business partner. Pay-from Address The address of the pay-by business partner. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Mode de facturation Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés. Présentation de l'état Méth. envoi facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Type de vente Le type de vente de la commande client. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. BP Tax Country The country in which the business partner must pay tax. Période TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Date d'approbation Date d'approbation de la facture. Réf. préparation Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes. Numéro de facture client Journal de la facture client. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. N° facture liée Société financière à l'origine de la facture associée. Journal Le journal de la facture associée. N° de document Numéro de document de la facture associée. / Muméro de séquence de la facture. Critères de préparation fixes Link to Monthly Billing Invoice includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Cession de l'immobilisation Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation. Transaction ABC Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe. Ordre intersociétés Si cette case est cochée, la facture s'applique à un journal des règlements intersociétés. Facture d'avance Si cette case est cochée, la facture s'applique à une facture d'avance. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Taux Le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Rate Date The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Type de taux change Type de taux de change applicable à la facture. Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Réception de facture Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques. Il existe une facture de TVA Si cette case est cochée, le code de TVA sur facture séparée est utilisé. Cela indique une facture de TVA correspondante. Type de document Type de facture Le type de facture. Valeurs autorisées Remarque
Valeurs autorisées Remarque
Scénario de facturation Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000). Facture client Numéro de facture utilisé par le client. Ce numéro est défini dans le champ Réf. préparation de la session Lignes facturables (cisli8110m000). Code Cpte bancaire Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement. Dev. Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Dimensions Code Dimension 1 - 12 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Critères de préparation variables Général Tax Code The tax code. Department The department associated with the invoice. Sales Representative The sales representative dealing
with the invoice. Vente manuelle Numéro de séquence de la facture client manuelle. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Montant positif La valeur indiquée dépend du paramètre Combiner les lignes de commande positives et négatives dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).
Delivery Note Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Sold-to Business Partner The sold-to business partner of the sales
order. Sold-to Address The address of the sold-to business partner of the sales
orders. Ship-to Business Partner Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Ship-to Address The ship-to address. Project The project code. Project Document An additional text for the project invoice. Commande client Numéro de la commande client. Sales Order Type The sales order
type of the sales order. Commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Ordre magasin Ordre de traitement de marchandises dans le magasin. Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock :
Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie. Remarque Dans Fabrication, un ordre magasin est souvent appelé ordre magasin. Type d'ordre de magasin Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre. Expédition de composants L'expédition de la ligne de composants client à facturer. Ordre PCS De Ordre lié à un projet PCS. Ordre de service Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et opérations de maintenance effectuées sur des configurations présentes sur des sites de clients ou dans la société. Type d'ordre de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Installation ordre de service Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client. Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement. Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles. Ord. maint. art. client Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange. Type ordre mtc Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Installation MSO Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client. Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement. Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles. Appel service Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné. Installation appel de service Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client. Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement. Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles. Service Contract The service contract to which
the invoice refers. Contract Type The contract type. Order Number The freight
order. Sales Order The sales order to which the rebate order is linked. EDI ou imprimer la facture Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, la référence qui s'affiche ici est celle qui est associée à la facture. Référence bordereau de paiement La référence bancaire sur le bordereau de paiement.
Factures Permet de lancer la session Factures (cisli3105m000). Lignes de facture Permet de lancer la session Lignes de facture (cisli3110m000). Mettre la date de facture à la date du jour Modifie la date de la facture en fonction de la date actuelle. Tous les montants sont recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Remarque: Cette commande est disponible uniquement si le statut de la ligne de facture est Prêt à imprimer. Annulation préparation Transforme le statut de Prêt à imprimer en Confirmé. Annulation préparation et suppression Annule la préparation de la facture, et élimine les données de facturation. Remarque: Cette commande est applicable uniquement aux types de source suivants :
Mode de facturation Permet de lancer la session Modes de facturation (tcmcs0155s000). Afficher écritures en cours Démarre la session des en-cours applicables. ... Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Réimpression des factures Permet de lancer la session Réimpression des factures (cisli2405m000). Impression relations facture-source Permet de lancer la session Impression relations facture-source (cisli2406m000). Impression des factures par date transfert risque Permet de lancer la session Impression des factures par date transfert risque (cisli2411m000). Traitement direct Permet de lancer la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Impression directe Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Imputation directe Permet de lancer la session Imputation des factures (cisli3200m000). Créditer et refacturer Utilisez cette commande pour créer une facteur de remplacement. L'intégralité de la facture est inversée, de sorte que les lignes facturables suivantes sont générées :
Remarque Cette commande n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :
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