Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.
Paramètres de facturation (cisli0100m000)La session de vue générale affiche :
Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble. Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste. Une fois les modifications requises apportées, enregistrez le nouveau jeu de paramètres, et Infor LN exécute les actions suivantes :
Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres. La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants :
Remarque Pour définir et actualiser les journaux et séries, dans le menu approprié, sélectionnez Journaux.
Date d'application Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent. Sté financière Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres. Description Description de l’ensemble de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer pourquoi vous modifiez les paramètres. Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres. Traitement Date de facture Date de facture Infor LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer :
Valeur par défaut Date de création de facture Remarque Infor LN tient compte des paramètres Date d'approbation et Date de livraison uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Date TVA Date TVA Infor LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures.
Date taxe sur règlements Date taxe sur règlements basée sur Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement. Période fiscale dérivée de Dates périodes reporting/comptables Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée. Période TVA dérivée de Période TVA dérivée de Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée. Si vous utilisez le registre de TVA, Infor LN définit ce champ sur Date saisie écriture. Impression Imprimer dans la langue du pays de TVA Si cette case est cochée, Infor LN imprime la facture dans la langue du pays de TVA et non dans la langue du tiers facturé. Remarque Dans de nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques. Agréger lignes d'expédition Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés. Imputation Créer nouv. lot par utilisateur Si cette case est cochée, Infor LN ne traite pas les demandes de facture créées par différents utilisateurs d'un même lot. Si l'utilisateur qui impute une demande de facture diffère de celui qui a imputé la demande précédente, Infor LN crée un nouveau lot. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Nouveau lot par utilisateur. Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes) Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu. Remarque Si ce paramètre est sélectionné pour Standard et les règlements échelonnés Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :
Val. par défaut traitement Valeurs par défaut - Modèle Le modèle de demande de facture utilisé pour créer une demande de facture pendant le traitement des factures. Val. par défaut - Option de la demande de facture L'option de demande de facture utilisée pour créer une demande de facture pendant le traitement des factures. Traitement manuel Le modèle de demande de facture utilisé par défaut si vous créez ou générez des demandes de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000). Option de la demande de facture L'option de demande de facture utilisée par défaut si vous créez ou générez des demandes de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000). Périphérique pour traitement note débit/crédit Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures. Vente manuelle Vente manuelle Dimensions en-tête ventes manuelles Si cette case est cochée,, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle. Journal Intrastat pour ventes manuelles Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case. Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation. Compte de produit Utiliser cpte général Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000). Si, par défaut, vous souhaitez utiliser un code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case. Code Compte général Le code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles. Compte général Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles. Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation. Si vous désélectionnez la case Utiliser cpte général, vous pouvez saisir un compte général. Code Dimension 1 - 12 Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles. Description de la dimension Description ou nom du code. Cession de l'immobilisation Compte général Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation. Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous sélectionnez la case Cession de l'immobilisation. Le compte doit être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit être défini sur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Code Dimension 1 - 12 Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles. Description de la dimension Description ou nom du code. Divers Divers Période transfert risque Le nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facturation.
Facture automatique Code rapprochement Le code de rapprochement par défaut utilisé si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est laissé vide. Approbation auto. facture automatique Si cette case est cochée, Infor LN attribue le statut Approuvé aux factures automatiques rapprochées. Rapprochement auto. facture automatique Si cette case est cochée, lors de la réception des lignes de facture automatique, Infor LN tente de les rapprocher des lignes de facture des commandes clients et des ordres magasin. Type frais article de service Type frais article de service Type de livraison couverte par la ligne de facture. Exonéré Options non réclamées Le type de facturation en cas de Facture TVA seulement - Non réclamé.
Archivage Copier dans société d'historique Si cette case est cochée, Infor LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Groupes de numéros Groupe de séries et numéro de série Le groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité. Intégration avec Finance Type document d'intégration Comptabilité analytique Pour la comptabilité analytique, Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration. Cession de l'immobilisation Pour la cession d'une immobilisation, Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration. Journaux Journal et série Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. La catégorie d'écriture doit être Factures clients. Infor LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Unique transaction types and series. Journal et série Le journal et la série utilisés pour attribuer des numéros aux notes de débit générées lors de la Procédure d'affectation des avis de versement clients. Infor LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Unique transaction types and series. Journaux des avoirs Journal et série Journal et série utilisés pour générer des numéros pour les factures d'avoir. La catégorie d'écriture doit être Factures clients ou Avoirs clients. Infor LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Unique transaction types and series. Journal et série Le journal et la série utilisés pour attribuer des numéros aux avoirs générés lors de la Procédure d'affectation des avis de versement clients. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Unique transaction types and series.
Impression des paramètres Permet de lancer la session Impression des paramètres (cisli0400m000). Journaux Permet de lancer la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000).
| |||