Traitement de la demande de facture

Les traitements suivants peuvent être sélectionnés :

• Préparer

  Infor LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées. Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Voir : Sélection des données de commandes à facturer. Le statut des lignes de données de facturation devient Prêt à imprimer et celui de la demande de facture prend la valeur Préparé. Les factures reçoivent un numéro de séquence de facture temporaire.

  Infor LN extrait l'adresse de facturation des détails du tiers facturé.

• Pour vérifier ces factures, vous pouvez les imprimer des factures pro forma ou afficher les factures préparées dans la session Factures (cisli2505m100). S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Voir : Correction des factures.
• Impression
  • Brouillon
    Infor LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Une facture pro forma porte son numéro de séquence de facture temporaire. Les lignes de données de facturation conservent le statut Prêt à imprimer et la demande de facture le statut Préparé.
  • Original

    Infor LN imprime les factures définitives que vous pouvez ensuite envoyer aux tiers. Pour exécuter l'intégralité du processus de facturation, cochez cette case.

    Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine.

    Le statut Imprimé est attribué aux lignes de données de facturation, à la demande de facture et aux factures. Infor LN génère les numéros de facture à partir des journaux et séries applicables.

    Dans le champ Séquence d'impression, vous pouvez sélectionner une séquence d'impression pour les factures. Par défaut, les factures sont triées par méthode d'envoi. Voir : Prix de valorisation et montants facturés pour consignations échelonnées.

    Si vous utilisez l'arrondi du total général, Infor LN arrondit le montant total facturé, qui inclut la TVA et les rabais. Le montant total facturé réel et le montant facturé arrondi sont imprimés sur la facture. Voir : Arrondi du total général.

    Si les échéanciers de règlement sont liés à la facture, Infor LN imprime les lignes des échéanciers de règlement et les méthodes de règlement sur les factures.

• Imputation

  Infor LN impute les factures sur Finances. Infor LN effectue les actions suivantes :

  • Création d'en-cours dans Comptes clients.
  • Création d'écritures d'intégration non finalisées conformément au schéma d'intégration. Voir : Intégrations manuelles - Vue d'ensemble.
  • Création d'écritures non finalisées dans Finances.
  • Renvoi des données de facture telles que le numéro de document et la date dans les applications Logistique.
  • Affectation de la valeur Imputé au statut des lignes de données de facturation, de la demande de facture et des factures.

Si vous n'allez pas au bout du processus de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), vous disposez des sessions suivantes pour imprimer et imputer séparément les factures :

• Impression des factures (cisli2400m000)
• Imputation des factures (cisli3200m000)