Paramétrage de Facturation

Conditions préalables

Avant de paramétrer les données de facturation dans l'application Facturation, vous pouvez définir les données suivantes dans l'application Données communes:

1. Modes de facturation dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000).
2. Majorations pour retard de règlement dans la session Majorations pour retard de paiement (tcmcs0111m000).
3. Modes d'envoi de facture dans la session Modes d'envoi facture (tcmcs0156m000).
4. Association entre les modes de facturation et autres données liées à la facturation et les tiers facturés dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Configuration de Facturation:

1. Dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) et le menu approprié, sélectionnez Journaux. Puis, dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000), définissez les journaux et séries par défaut à utiliser pour numéroter les factures, selon l'origine des écritures de la facture, telles que les commandes clients et les ordres de service. Vous autorisez ou restreignez ainsi le regroupement des types de données de facturation sur les factures puisque les lignes doivent avoir un journal et une série identiques pour pouvoir figurer sur la même facture.
2. Définissez les paramètres de facturation dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

   La session de détails Paramètres de facturation (cisli0100m000) vous permet de paramétrer les éléments suivants :

   • Les modèles et options de demande de facture par défaut.
   • Compte et dimensions par défaut pour les factures clients manuelles.
   • Modèles et options de demande de facture par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit.
   • Paramètres liés à la facturation automatique.
   • Diverses autres options.

3. Définissez les modèles de demande de facture dans la session Modèles de demandes de facture (cisli1125m000).

4. Vous pouvez éventuellement définir des textes d'en-tête et de pied de page en plusieurs langues dans la session Textes facture (cisli1110m000).

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Impression de textes (en-t./p.page) sur factures.

5. Définissez les options de demande de facture dans la session Options de la demande de facture (cisli1520m000). Ces options paramètrent la présentation des factures imprimées.

6. Définissez les séquences d'impression des factures d'origine dans la session Séquences d'impression des factures (cisli1540m000). Vous pouvez sélectionner des critères de tri selon différentes priorités.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Prix de valorisation et montants facturés pour consignations échelonnées.

7. Si les numéros de référence bancaire sont obligatoires sur les factures, définissez-les dans la session Positions références bancaires par pays (cisli1130m000).

   Pour plus d'informations, reportez-vous à Numéros de référence bancaire.