Sélection des données de commandes à facturer

	Sélection des données de commandes à facturer Vous devez créer une demande de facture pour indiquer à Infor LN les sélections de données de facturation à partir desquelles générer les factures. Si vous créez une demande de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000), vous devez sélectionner un modèle de demande de facture. Ce modèle détermine les types et le nombre des lignes de données de facturation à sélectionner pour la demande. Remarque Le modèle doit définir exactement les types et le nombre des commandes ou des ordres à facturer dans une demande de facture. En effet, vous n'avez pas la possibilité d'exclure au niveau d'une demande de facture certaines des sélections définies dans le modèle associé. Pour chacun des types de commandes ou d'ordres pour lesquels le modèle précise que vous pouvez sélectionner Plusieurs, la plage complète de ces données est définie dans la demande de facture par défaut. Vous pouvez ensuite la restreindre dans la demande de facture, sans toutefois pouvoir la ramener à zéro. Ainsi, si vous souhaitez créer uniquement des factures d'intérêts, le modèle de demande de facture doit affecter la valeur Aucun à tous les autres types de commandes ou d'ordres. Lorsque vous préparez les factures correspondant aux données sélectionnées par le biais de la demande de facture, Infor LN peut soit générer une facture distincte pour chaque ligne de données, soit distribuer les données de facturation sur différentes factures. Le regroupement des données de facturation sur une même facture dépend des critères et paramètres suivants : Journal et série Journaux et séries par défaut permettant de générer les numéros de factures. Il n'est pas possible de grouper sur une seule facture les commandes ou ordres pour lesquels les numéros de factures sont générés avec des journaux et/ou séries différents. La session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000) permet de définir, pour chaque type de commande ou d'ordre, le journal et la série par défaut à utiliser pour la numérotation des factures. Vous paramétrez ainsi le critère par défaut de regroupement des lignes sur les factures. Pour facturer sur un même document des commandes ou ordres de plusieurs types, associez à chacun de ces types un journal et une série identiques. Dans un type de source spécifique, le regroupement s'effectue sur la base du journal courant : si la facture finale est un avoir, c'est le journal d'avoir de ce type de source qui est utilisé. En revanche, si vous regroupez différents types de source sur la facture (selon le mode de facturation et la définition du nom du journal pour les types de source), vous devez définir le journal d'avoir sur la même valeur que ces types de source. Si la sélection de la demande de facture comprend des factures d'ordres et des avoirs liés à des ordres de retour, Infor LN règle d'abord les factures d'ordres avec les avoirs et génère une facture client pour le montant restant. La société opérationnelle, le journal de la facture et le numéro de facture de l'ordre doivent être disponibles dans Facturation. La session Option de la demande de facture (cisli1120s000) permet de préciser si vous autorisez le remplacement du journal lors de la création d'une demande de facture. Servez-vous de cette option pour modifier le critère par défaut de regroupement des lignes de facture. Pour plus d'informations, reportez-vous à Remplacement des journaux et séries. Critères de préparation Les différentes lignes ne peuvent être regroupées sur une même facture que si elles présentent des critères de préparation identiques. Par exemple, des lignes mentionnant des tiers facturés différents ne peuvent pas figurer sur la même facture. Pour connaître la liste des critères de préparation prédéfinis, reportez-vous à la rubrique Critères de préparation. Mode de facturation Le mode de facturation détermine également si divers commandes ou ordres et différents types de commandes ou ordres peuvent être regroupés sur une même facture. Les modes de facturation sont définis dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) et associés aux tiers dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Modèle de demande de facture Le modèle de demande de facture gère le nombre et le type de commandes ou d'ordres que vous pouvez sélectionner sur une demande de facture. Si les regroupements permis par le modèle de demande de facture et le mode de facturation applicable diffèrent, Infor LN applique le regroupement le plus restrictif. Remplacement des journaux et séries Si l'option de demande de facture le permet, vous pouvez saisir un journal et une série dans la session Demandes de facture (cisli2100m000); ce sont ces valeurs qui serviront à numéroter les factures, et non le journal et la série définis dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000) pour les factures et avoirs. Vous pouvez utiliser cette option dans deux cas : Le modèle de demande de facture permet de sélectionner plusieurs types de commandes ou d'ordres qui utilisent des journaux et séries par défaut différents, mais vous souhaitez regrouper ces commandes ou ordres sur une même facture. Si vous créez des demandes pour un jeu de demandes de facture, le modèle permet de sélectionner un type de commande ou d'ordre, et il est utile de différentier entre les factures créées, par exemple, par différents départements. Pour plus d'informations, reportez-vous à Traitement des tâches liées aux factures. Création de factures distinctes pour chaque type de commande ou d'ordre Il existe différents types de factures : factures clients, factures de projet et de service. Pour facturer chaque type séparément, utilisez une ou plusieurs des méthodes suivantes : Dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000), créez des modes de facturation différents pour chaque type de commande ou d'ordre. Dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000), saisissez un journal et/ou une série différents pour chaque type de commande ou d'ordre. Créez des modèles de demande de facture sélectionnant chacun un type de données de facturation unique. Rubriques liées Procédure de facturation