Ofertas de contrato (tsctm2100m000)

 

Oferta de contrato
Argumento de búsqueda
Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
Tipo de contrato
Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.

Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.

Fecha de oferta
La fecha en que se ha creado la oferta.
Fecha de vencimiento
La fecha en que vence la oferta de contrato.
Estatus de oferta
Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Partner cliente
El nombre del partner.
Dirección
El código de dirección.
Contacto
La persona de contacto que negocia la oferta en la organización del partner.
Primera referencia de factura
La referencia mediante la cual el partner cliente identifica la orden de compra. La referencia se lista en la oferta o contrato de servicio.
Segunda referencia de factura
Una referencia definible por el usuario que se va a listar en la oferta.
Texto de oferta
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta tiene un texto asociado que puede ver si hace clic en el botón Texto.
Oferta de contrato
Departamento de servicio
El departamento de servicio o departamento de ventas responsable del contrato de servicio o de la oferta de contrato de servicio.
Nota

El departamento de servicio determina la divisa propia y la compañía contable.

Representante de ventas
El representante de ventas responsable de esta oferta de contrato.
Sector
Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

Lista de precios de venta
El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta.
Porcentaje de probabilidad
Un porcentaje que indica la probabilidad de que el partner acepte la oferta.
Éxito/Fracaso
Indica el motivo para la aceptación o rechazo de la oferta por parte del partner.
Texto de cabecera
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta tiene un texto de cabecera asociado que aparece en la parte superior de cada página.
Clasificación fiscal
Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.
Importante

Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:

  • El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
  • Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía se deben agrupar, por ejemplo, por subcontratistas o agentes.
  • El impuesto se debe pagar en un país distinto al país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.
Clasificación fiscal
La descripción o nombre del código.
Clasificación fiscal
La descripción o nombre del código.
Texto de pie
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta tiene un texto de pie de página asociado que aparece en la parte inferior de cada página.
Calculado
El importe de venta de la oferta de contrato calculado en función de las condiciones de cobertura, condiciones de costo y líneas de configuración relacionadas.
Importe de venta
El importe de venta calculado puede modificarse, y el resultado es el importe de venta total de la oferta de contrato.
Importe de costo
El importe de costo de la oferta de contrato calculado en función de las condiciones de cobertura, las condiciones de costo y las líneas de configuración relacionadas.
Importe de costo
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Margen bruto
El margen bruto expresado como un porcentaje.
Oferta de contrato
Partner
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Dirección
El código de dirección del facturado.
Contacto
La persona de contacto que se ocupa de las facturas relacionadas con la oferta en la organización del partner.
Plantilla de plazo
Una plantilla que especifica el método de la factura, el intervalo entre dos plazos, la variante del plazo y el método en el que se debe especificar el número de períodos fiscales de un plazo. La plantilla se puede emplear en ofertas de contrato y en contratos de servicio.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Recargo por atrasos
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
Texto de plazo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta de contrato tiene un texto de plazo asociado. Este texto se lista en todos los plazos del contrato de servicio derivado.
Oferta de contrato
Divisa
La divisa que se especifica en la oferta de contrato de servicio.
Tipo de cambio de divisa
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Fijador del tipo de cambio
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Tipo de cambio/Factor de divisa
El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Tipo de cambio/Factor de divisa
El tipo de cambio de una unidad base de divisa.
País de impuesto
El país en el que debe pagar/declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El país de impuesto puede ser diferente del país donde se entregan los servicios o mercancías.

Valor predeterminado

Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente.

Código impositivo

LN determina el código impositivo predeterminado como se indica a continuación:

Si el impuesto sobre ventas en destino es aplicable, se consultan las reglas de impuesto en base a:

  • Partner cliente.
  • Dirección de ubicación.

Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de:

  • Partner cliente.
  • Dirección de cliente.

Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas en destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado.

Nota
  • Sólo se permiten los códigos impositivos listados en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para el país seleccionado en el campo País de impuesto.
Partner
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Dirección
El código de dirección del partner.
Contacto
La persona de contacto en la organización del partner pagador.
Oferta de contrato
Duración
La duración de la oferta de contrato de servicio.
Nota

Si las condiciones están vinculadas a la oferta de contrato de servicio, ya no puede cambiar este campo.

Duración
Las unidades de tiempo en que se mide la duración.
Nota

Si las condiciones están vinculadas a la oferta de contrato de servicio, ya no puede cambiar este campo.

Fecha de efectividad del contrato actual
La fecha de efectividad del contrato de servicio derivado.
Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento del contrato de servicio derivado.
Método de fijación de precios
El método que indica cómo se determina el precio del contrato.

Están disponibles los métodos de fijación de precios siguientes:

  • Valor de venta de configuración
  • Costos de servicio presupuestados
  • Grupo de instalación/Precio de artículo
Porcentaje de valor de venta
Si el método de fijación de precios que se utiliza es Valor de venta de configuración, se requiere un valor de porcentaje.
Nota

El valor del porcentaje debe ser superior a cero.

Horas extras
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar horas extras en la implementación del contrato de servicio.
Contrato de servicio
El número del contrato derivado de esta oferta.
Oferta de contrato
Renovación de contrato
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede renovar un contrato activo o vencido. La renovación de contrato permite actualizar la fecha de vencimiento de un contrato de servicio por un período de tiempo determinado. Las condiciones de cobertura del contrato no se modifican.
Nota

Sólo puede usar la renovación de contrato si selecciona esta casilla de verificación cuando crea el primer contrato (tras procesar la oferta de contrato a un contrato de servicio).

Período de renovación
La unidad de período del período de renovación.
Nota

El período de renovación es aplicable y obligatorio sólo si la casilla de verificación Renovación de contrato está seleccionada.

Indexación de precio
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la indexación se aplica al contrato de servicio.
Fecha de inicio de indexación
La fecha de efectividad de la indexación.
Intervalo de indexación
El período después del cual se lleva a cabo la indexación.

Ejemplo

Si la duración del contrato de servicio es dos años y el período de indexación es de seis meses, la indexación se efectúa cuatro veces.

Intervalo de indexación
La unidad de período del período de indexación.
Cambios incidentales
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cambios incidentales se aplican al contrato de servicio.
Calculado
La divisa que se especifica en la oferta de contrato de servicio.
Penalización
Si se aplican cambios incidentales en un contrato de servicio activo, puede especificar aquí un importe de penalización para que lo pague el partner cliente.
Reconocer ingresos por configuración
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el reconocimiento de ingresos se efectuará por configuración del contrato. De este modo se proporcionará información adicional acerca de qué parte de cada configuración del contrato contribuye a los ingresos totales.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se efectúa el reconocimiento de ingresos para el contrato.

Reconocimiento de ingresos en función de
Reserva
Es un valor de porcentaje por el cual una porción del importe de contrato total puede mantenerse sin reconocimiento hasta el final del período. Cuando termina el período del contrato, puede reconocerse el importe de reserva. Esta reserva permitirá ocuparse de contingencias como cancelaciones, cierres o cambios en el contrato que puedan afectar a los ingresos por reconocer. Para prevenir el reconocimiento excesivo del importe, normalmente se asigna cierta reserva. En función del colchón que la compañía estime necesario se asigna el porcentaje de reserva.

 

Configuraciones
Inicia la sesión Líneas de configuración de ofertas de contrato (tsctm1110m200).
Condiciones de contrato
Inicia la sesión Condiciones de cobertura de oferta de contrato (tsctm1120m200).
Aceptar oferta
Utilice este comando para cambiar el estatus de la oferta de contrato de servicio a Libre, Aceptado (para contrato) o Cancelado.

Nota

Este comando se habilita si el estatus de la oferta de contrato de servicio es Listado.

Realizar corrección
Utilice este comando para establecer el estatus de la oferta de contrato de servicio en Libre, Aceptado (para contrato) o Cancelado.

Nota

Este comando se habilita si el estatus de la oferta de contrato de servicio es Aceptado (para contrato) o Cancelado.

Procesar oferta en contrato
Inicia la sesión Procesar oferta en contrato (tsctm2200m000).
Copiar ofertas de contrato de servicio a historia
Inicia la sesión Copiar ofertas de contrato de servicio a historia (tsctm2280m000).