Asientos contables (tpppc2100m100)

Utilice esta sesión para ver los asientos contables para un proyecto específico.

Nota

El campo en la ficha Ventas y Factura sólo es aplicable para las transacciones de ampliación y los contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

 

Proyecto
El código de proyecto.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Estatus de proyecto
Costo
Fecha de transacción
La fecha y hora en que se crea la línea de transacción.
Elemento
El código del elemento vinculado al proyecto.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Estatus de permiso de trabajo
El estatus de permiso de trabajo del elemento vinculado a la transacción.
Actividad
El código de la actividad vinculada al proyecto.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Estatus de permiso de trabajo
El estatus de permiso de trabajo de la actividad vinculada a la transacción.
Tipo de costo
El tipo de costo vinculado al proyecto.
Objeto de costo
Cantidad
La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción.
Nota

LN tiene en cuenta el número de horas de mano de obra (en lugar de la cantidad) para el componente de costo del tipo de costo Mano de obra al calcular el costo y los ingresos del proyecto.

MAUH = total de horas/cantidad de stock
  • LN toma de manera predeterminada este valor de las horas por unidad de media móvil (MAUH) de Gestión de almacenes y se usa para calcular el número de horas de mano de obra.
  • Se necesita el número de horas de mano de obra para un cálculo preciso del costo que suponen los costos generales y se tiene en cuenta para Facturación.
Unidad
La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.
Costos del proyecto en divisa propia
El importe de costo del proyecto expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (débito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable vinculada al proyecto.
Importe de costo en divisa propia (débito)
El importe de costo expresado en la divisa propia (débito).
Tipo de contabilización
El tipo de contabilización para el objeto de costo.

Valores permitidos

Tipos de contabilización

Origen
El tipo de documento de origen.

Valores permitidos

Tipo de documento

Número de documento
El código que identifica el número de orden.
Número de posición
El número de posición de la línea de orden.
Tarifa de costo
El precio de costo por unidad.
Importe de costo
El importe de costo total para la transacción.
Divisa
El código de divisa.
Importe doc. originalen divisa propia
El importe de costo del documento original expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (crédito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable del origen de la transacción (por ejemplo, la compañía contable del departamento de compras para una orden de compra).
Divisa propia
La divisa propia (crédito) para la transacción.
Tipo cambio y factorde divisa del proyecto
El tipo de cambio de divisa del proyecto.
Factor de divisa
Cantidad de tiempo
El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se utiliza una grúa para un proyecto.
Unidad
La unidad utilizada para expresar la fecha.
Tipo de mano obra
El código de tipo de actividad.
Pago por etapas
El número de línea de pago a plazos al proveedor vinculado a la línea de orden del tipo Orden de compra.
Fecha de tarifa (costos)
La fecha de vigencia del tipo de cambio.
Tipo de cambio (costos)
Descripción
La descripción o nombre del código.
Fijador del tipo de cambio (costos)
El método para determinar qué fecha se utiliza para determinar los tipos de cambio.

Valores permitidos

Fijador del tipo de cambio

Recargo de horas %
El porcentaje de recargo usado para la transacción.
Nota

Este campo sólo es aplicable para las transacciones del tipo de costo Mano de obra.

Secuencia
El número de secuencia de la transacción.
Origen
Ampliación
El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Estatus
El estatus de la ampliación.
Componente de costo
El componente de costo vinculado al proyecto.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Empleado
El código que identifica el empleado.
Nombre del empleado
El nombre del empleado.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Unidad preconfigurada
El código de unidad preconfigurada.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Art. fantasma
El código del artículo fantasma que forma parte de la estructura de materiales.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Cantidad fantasma
La cantidad de artículo fantasma.
Unidad
La unidad de medida usada para expresar la cantidad del artículo fantasma.
Unidad fantasma preconfigurada
El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Componente de costo para asignación
El código del componente de costo para asignación.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Plan
El código que identifica de forma exclusiva el plan al que está vinculada la transacción.
Artículo original
El artículo original vinculado a la transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Secuencia administración de tiempos
La secuencia en que se contabilizan las horas del proyecto.
Secuencia de compromiso
El número de secuencia del compromiso correspondiente.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
GUID de transacción de integración
El código interno generado (GUID) utilizado para la integración del asiento contable.
ID única
La ID exclusiva de la transacción de integración.
Ventas
Precio de venta
El precio de venta del objeto de costo.
Importe de venta
El importe de venta total.
Divisa
La divisa utilizada para expresar el precio de venta.
Tipo de cambio y factor de divisa de venta
Factor de divisa
Importe de ventaen divisa propia
El importe de venta en la divisa propia.
Divisa
La divisa utilizada para expresar los importes para las transacciones.
Fecha de tarifa de ventas
La fecha de vigencia del tipo de cambio.
Transacción
Costos de proyecto
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos del proyecto se incluyen en la transacción y que la transacción añade costo al proyecto.
Nota

Infor LN desmarca esta casilla de verificación para indicar que se ha creado otra transacción para anular los costos que esta transacción añadió al proyecto.

Contab. en Finanzas
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos se contabilizan en Finanzas. No obstante, puede que no todas las transacciones se contabilicen en Finanzas.
Fecha de ejecución
La fecha en que se procesan los asientos contables.
Nota

Este campo sólo es aplicable para las transacciones que se originan en Proyecto y que también se aprueban y procesan en Proyecto.

Ejecución de proceso
El número generado cuando se procesan las transacciones.
Nota

Este campo sólo es aplicable para las transacciones que se originan en Proyecto y que también se aprueban y procesan en Proyecto.

Origen de transacción
El origen de transacción.
Tipo de transacción
El tipo de transacción del documento contable.
Asiento contable
El estatus del asiento contable.
Flujo anticuado
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el proceso de transacciones no se basa en la trazabilidad.
Préstamo/empréstito
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el tipo de transferencia de trazabilidad de costo de la transacción es préstamo/empréstito (es decir, una transferencia temporal de stock entre trazabilidades de costos).

En Gestión de almacenes, puede transferir stock de una trazabilidad de costo por proyecto a otra, temporalmente, de modo que el stock relacionado con una trazabilidad de costo por proyecto específica se toma en empréstito (préstamo/empréstito - devolución) de una trazabilidad de costo por proyecto y se usa para otras trazabilidades de costo por proyecto durante el procedimiento de salida de almacén. Los artículos que se toman en empréstito se reaprovisionan a la trazabilidad de costo de préstamo utilizando una devolución, y se generan al recibir el stock que se ha pedido realimente para la trazabilidad de costo por proyecto de empréstito.

Número de documento
El código del documento que contiene los detalles de la transacción.
Origenliquidación
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación.
Finalización de proyecto
Transacción finalización en Finanzas
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
Fecha de ejecución de finalización
La fecha en que se completan los asientos contables.
Ejecución finalización
El número generado cuando se completan las transacciones.
Fecha de registro contable al finalizar
La fecha de registro contable en la que se procesa la transacción en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
Número de documento
Contrato
El código que identifica el contrato.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Línea de contrato
El número de línea de contrato.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Recepción de compra
El número de secuencia de la recepción de compra.
Recepción de almacén/expedición
El número de recepción de almacén.
Número de línea de recepción de almacén
El número de línea de recepción de almacén.
Almacén
El código del almacén del proyecto.
Almacén
El código del almacén.
Compañía logística de documento
Descripción
La descripción o nombre del código.
Motivo
El código de motivo.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Número de lote de factura
El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente.
Partner proveedor
El partner proveedor para la transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Partner facturador
El código del partner facturador.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Subcontratación
El código que identifica el objeto de costo de subcontratación.
Nombre de objeto de negocio
El objeto de negocio vinculado a la transacción.
Referencia de objeto de negocio
La referencia de objeto de negocio vinculada a la transacción.
Costos generales
Base general
El código que identifica la base de costos generales.
Versión
El número de versión que genera LN basado en el código base único.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Porcentaje general
El porcentaje general tal como se define en la sesión Bases de aplicación de costos generales (tppdm2100m000).
Descripción
La descripción o nombre del código.
Costo logístico
Costo logístico
El código que identifica los costos logísticos.
Línea de costo logístico
El número línea de costo logístico.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Factura
Aprobado para facturación
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están aprobadas para facturación.
Transferido a Facturación (CI)
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están transferidas a facturación.
Suprimido para el siguiente ciclo de facturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción seleccionada no se factura al partner.
Nota

De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Documento contable (facturación de ventas)
El código del documento contable de la factura de venta.
Tipo de factura
El código del tipo de factura.
Documento de factura
El número de documento de factura.
Nota
  • El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario.
  • También se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación.
  • Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
  • La factura no se debe vincular a un plazo.
  • El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
Línea de factura
El número de secuencia de la línea de factura.
Documento contable
El código del documento contable.
Documento
El código del documento contable para facturación.
Número de línea
El número de línea del documento contable.
Número de secuencia
El número de secuencia del documento contable.
Retención
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la retención es aplicable.
Número de retención
El código del número de retención.
Facturable
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones son facturables.
Compañía
Entidad
El tipo de entidad correspondiente a la transacción.

Valores permitidos

Tipo de entidad

Entidad
El código del tipo de entidad.
Unidad empresarial
La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Compañía contable de proyecto
El código de la compañía de recepción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Intercompañía
Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones intercompañía están vinculadas a la línea de transacción.
Origen transacción compañía contable
El código de la compañía contable en la que se creó originalmente la transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Período
Período de control de costo
El código que identifica el período de control de costo para la transacción.
Año
El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos.
Período
El período en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos para el control de costo.
Período de control contable
El código que identifica el período fiscal para la transacción de costo.
Período fiscal
El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
Período
El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
Período de control de tiempos
El código de período que se utiliza para el período de control de horas.
Nota

Este campo sólo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.

Período para control de tiempos reales
El período que identifica el período de control de horas reales.
Nota

Este campo sólo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.

Año
El año junto con el número de período, que identifica el período de control de horas reales.
Nota

Este campo sólo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.

Fecha de registro
La fecha y hora en que se registra la línea de transacción.
Fecha de registro contable
La fecha de registro contable en la que se procesa la transacción en Proyecto.
Impuesto
Clasificación fiscal
La clasificación fiscal de la transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.
País de impuesto
El país de impuesto para la transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
NIF propio
El número de identificación fiscal asignado por el gobierno.
Código impositivo
El código impositivo para la línea de transacción.
Descripción
La descripción o nombre del código.
País impuesto partner
El país de impuesto definido para el partner.
Descripción
La descripción o nombre del código.
ID fiscal de partner
El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente.
Certificado de exención fiscal
El número de certificado de exención fiscal si la transacción está exenta de impuestos.
Motivo de exención fiscal
El código que identifica el motivo de la exención fiscal.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Texto de costo
El texto adicional relacionado con la transacción.

 

Transacciones de costo
Muestra todas las transacciones de costo.
Transacciones de contabilidad general
Muestra todas las transacciones de contabilidad general.
Saldo de préstamo/empréstito
Sólo muestra las transacciones de préstamo y empréstito.
Todas las transacciones
Muestra todas las transacciones.