Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000)

	Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000) Utilice esta sesión para crear y mantener las solicitudes de pago por progreso para un contrato. Nota Infor LN lista el código de contrato, el Número de orden de tarea o entrega (4b), el Número de solicitud de pago del progreso (8a) (sólo si la solicitud de pago por progreso se transfiere a Facturación) y la Fecha de factura (únicamente si existe una factura) en el listado. Cuando se procesa en Facturación, los datos de Contrato, Código de ingresos, Proyecto, Actividad, Elemento y Método de facturación (tipo de ingresos) se contabilizan en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3505m000). Infor LN actualiza el número de solicitud de pago por progreso cuando se lista la factura de pago por progreso. El valor de los campos Documento de factura y Fecha de factura se actualiza cuando se factura la solicitud de pago por progreso. Las solicitudes de pago por progreso se realizan con la financiación asignada para la línea de contrato, tal como se especifica en la sesión Distribución de financiación (tpctm0170m000). Si la casilla de verificación Informe de costo facturable está seleccionada en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000), Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura teniendo en cuenta la agregación del Método de facturación. Temas relacionados Para obtener más información sobre las solicitudes de pago por progreso, consulte Utilizar solicitudes de pago por progreso. Contrato El contrato vinculado a la solicitud de pago por progreso. Contrato La descripción o nombre del código. Estatus El Estatus de línea contrato del contrato vinculado a la solicitud de pago por progreso. Línea de contrato La línea de contrato vinculada a la solicitud de pago por progreso. Línea de contrato La descripción o nombre del código. Fecha de progreso La fecha de referencia usada para guardar los datos de transacciones relacionados con las solicitudes de pago de progreso antes de la facturación. Nota Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Crear solicitudes de pago del progreso (tppin0270m000). Acuerdo Partner facturado El partner facturado vinculado a la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Es un campo de consulta. Dirección de facturado La dirección del partner facturado cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Código externo de dirección El código externo de la dirección de facturado cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Director de subcontratación El contacto vinculado al partner facturado para la solicitud de pago por progreso. Director de subcontratación La descripción o nombre del código. Teléfono El número de teléfono del partner facturado. Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la solicitud de pago por progreso, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Representante de ventas externo La descripción o nombre del código. Proyecto El proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso. Nota Infor LN toma como valor predeterminado el proyecto vinculado a la línea de contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El elemento vinculado a la solicitud de pago por progreso. Elemento La descripción o nombre del código. Actividad La actividad vinculada a la solicitud de pago por progreso. Actividad La descripción o nombre del código. Facturación Código de ingresos El código de ingresos predeterminado definido para la solicitud de pago por progreso en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Código de ingresos La descripción o nombre del código. Método de facturación El método de facturación para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Método de facturación La descripción o nombre del código. Condiciones de pago Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Condiciones de pago La descripción o nombre del código. Método de pago El método de pago para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Método de pago La descripción o nombre del código. Ciclo de facturación El ciclo de facturación para la solicitud de pago por progreso cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Ciclo de facturación La descripción o nombre del código. Fecha de factura del ciclo de facturación La fecha de facturación para el ciclo de facturación de la solicitud de pago por progreso. Importe de liquidación liquidado El importe pagado para liquidar la solicitud de pago por progreso. Importe para la factura actual El importe en la factura actual correspondiente a la solicitud de pago por progreso. Divisa La divisa usada para expresar el importe para la factura actual. Sección I Pequeña empresa (3) Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato está vinculado a una pequeña empresa. Nota Infor LN sólo selecciona esta casilla de verificación si la casilla Pequeña empresa está seleccionada en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000). Número de contrato (4a) El número de orden de cliente especificado en la línea de contrato vinculada a la solicitud de pago por progreso. Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3505m000). Número de orden de tarea o entrega (4b) El número de orden de tarea o de entrega para la solicitud de pago por progreso. Precio de contrato (5) El importe de la línea de contrato toma el valor predeterminado de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000), expresado en EUR. Es un campo de consulta. Nota Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la línea de contrato. Pago de progreso (6a) El porcentaje de pago por progreso especificado en la línea de contrato. Liquidación (6b) El porcentaje de liquidación especificado para la solicitud de pago por progreso en la línea de contrato. Fecha de adjudicación del contrato (7) La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. El valor predeterminado de esta fecha se toma de la línea de contrato. Compañía del doc. de factura La compañía contable especificada en el documento de factura para el proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso. Nota Este campo se cumplimenta con la compañía en la que se crea la factura para la línea de solicitud de pago por progreso, cuando se contabiliza la factura. Tipo de transacción del documento de factura El tipo de transacción especificado en el documento de factura para el proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso. Nota Este campo se cumplimenta con el tipo de transacción de la factura relacionada con la línea de solicitud de pago por progreso, cuando se contabiliza la factura. Nº del documento de factura El número de secuencia del documento de factura. Nota Este campo se cumplimenta con el número de factura de la línea de solicitud de pago por progreso relacionada, cuando se contabiliza la factura. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. La factura no se debe vincular a un plazo. El estatus del proyecto no debe ser Cerrado. Número de solicitud de pago del progreso (8a) El número usado para identificar la solicitud de pago por progreso. Fecha de esta solicitud (8b) La fecha en la que se ha creado la solicitud de pago por progreso. Nota Este campo se cumplimenta con la fecha de creación de la factura para la línea de tarifa o penalización, al contabilizar la factura. Infor LN actualiza este campo con la fecha de creación de la nueva factura, al cancelar la factura relacionada, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo puede modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales. Infor LN actualiza el valor de este campo cuando la factura se cancela y vuelve a generar, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. Estatus Aprobado para facturación Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la solicitud de pago por progreso está aprobada para facturación. Nota Infor LN selecciona esta casilla de verificación cuando se aprueba la línea de pago por progreso con la opción Aprobar. Transferido a Facturación (CI) Infor LN selecciona esta casilla de verificación cuando se transfiere la línea de solicitud de pago por progreso aprobada a Facturación con la opción Transferir. Nota Infor LN desmarca esta casilla de verificación cuando se cancela y se borra la línea facturable de la factura relacionada con la solicitud de pago por progreso en Facturación. Solicitud de pago liquidado Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la solicitud de pago por progreso está liquidada. Secciones II y III Reservado (9) Los costos que se pagan para la factura de progreso. Nota Este campo está deshabilitado si la casilla de verificación Pequeña empresa (3) está seleccionada. Reservado (10) Los costos imputados para la factura de pago por progreso. Costos elegibles (11) Se puede crear el importe de costo según la solicitud de pago por progreso. Costos totales de contrato hasta la fecha (12a) El costo total imputado hasta la fecha para el contrato. Se establece el valor predeterminado según los costos facturables totales para el contrato. Costo estimado para terminar (12b) El costo total de estimación para finalizar del proyecto vinculado a la solicitud de pago por progreso. Costo de rendimiento total estimado (12c) El costo estimado total de rendimiento calculado con la fórmula siguiente: Costo estimado total de rendimiento = Costos totales de contrato imputados hasta la fecha + Costo estimado para terminar Artículo 11 multiplicado por % del pago del progreso (13) Este valor se calcula mediante la fórmula: Costos elegibles totales * % pagos por progreso Pagos de financiación pagados a subcontratistas (14a) El importe de financiación pagado a los subcontratistas vinculados al contrato. Pagos de financiación pagados a subcontratistas liquidados (14b) El importe de financiación liquidado pagado a los subcontratistas vinculados al contrato. Pagos de financiación pagados a subcontratistas no liquidados (14c) El importe de financiación no liquidado pagado a los subcontratistas vinculados al contrato. Pagos de financiación a subcontratistas no liquidados = Pagos de financiación pagados a subcontratistas - Pagos de financiación liquidados pagados a subcontratistas Pagos de financiación del subcontratista para el pago actual (14d) Pago de financiación de subcontratación para el pago actual. Nota El valor es cero si la casilla de verificación Pequeña empresa (3) está desmarcada. Pagos de financiación del subcontratista elegible (14e) Los pagos de financiación de subcontratista elegibles se pueden calcular con la fórmula: Pagos de financiación de elegibles = Pagos de financiación a subcontratista no liquidados + Pagos de financiación de subcontratación aprobados para el pago actual Importe total (15) El importe total expresado en EUR que se calcula con la fórmula: Importe total = (Costos elegibles totales * % de pagos por progreso %) + Pagos de financiación de subcontratista elegibles El precio de contrato multiplicado por la tasa de liquidación (16) Este valor se puede calcular con la fórmula: Precio de contrato en EUR * % liquidación Inferior al artículo 15 o 16 (17) Infor LN muestra el importe menor, el Importe total (15) o El precio de contrato multiplicado por la tasa de liquidación (16). Importe total de pagos de progreso anteriores (18) El total del importe facturado para las solicitudes de pago por progreso anteriores creadas para el contrato. Máximo saldo elegible (19) El saldo máximo para el que se crea la solicitud de pago por progreso se puede calcular con la fórmula: Importe total de pagos por progreso anteriores - Importe menor del total o precio de contrato multiplicado por la tasa de liquidación Sección III Nota Sólo se deben especificar datos en esta sección si el contratista recibe anticipos de pago relacionados con el contrato o si los artículos se entregan, facturan y aprueban antes o en la fecha de progreso especificada en la Sección II. Además, el importe de todas las solicitudes de pago por progreso debe aprobarse (según se especifica en el importe aprobado mediante el campo Director de subcontratación (27)), cuando el importe Costo de rendimiento total estimado (12c) supera el importe de Precio de contrato (5). Costos de los artículos entregados (20a) El costo de los entregables de contrato. Nota Este campo está habilitado si el estatus de al menos uno o más entregables de contrato vinculados al contrato está establecido en Entregado. Costos de los artículos no entregados (20b) El costo de los artículos no entregados. Costo de los artículos no entregados = Costos de los artículos entregados - Costos elegibles Artículo 20b multiplicado por % del pago del progreso (20c) Este valor se calcula mediante la fórmula: Costos de los artículos no entregados * % pago por progreso Límite (20e) Este valor se calcula mediante la fórmula: Limitación = (Costos de los artículos lo entregados * % pago por progreso) + Pagos por progreso del subcontratista elegibles Costos incluidos en 11 para los artículos entregados (21a) El precio incluido el costo de los artículos entregados y facturados hasta la fecha. Nota Este campo está habilitado si el estatus de al menos uno o más entregables de contrato vinculados al contrato está establecido en Entregado. Costos elegibles de los artículos no entregados (21b) Este valor se calcula mediante la fórmula: Costos elegibles de los artículos no entregados = Costos incluidos en 11 para los artículos entregados - Costos elegibles Artículo 21b multiplicado por la tasa de liquidación (21c) Este valor se calcula mediante la fórmula: Costos elegibles de los artículos no entregados * % liquidación Anticipos de pago no liquidados más interés acumulado (21d) Se establece un valor predeterminado según el interés total no liquidado y devengado para la línea de contrato vinculado a la solicitud de pago por progreso. Los anticipos de pago no liquidados más el interés devengado se calculan con la fórmula: Anticipos de pago no liquidados = Anticipo de pago - Suma de anticipo de pago liquidado (Anticipos de pago no liquidados + Interés devengado) = Pagos financieros no liquidados a subcontratista + Pagos de financiación de subcontratación aprobados para el pago actual Límite (21e) Este valor se calcula mediante la fórmula: Limitación = (Costos elegibles de los artículos no entregados * % liquidación) + (Anticipos de pagos no liquidados + Interés devengado) Pagos de progreso máximos no liquidados (22) Infor LN muestra el importe menor, el Límite (20e) o el Límite (21e). Importe total liquidado y por liquidar (23) El importe total liquidado y que queda por liquidar. Pagos de progreso no liquidados (24) Este valor se calcula mediante la fórmula: Pagos de progreso no liquidados = Importe total liquidado y por liquidar - Importe total de pagos de progreso anteriores Pagos de progreso máximos permitidos (25) El importe máximo para el que Infor LN permite crear pagos de progreso. Pagos de progreso máximos permitidos = Pagos de progreso no liquidados - Pagos de progreso máximos no liquidados Importe aprobado por director de subcontratación (27) El importe aprobado por el director de subcontratación cuyo valor predeterminado se basa en el importe de la factura actual del pago por progreso. Infor LN sólo permite modificar este valor por un valor inferior al valor predeterminado. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal para la solicitud de pago por progreso, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000). Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la solicitud de pago por progreso. Nota La comprobación de exención fiscal se lleva a cabo para todas las compañías contables vinculadas a la compañía logística actual. País de impuesto El país de impuesto de la solicitud de pago por progreso. País de impuesto La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la solicitud de pago por progreso. Código impositivo La descripción o nombre del código. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente para la solicitud de pago por progreso. País impuesto partner La descripción o nombre del código. ID fiscal de partner El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la solicitud de pago por progreso está exenta de impuestos. Nota Puede especificar el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la solicitud de pago por progreso está exenta de impuestos. Nota Puede especificar el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Partner facturado La descripción o nombre del código. Dirección de facturado La descripción o nombre del código. Aprobar Establece la solicitud de pago por progreso en el estatus Aprobado. No aprobar Desmarca la casilla de verificación Aprobado correspondiente a la solicitud de pago por progreso seleccionada. Transferir Transfiere la solicitud de pago por progreso a Facturación. Ver solo lo más reciente Muestra la última línea de solicitud de pago por progreso creada. Ver todo Muestra todas las líneas de solicitud de pago por progreso.