Líneas de contrato (tpctm1110m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato de un proyecto vinculado a un contrato.

Nota
  • Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
  • Cada línea de contrato se puede vincular a uno o más entregables.
  • Las líneas de contrato contienen información detallada de las condiciones de precio, expedición, pago y facturación.

Infor LN permite que diversos usuarios aprueben entradas de costo con estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.

 

Resumen
Contrato
El código que identifica de manera exclusiva el contrato.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Estatus de contrato
Nota

Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.

Línea de contrato
El número de línea de contrato.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Estatus de línea contrato
Nota
  • La línea de contrato se puede establecer en Activo sólo si el contrato se establece en Activo.
  • Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
Ventas
Partner cliente
El partner cliente de la línea de contrato.
Dirección
La dirección del partner cliente.
Contacto
El contacto vinculado al partner cliente.
Departamento de ventas
El departamento de ventas del partner cliente.
Director de contratos
El empleado responsable del contrato.
Clave de búsqueda
La clave de búsqueda para la línea de contrato.
Ejecución
Ejecución de línea contrato
El tipo de línea de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.

Valores permitidos

Ejecución de contrato

Proyecto
El código que identifica el proyecto vinculado a la línea de contrato.
Finanzas
Motivo de bloqueo
El código que identifica el motivo para bloquear el contrato.
Estatus de flujo de trabajo
El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Tipo de contrato
Divisa
La divisa del importe de línea de contrato.
Importe de línea contrato
El importe especificado para la línea de contrato.
Divisa
La divisa del importe de línea de contrato.
Importe de línea de contrato en divisa propia
El importe de línea de contrato en la divisa propia.
En divisa propia
La divisa propia del importe de línea de contrato.
Importe total de entregables
La suma de los importes de todos los entregables.
Divisa
La divisa utilizada para expresar el importe total de entregables.
Fechas
Fecha de adjudicación de línea contrato
La fecha en que el cliente adjudica la línea de contrato.
Fecha de efectividad
La fecha en la que empieza el período de validez de la línea de contrato.
Fecha de vencimiento
La fecha en la que termina el período de validez de la línea de contrato.
Fecha entrega de contrato
La fecha solicitada por el partner cliente para entregar el contrato.
Ventas
Representante de ventas interno
El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como contacto de la compañía con el partner cliente y también como referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
Descripción
La descripción o nombre del código.
Representante de ventas externo
El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la línea de contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
Importe de ventas previsto
El importe que define el potencial de ventas de la línea de contrato.
Divisa
La divisa utilizada para expresar el importe de venta previsto.
Importe de ventas previsto
El importe de venta previsto expresado en la divisa propia.
En divisa propia
La divisa propia del importe de ventas previsto.
Máximo autorizado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el importe máximo autorizado para la línea de contrato en el campo Importe máximo autorizado.
Nota

Esta casilla de verificación se aplica si:

  • El valor de Tipo de contrato es Precio fijo y el valor de Tipo de factura es Tarifa unitaria o Basado en entrega.
  • El valor de Tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales y el valor de Tipo de factura es Costos totales más porcentaje fijo o Tarifa unitaria.

Importe máximo autorizado
El límite máximo acordado cuyos costos están cubiertos por el contrato.
Nota

Este campo sólo se aplica si la casilla de verificación Máximo autorizado está seleccionada.

Divisa
La divisa utilizada para expresar el importe máximo autorizado.
Importe máximo autorizado
El valor de Importe máximo autorizado expresado en la divisa propia.
En divisa propia
La divisa propia del importe máximo autorizado.
Importe financiado
El importe máximo que se financia para el contrato.
Nota

Infor LN muestra un mensaje si el límite de financiación supera el importe del contrato o el importe máximo autorizado definido en el contrato, si procede.

Es un campo de consulta para las líneas de contrato cuando el estatus está establecido en Cerrado, Cancelado o Bloqueado.

Importe financiado en divisa propia
El importe financiado del contrato expresado en la divisa propia.
Distribución de financiación
El método usado para determinar la distribución del importe financiado de la línea de contrato.

Valores permitidos

Distribución de financiación

Valor predeterminado

Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Sin embargo, puede modificar el valor.

Aprobado para facturación
El importe aprobado para facturación para la línea de contrato.
Divisa
La divisa utilizada para expresar el importe aprobado para facturación.
Aprobado para facturación
El importe aprobado para facturación expresado en la divisa propia.
Facturado hasta la fecha
El importe facturado hasta la fecha de la línea de contrato expresado en la divisa de la línea de contrato.
Nota

El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación de ventas. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado.

Facturado hasta la fecha
El importe facturado hasta la fecha expresado en la divisa propia.
En divisa propia
La divisa propia del importe facturado hasta la fecha.
Aumento de precio del producto por material
El porcentaje añadido a los costos de material para alcanzar un importe de venta.
Nota

Esto sólo se puede aplicar para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

Aumento de precio del producto por mano de obra
El porcentaje añadido a los costos de mano de obra para alcanzar un importe de venta.
Nota

Esto sólo se puede aplicar para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

Aumento de precio del producto por equipo
El porcentaje añadido a los costos de equipamiento para alcanzar un importe de venta.
Nota

Esto sólo se puede aplicar para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

Aumento de precio del producto por subcontratación
El porcentaje añadido a los costos de subcontratación para alcanzar un importe de venta.
Nota

Esto sólo se puede aplicar para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

Aumento de precio del producto por costos varios
El porcentaje añadido a los costos varios para alcanzar un importe de venta.
Nota

Esto sólo se puede aplicar para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

Respetar período facturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación para la línea de contrato. Sólo son facturables los costos registrados para la línea de contrato dentro del período de efectividad (el período entre la fecha de efectividad y la de vencimiento).
Nota

Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de contrato se establece en Reembolso de costo o Tiempo y materiales.

Referencias
Referencias
Orden de cliente
El número de contrato utilizado por el cliente para el contrato.
Primera referencia
El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
Segunda referencia
El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
Contratista principal
Descripción
La descripción o nombre del código.
Referencia de contratista principal
El número de referencia del contratista principal. Lo define el contratista principal sólo en el nivel de línea de contrato.
DPAS (EEUU)
El código que identifica la calificación DPAS de la línea de contrato.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Texto
El texto relacionado con la línea de contrato.
Expedición
Expedición
Partner receptor
El partner receptor para la línea de contrato.
Dirección de expedidor
Población
La ciudad del partner expedidor.
Dirección de receptor
Población
La ciudad del partner receptor.
Punto de aceptación
El punto de aceptación de la línea de contrato.

Valores permitidos

Punto de aceptación

Condiciones de entrega
Las condiciones de entrega para la línea de contrato.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto de transmisión del derecho de propiedad para la línea de contrato.
Transportista/LSP
El transportista para la línea de contrato.
Marcado para
Código externo de dirección
El código externo de la dirección de receptor.

LN permite especificar el código externo de dirección para imprimirlo en el listado DD 250. Si no se especifica un valor en este campo, se usará el código de dirección definido en la sesión Direcciones (tccom4530m000).

Nota

Se pueden definir códigos externos de dirección en la sesión Códigos externos de dirección (tccom4160m000).

Tipo
La información que se imprime en el listado DD 250.

Valores permitidos

Tipo

Dirección
La dirección de receptor que se imprime en el listado DD 250.
Nota

Este campo sólo está disponible si el campo Tipo se establece en Dirección.

Texto
El texto que se imprime en el listado DD 250.
Nota

Este campo sólo está disponible si el campo Tipo se establece en Texto.

Facturación
Facturación
Partner facturado
El partner facturado según el contrato.
Contacto
El contacto vinculado al partner cliente.
Dirección
La dirección del partner facturado.
Contacto
El contacto vinculado al partner facturado.
Tipo de factura
El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato.

Valores permitidos

Tipo de factura

Método de facturación
El método de facturación correspondiente al contrato.
Descuento de factura
El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.
Método de entrega de factura
El método de entrega de factura para la línea de contrato.
Umbral de ingresos de tarifas
El porcentaje que indica si las tarifas se pueden incluir mientras se generan los resultados provisionales. Infor LN toma de forma predeterminada este valor de la sesión Contrato (tpctm1600m000).
Nota

Este valor se toma de manera predeterminada para las sesiones Contrato (tpctm1600m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente.

Tipo de venta
El tipo de venta para la línea de contrato.
Texto de proyecto en factura
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista únicamente el texto relativo al proyecto en las facturas.
Ciclo de facturación
El ciclo de facturación para la línea de contrato.
Última transferencia a facturación
La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez.
Siguiente fecha de factura
La fecha en la que se genera la siguiente factura.
Finanzas
Tipo de cambio
El tipo de cambio para la línea de contrato.
Fijador del tipo de cambio
La fecha usada para determinar el tipo de cambio.

Valores permitidos

Fijador del tipo de cambio

Factor de divisa
El factor de divisa para la línea de contrato.
Fecha de tarifa
La fecha de vigencia del tipo de cambio.
Tipo de cambio de divisa
El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra.
Factor de divisa
El factor de divisa para la línea de contrato.
Tarifa
El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio del partner.
Anticipos/plazos
Anticipos de pago
El método usado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato.

Valores permitidos

Peticiones de anticipos de pago.

Nota

El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo.

Tipo de anticipo de pago
El tipo del anticipo de pago aplicable para la línea de contrato.

Los tipos de anticipo de pago se seleccionan según los requisitos legales de un país o del negocio. Para los tipos de anticipo de pago ( Solicitud y Factura), se generan facturas pendientes.

Una petición de anticipo de pago representa una petición al partner de que pague por anticipado un determinado importe o porcentaje.

Una factura adelantada representa una factura normal que debe cumplir todos los requisitos legales y que está incluida en el listado de ventas, la declaración del IVA y el reconocimiento de ingresos.

Una factura adelantada es un documento legal y, por tanto, se genera un número oficial. Lo mismo también se incluye en el listado de ventas.

Nota

Los impuestos sólo son aplicables para una factura adelantada.

Valores permitidos

Tipo de anticipo de pago

Nota

El Valor predeterminado es Solicitud.

Este campo sólo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por contrato o Por línea de contrato.

El valor de este campo se toma de forma predeterminada de los datos del contrato. Sin embargo, puede modificar este campo sólo si no hay anticipos definidos para la línea de contrato.

Puede ver este campo sólo si el campo Utilizar anticipos de pago como está establecido en Solicitud o factura en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000).

Anticipos de porcentaje liquidación
El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato.
Nota
  • Este campo sólo está disponible si el campo Anticipos de pago se establece en Por línea de contrato.
  • Para liquidar una petición de anticipo de pago sólo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.
  • El importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo si no se especifica ningún porcentaje de liquidación.

Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible.

Tipo de plazo
El tipo de plazo del contrato.

Valores permitidos

Tipo de plazo

Programación de plazos
La programación de plazos del contrato.
Nota

Puede definir la programación de plazos del contrato sólo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe. Los plazos se generan con la sesión Generar plazos (tppin4251m000) basándose en las programaciones definidas en la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000).

Número de puntos
El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.

Ejemplo

Importe de contrato por cliente600.000 EUR
Número de puntos300
Plazo 1100 puntos200.000 EUR
Plazo 275 puntos150.000 EUR
Plazo 375 puntos150.000 EUR
Plazo 450 puntos100.000 EUR
--600.000 EUR

 

Nota

Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos.

Parte salarial de importe de contrato
El porcentaje del importe total del contrato según el acuerdo con el contratista principal para los costos salariales.
Nota

Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos.

Puede ver este campo sólo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000).

Cuenta bancaria salarial
Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos.
Nota

Puede ver este campo sólo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000).

Retención
Retención
Indica si la retención es aplicable para el contrato o especifica la opción de calcular la retención.

Valores permitidos

Retención

Porcentaje de retención
El importe de retención, expresado como un porcentaje. Puede definir el porcentaje de retención sólo si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
Umbral de progreso
El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el porcentaje de umbral sólo si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
Solicitudes pago progreso
Pago del progreso
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para la línea de contrato.
Nota

Los pagos de progreso se pueden crear sólo para contratos del tipo Precio fijo con el tipo de factura establecido en Plazo o Basado en entrega.

Porcentaje de pago proceso
El porcentaje del costo en un contrato que se tiene en cuenta para la facturación. Los porcentajes de pago de progreso usados normalmente oscilan entre el 75 y el 80%.
Porcentaje liquidac. prog.
El porcentaje usado para calcular el importe para liquidar las facturas de pago de progreso.
Método de facturación
El método de facturación para la solicitud de pago del progreso.
Condiciones de pago
Las condiciones de pago de la solicitud de pago del progreso.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Informe de costo facturable
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura, teniendo en cuenta la agregación de Método de facturación.
Nota

Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Puede modificar esta configuración.

Impuesto
Impuesto
Clasificación fiscal
La clasificación fiscal para la línea de contrato, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto está excluido para la línea de contrato.
Nota

La comprobación de exención fiscal se lleva a cabo para todas las compañías contables vinculadas a la compañía logística actual.

País de impuesto
El país de impuesto para la línea de contrato.
NIF propio
El número de identificación fiscal asignado por el gobierno.
Código impositivo
El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la línea de contrato.
País impuesto partner
El país de impuesto del partner cliente de la línea de contrato.
ID fiscal de partner
El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente.
Certificado de exención fiscal
El número de certificado de exención fiscal si la línea de contrato está exenta de impuestos.
Nota

Puede especificar el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y
  • por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
Motivo de exención fiscal
El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos.
Nota

Puede especificar el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y
  • por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
Pagos
Pagos
Partner facturador
El partner pagador según la línea de contrato.
Dirección
La dirección del partner pagador.
Contacto
El contacto vinculado al partner pagador.
Teléfono
El número de teléfono del partner pagador.
Condiciones de pago
Las condiciones de pago para la línea de contrato.
Recargo por atrasos
El recargo por atrasos para la línea de contrato.
Método de pago
El método de pago para la línea de contrato.
Cód. cuenta bancaria
El código que identifica de manera exclusiva el banco.
Cuenta bancaria
El número de cuenta bancaria.

La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.

Núm. cuenta de banco internacional
El número de cuenta de banco internacional para la línea de contrato. Es un campo de consulta.
Clasificación
Clasificación
Sector
El sector del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Sectores (tcmcs0131m000).
Descripción
La descripción o nombre del código.
Método de adquisición
El código que identifica el método de adquisición del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Métodos de adquisición (tppdm0140m000).
Método de financiación
El código que identifica el método de financiación utilizado para el proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Métodos de financiación (tppdm0139m000).
Zona geográfica
El área geográfica asociada al proyecto vinculado a la línea de contrato.
Categoría
El código que identifica la categoría del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Categorías (tppdm0146m000).
Sector empresarial
El código que identifica el sector empresarial del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Sectores empresariales (tppdm0137m000).
Grupo
El código que identifica el grupo de proyectos vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Grupos (tppdm0141m000).
Trazabilidad
Creado por
El usuario que crea el registro.
Fecha de creación
La fecha en la que se ha creado el registro.
Usuario de última modificación
El usuario que ha modificado el registro por última vez.
Fecha última modificación
La fecha en la que se modificó el registro por última vez.
Último motivo de cambio
El código que identifica el motivo de la modificación más reciente.
Estatus de flujo de trabajo
El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Información adicional
Campo adicional
La información adicional para la línea de contrato.

 

Establecer estatus como
Establece el estatus de la línea de contrato en el valor seleccionado.
Libre
Establece el estatus de la línea de contrato en Libre.
Bloqueado
Establece el estatus de la línea de contrato en Bloqueado.
Activo
Establece el estatus de la línea de contrato en Activo.
Cerrado
Establece el estatus de la línea de contrato en Cerrado.
Cancelado
Establece el estatus de la línea de contrato en Cancelado.
Crear costo facturable agregado
Inicia la sesión Crear costo facturable agregado (tppin1200m000).
Líneas de costo facturables de contrato
Inicia la sesión Líneas de costo facturables de contrato (tppin1100m000).
Solicitudes pago progreso
Inicia la sesión Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000).