Configuración de datos maestros

Para configurar la funcionalidad SEPA en LN:

Especifique la configuración adicional en Datos comunes y en Finanzas/Logística (sólo domiciliación bancaria).
Cree un formato XML.
Mantenga los elementos de correlación.
Modifique el método de pago.
Cree mandatos de domiciliación bancaria (opcional).

Especificar la configuración adicional en Datos comunes y en Finanzas

La primera fase de la configuración de los datos maestros de las domiciliaciones bancarias de SEPA consiste en especificar configuraciones adicionales en las sesiones siguientes:

Datos generales de la compañía (tccom0502m000)
Partners (tccom4500m000) (opcional)
Parámetros de CMG (tfcmg0500m000)

En la sesión de detalles Datos generales de la compañía (tccom0102s000), en Registro, especifique el identificador de acreedor y, opcionalmente, un identificador de entidad empresarial.

Campo	Descripción
Identificador de acreedor	El identificador de acreedor es obligatorio en el archivo de domiciliación bancaria SEPA. El identificador especificado aquí será el valor que se tomará de forma predeterminada en la sesión Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000), donde se puede sobrescribir.
ID de entidad empresarial	El identificador de entidad empresarial se puede usar opcionalmente como identificador para la compañía de domiciliaciones bancarias en el archivo de domiciliación bancaria.

En la sesión de detalles Partner (tccom4100s000), en la ficha Detallado, especifique el identificador de entidad empresarial (opcional).
En la sesión de detalles Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), en la ficha Domiciliaciones bancarias, especifique un grupo de números y una serie para utilizarlos para los mandatos de domiciliación bancaria.

Crear un formato XML

La primera fase de la configuración de los datos maestros de las domiciliaciones bancarias y las transferencias de SEPA consiste en especificar un formato XML.

Para crear un formato XML:

En la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000), especifique un código de formato nuevo.
Se iniciará la sesión Formato XML de pago/cobro (tfcmg0624m000).
Defina los campos de cabecera de formato.
Haga clic en Función para guardar.
En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Inicializar.

Nota

Los formatos XML tienen control de versión.
El estatus puede ser Inicial, Activo o Vencido.

Campo	Descripción
Formato	El código de formato XML.
Versión	El número de versión, generado automáticamente.
Cobros/Pagos	Indica si el formato XML se refiere a pagos o cobros.
Separador	El carácter utilizado para la concatenación de elementos de correlación cuando se correlacionan múltiples datos de LN con una etiqueta XML.
Información de pago de grupo	Si esta casilla de verificación está seleccionada, las etiquetas de información de pago de los archivos de pago y domiciliación bancaria se agrupan. Como resultado, la etiqueta de información de pago (PmtInf) sólo se especifica una vez para la combinación de banco, método de pago y fecha (planificada) de pago/débito. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la información de pago se especifica para cada línea de pago compuesto/recepción del lote de pagos o domiciliaciones bancarias.
Estatus	Estatus de la versión XML; consulte más abajo.
Convertir salida XML	Sin conversión El archivo XML se creará en formato UTF-8. Conjunto de caracteres básicos Después de crear el archivo XML en formato UTF-8, los caracteres que no se ajustan a la especificación EPC SEPA se convierten a puntos. Conjuntos de caracteres ampliado Después de crear el archivo XML en formato UTF-8, los caracteres que no se ajustan a la especificación EPC SEPA se convierten a otros que representen mejor los originales. Por ejemplo, el carácter '&' se convertiría al carácter '+'.
Formato importe	Los formatos de importe como, por ejemplo, el signo separador de decimales y millares, se pueden anular.
Formato de fecha	Los formatos de fecha se pueden anular.
Formato UTC	Hora UTC

Comando	Descripción
Inicializar	Un formato vacío se puede inicializar. Todas las etiquetas con el formato ISO 20022 se inicializarán. La inicialización se puede repetir si el estatus del formato es Inicial. La inicialización se puede realizar con una opción de sobrescritura (que es igual a la reinicialización) o sin ella. En este último caso, las etiquetas existentes (incluidos los elementos correlacionados) no se modificarán y las etiquetas que falten se añadirán con la casilla de verificación Seleccionar desmarcada. Nota Cuando se activa un formato XML, las etiquetas que no estén seleccionadas se retendrán.
Activar	Establece el estatus del formato XML en Activo.
Vencimiento	Establece el estatus del formato XML en Vencido.
Generar XML	Inicia la sesión Seleccionar pago/Lote domic. banc. para generar archivo XML (tfcmg0224m000).

Ver un formato XML

En las sesiones Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000) y Formato XML de pago/cobro (tfcmg0624m000), el comando Ver formatos XML permite ver el formato XML en una vista de árbol (GBF). En esta vista, diversos colores e iconos indican si faltan correlaciones. Si hace clic con el botón derecho del ratón en una etiqueta XML, irá directamente a la línea de formato XML adecuada para verla o editarla.

Estatus de versión de formato XML

Estatus

Descripción

Inicial

Si el estatus es Inicial, puede cambiar los detalles de formato.

Activo

Los formatos con el estatus Activo no se pueden cambiar.

Para realizar cambios, copie el formato actual en un nuevo número de versión.

Para utilizar el formato con el nuevo número de versión:

Establezca el estatus del formato activo en Vencido.
Establezca el estatus del formato con el nuevo número de versión en Activo.

Nota

Alternativamente, puede establecer el estatus del formato con el nuevo número de versión en Activo de una sola vez. El estatus de la versión anterior entonces se establecerá en Vencido automáticamente.

Vencido

El formato ya no se puede utilizar.

LN genera etiquetas XML predeterminadas y sus correlaciones con elementos de pago/cobro. Estas etiquetas XML de valores predeterminados y sus correlaciones se basan en las recomendaciones que figuran en los reglamentos del EPC (Consejo Europeo de Pagos).

Mantener etiquetas XML

Los reglamentos y las directrices del EPC permiten que se envíen al banco los requisitos específicos de un país o de un banco en el archivo XML. Estos requisitos locales o específicos se pueden cumplir usando etiquetas XML opcionales. Por consiguiente, puede añadir, borrar o editar etiquetas XML en el formato predeterminado inicializado.

Para borrar una etiqueta XML, seleccione la línea de la etiqueta XML adecuada y use el comando Borrar del menú de la sesión. Si el tipo de etiqueta XML es obligatorio porque está especificado como requisito mínimo en el reglamento del EPC, no se podrá borrar la línea de formato.

Nota

Una etiqueta XML sólo se puede borrar si se han borrado todas las etiquetas hijo.

Para Editar una etiqueta XML (estatus de formato: Inicial), haga doble clic en la línea de la etiqueta XML necesaria para iniciar la sesión de detalles Líneas de formato XML de pago/cobro (tfcmg0125m000).

Campo	Descripción
Identificador de etiqueta XML	El número de etiqueta XML.
Etiqueta XML	El nombre de etiqueta XML.
Descripción de etiqueta XML	La descripción de etiqueta XML.
Tipo de etiqueta XML	Define un conjunto de valores y las operaciones que se permiten en dichos valores. Este campo indica el tipo de valor que se espera para esta etiqueta. Se compara con el tipo de elemento de los elementos de correlación. Si se produce una discrepancia, se informa al usuario. Para correlacionar elementos XML con registros de LN, existen los siguientes tipos de datos: Atributo Por ejemplo, código de divisa, cantidad Booleano Sí/No Fecha Fecha absoluta Número decimal Nodo Sólo para padres Cadena Código alfanumérico Fecha UTC Fecha independiente de la zona horaria
Identificador de etiqueta XML padre	El número de este campo indica el padre de la etiqueta XML actual, que se utiliza para construir la estructura de árbol XML.
Secuencia en padre	Una etiqueta padre puede tener varias etiquetas hijo. Este campo indica la secuencia en la que se produce la etiqueta actual para el padre.
Obligatorio	Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se puede borrar la línea de formato.
Seleccionar	Si esta casilla de verificación está seleccionada, la etiqueta XML se incluirá en la generación del archivo.
Correlacionar con elemento de pago	Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor de etiqueta de esta línea de formato se establecerá en función de una o varias variables o campos de tablas de LN. El texto fijo significa que el valor especificado por el usuario se utilizará como valor de etiqueta (estático). Correlacionar con elemento de pago y Texto fijo son mutuamente excluyentes.
Texto fijo	Consulte el campo Correlacionar con elemento de pago
Máximo de caracteres de texto	El número máximo de caracteres de texto permitidos.
Opción	Si esta casilla de verificación está seleccionada, la etiqueta es un elemento de opción mutuamente excluyente. Si dos elementos hijo se marcan como Opción, cuando se seleccionen ambas etiquetas, se informará de este hecho al usuario. Nota Este campo está predefinido y simplemente indica si la etiqueta se considera un campo de opción según los reglamentos de EPC.
Transaccional	Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de esta línea se basan en la transacción real. Las etiquetas de transacción se repiten tantas veces como transacciones haya.
Secuencia de clasificación	La secuencia de la etiqueta XML en el archivo. El valor de Secuencia de clasificación es una secuencia generada por el sistema del archivo XML. Después de la activación, todas las líneas seleccionadas deben tener aquí un valor que no sea cero. Este campo se muestra sólo por motivos técnicos y el usuario no puede especificar valores en él.

¡Precaución!

No cambie los valores de Tipo de etiqueta XML, Identificador de etiqueta XML padre ni Secuencia en padre a menos que sea necesario el cambio en el formato que exige el banco.

Directrices para la edición

Si se selecciona la casilla de verificación Seleccionar, se pueden editar prácticamente todos los campos. Sin embargo, si la etiqueta se genera como, por ejemplo, identificador de pago, sólo tiene sentido cambiar los campos siguientes:
- Descripción de etiqueta XML
- Obligatorio
- Correlacionar con elemento de pago
- Texto fijo
- Máximo de caracteres de texto
- Opción
El valor del campo Secuencia de clasificación se genera y no se puede cambiar.
Sólo podrá cambiar los campos siguientes cuando cree una nueva etiqueta:
- Etiqueta XML
- Tipo de etiqueta XML
- Identificador de etiqueta XML padre
- Secuencia en padre
- Opción
- Transaccional
  Salvo las etiquetas que pertenecen a la cabecera de grupo, todas las etiquetas deben tener esta casilla de verificación seleccionada.
Para un requisito local determinado, puede definir una etiqueta como obligatoria. Si la casilla de verificación Correlacionar con elemento de pago está seleccionada, significa que la etiqueta debe correlacionarse o que ya está correlacionada (en caso de una etiqueta generada de forma predeterminada) con los datos de LN. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la etiqueta se especifica en el tiempo de ejecución o se puede añadir un texto fijo. El campo Texto fijo y la casilla de verificación Correlacionar con elemento de pago se excluyen mutuamente.

Para añadir una etiqueta XML, en la ficha Líneas de formato XML de pago/cobro (tfcmg0125m000), haga clic en el botón Detalles del formato nuevo.

Exportar e importar formatos XML

En la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000), los comandos disponibles en el menú Vistas, Referencias o Acciones le permiten exportar o importar formatos XML mediante las sesiones siguientes:

Exportar formatos XML de pago/cobro (tfcmg0224m100)
Importar formatos XML de pago/cobro (tfcmg0224m200)

Después de exportar un formato XML, tal vez desee modificar el código de formato y el número de versión del archivo de exportación. Supongamos, por ejemplo, que exportó el formato TEST versión 3 desde el entorno de prueba y desea importarlo en su entorno vivo como el formato SEPA versión 1. En dicho caso, haga lo siguiente:

Abra el archivo de exportación.
Busque la etiqueta LayoutCode.
Sustituya TEST por SEPA.
Cambie el valor de la etiqueta Version ( 3) por 1.

Exportar formatos XML de pago/cobro (tfcmg0224m100)

Utilice esta sesión para exportar formatos XML a un archivo XML.

Rango de selección
Formato	El código de formato XML.
Versión	El número de versión.
Opciones
Sólo la última versión activa	Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se exportará la última versión (estatus Activo) de los formatos XML seleccionados.
Exportar
Ubicación de exportación	Seleccione Sistema local o Servidor, según sea necesario.
Directorio de exportación	Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el directorio en el cuadro de diálogo Explorar carpeta.
Nombre de archivo de exportación	Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el archivo en el cuadro de diálogo Abrir del directorio seleccionado.

Importar formatos XML de pago/cobro (tfcmg0224m200)

Utilice esta sesión para importar formatos XML de un archivo XML.

Importar
Ubicación de importación	Seleccione Sistema local o Servidor, según sea necesario.
Directorio de importación	Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el directorio en el cuadro de diálogo Explorar carpeta.
Nombre de archivo de importación	Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el archivo en el cuadro de diálogo Abrir del directorio seleccionado.
Opciones
Listado de errores	Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de los errores que se producen.