Comprobaciones del proceso de plazo de anticipo

Si utiliza cuentas contables independientes para facturas de anticipo facturadas y pagadas, no debe procesar las transacciones de cobro antes de que se contabilicen las transacciones de integración relacionadas con las facturas de plazo de anticipo. En esta situación, puede seleccionar si LN debe avisar al usuario o bloquear el proceso. Para procesos automáticos, LN no puede advertir al usuario, por lo que se bloquea el proceso.

En el campo Pagar petición de anticipo de pago/factura antes del plazo de anticipo de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede seleccionar la acción que LN debe realizar si las transacciones de integración para plazos de anticipo no están contabilizadas todavía y se crea una transacción de cobro para la factura de plazo de anticipo.

Están disponibles estas opciones:

  • Sin comprobación
    LN contabiliza la transacción de cobro sin comprobar las transacciones de integración del plazo de anticipo.
  • Advertir a usuario

    Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no están contabilizadas, LN muestra un mensaje de advertencia. Si confirma el mensaje, LN sigue procesando la transacción de cobro.

    Para procesos automáticos, Advertir a usuario y Bloquear usuario tienen a menudo el mismo resultado. LN bloquea el proceso.

  • Bloquear usuario
    Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo están contabilizadas, LN bloquea la transacción de cobro.

En función de cuál sea el tipo de proceso, LN continuará o no con el proceso tras detectar un error. Para procesos automáticos, Advertir a usuario y Bloquear usuario tienen a menudo el mismo resultado, ya que no se puede advertir al usuario. En la tabla siguiente se muestra la acción para cada tipo de proceso y opción que no sea Sin comprobación.

Tipo de procesoSesión Advertir a usuario Bloquear usuario

Transacciones bancarias

Transacciones entre varios bancos

 Transacciones bancarias (tfcmg2500m000)Se muestra un mensaje de advertencia y se permite que el usuario continúe con la operación.Se muestra un mensaje de error y se bloquea el proceso.

Asignaciones

Se muestra un mensaje de error para la primera factura de plazo de anticipo. El proceso continúa pero se omiten todas las facturas de plazo de anticipo.Se muestra un mensaje de error para la primera factura de plazo de anticipo. El proceso continúa, pero se omiten todas las facturas de plazo de anticipo.

Seleccionar facturas en función de la antigüedad de las asignaciones

Especificar importes para asignaciones

 Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad (tfcmg2109s000)Sin comprobación.Sin comprobación.

Detalles de sugerencia de remesa

 Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000)Sin comprobación en la sesión Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000). Durante la contabilización de la remesa en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000), se muestra un mensaje de advertencia para la primera factura de plazo de anticipo y se permite que el usuario continúe.Sin comprobación en la sesión Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000). Durante la contabilización de la remesa en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000), se muestra un mensaje de error para la primera factura de plazo de anticipo y se bloquea el proceso.

Contabilizar reversión de remesa

Se muestra un mensaje de error y se bloquea el proceso.Se muestra un mensaje de error y se bloquea el proceso.

Asignar anticipo a remesa

 Asignar remesa (tfcmg2250m000)Si la remesa incluye una factura de plazo de anticipo, se muestra un mensaje de error y se bloquea el proceso.Si la remesa incluye una factura de plazo de anticipo, se muestra un mensaje de error y se bloquea el proceso.

Pago anticipado manual

Sugerencia de pago

Sugerencia de domiciliación bancaria

Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)

Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000)

Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la conciliación.Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la conciliación.

Auditar pagos o domiciliaciones bancarias

Auditar pagos (tfcmg1255m000)

Auditar lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4255m000)

Si no se definen pasos para el método de pago, se genera un error de auditoría.Si no se definen pasos para el método de pago, se genera un error de auditoría.

Seleccionar facturas para pago

Seleccionar facturas para domiciliación bancaria

Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)

Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)

Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la conciliación y, si no se definen fases para el método de pago, se realiza una comprobación durante la auditoría.Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la conciliación y, si no se definen fases para el método de pago, se realiza una comprobación durante la auditoría.
Conciliación de tablas de tesorería Conciliación de cobros/pagos (tfcmg2103s000)Se muestra un mensaje de error para la primera factura de plazo de anticipo en el documento anticipado y se bloquea el proceso.Se muestra un mensaje de error para la primera factura de plazo de anticipo y se bloquea el proceso.

Crear extractos de telebanco

 Extractos de telebanco (tfcmg5103s000)Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la auditoría.Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la auditoría.

Auditoría EBS

 Auditar datos de contabilización de extractos de telebanco (tfcmg5203m000)Se genera un error de auditoría y se bloquea el proceso.Se genera un error de auditoría y se bloquea el proceso.

EBS

 Contabilizar extractos de telebanco (tfcmg5222m000)Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la auditoría.Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la auditoría.
Regularizar diferencias de pago Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000)Se bloquea el proceso y se genera un listado de errores.Se bloquea el proceso y se genera un listado de errores.
Contabilizar cobros anticipados para un método de pago sin fasesSin comprobación. La comprobación se realiza durante la auditoría.Sin comprobación. La comprobación se realiza durante la auditoría.

 

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