Configurar los datos de gestión presupuestaria

Para configurar los datos de gestión presupuestaria, utilice las siguientes sesiones:

1. Componentes de software implementados (tccom0100s000)
   Seleccione la casilla de verificación Gestión presup. para activar la funcionalidad de gestión presupuestaria.
2. Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)
   Defina una nueva política de gestión presupuestaria. Consultar: Configurar los datos de política presupuestaria.
3. Presupuestos (tfbgc1100m000)
   Defina el código de presupuesto, especifique el método de visualización del importe de presupuesto y el tipo de período del ejercicio de presupuesto.

   • Seleccione el código de presupuesto en el campo Presupuesto.
   • Defina el modelo en el que se muestran los importes de presupuesto, seleccione la opción Anualmente o Periódicamente en el campo Mantenimiento y seguimiento de saldos de presupuesto.
   • Defina el tipo de período. Seleccione la opción Fiscal o Listado en el campo Tipo de período de presupuesto.
4. Presupuestos por ejercicio (tfbgc1110m000)
   • Seleccione el Presupuesto que se va a vincular desde la sesión Presupuestos (tfbgc1100m000). Defina la divisa utilizada para las transacciones y los importes de saldo de presupuesto.
   • Envíe el presupuesto para su aprobación, para lo que debe hacer clic en Enviar para aprobación; el Estatus del presupuesto se establece en Pendiente de aprobación. Si cuenta con permisos adecuados, puede aprobar el presupuesto.
   • Para aprobarlo, haga clic en Aprobar; el Estatus del presupuesto cambia a Aprobado.
5. Cuentas presupuestarias (tfbgc1120m000)
   Defina las dimensiones y la cuenta presupuestaria necesarias. Las cuentas presupuestarias se pueden utilizar para cualquier ejercicio de presupuesto.
6. Estructura de presupuesto (tfbgc1130m000)
   Defina la estructura de presupuesto y vincule las cuentas presupuestarias necesarias. Nota: para definir una estructura de presupuesto, el presupuesto debe tener el estatus Modificado.
7. Estructura de presupuesto - Rangos (tfbgc1630m000)
   Si es necesario, defina los rangos de las cuentas presupuestarias para la estructura de presupuesto.
8. Permisos presupuestarios (tfbgc1170m000)
   Defina los permisos presupuestarios para un presupuesto en los niveles siguientes:

   • Cuenta presup.
   • Nivel de presupuesto
   • Estructura de presupuesto
9. Perfiles de usuario (tfbgc1180m000)
   Defina el perfil de usuario. El usuario puede controlar las actividades presupuestarias si selecciona la casilla de verificación Controlador de presupuestos en la sesión Perfil de usuario (tfbgc1680m000). Establezca el nivel de notificaciones que desea recibir cuando se produzca una excepción. Se puede recibir una notificación de excepción para los siguientes niveles:

   • Cuenta presup.
   • Nivel de presupuesto
   • Estructura de presupuesto
10. Presupuestos por ejercicio (tfbgc1110m000)
    Haga clic en Importar presupuestos para importar importes y cuentas presupuestarias desde un archivo externo. Se abre la sesión Importar presupuestos (tfbgc5100m000). Para importar detalles de presupuesto, Consultar: Importar transacciones de presupuesto.
11. Presupuestos por ejercicio (tfbgc1110m000)
    Haga clic en Crear estructura de presupuesto para añadir nuevas cuentas presupuestarias al árbol de presupuestos.
12. Importes presup. (tfbgc1650m000)
    Revise los importes de presupuesto. Para disponer los importes de presupuesto, Consultar: Mantener los detalles del importe de presupuesto.
13. Códigos de contabilización (tfgld4575m000)
    Especifique el código de contabilización en el campo Código de contabilización. Seleccione las casillas de verificación Cuenta contable y Usado para presup.. Seleccione la casilla de verificación Activo para activar el código de contabilización.
14. Tipos de transacción (tfgld0511m000)
    Defina los tipos de transacción para las siguientes transacciones:

    • Incluir facturas de costo
    • Correcciones de compra
    • Facturas relacionadas con órdenes de compra
    • Notas de abono relacionadas con órdenes de compra
    • Asientos de diario
    • Asientos de diario recurrentes
    • Efectivo
15. Presupuestos por ejercicio (tfbgc1110m000)
    Seleccione la casilla de verificación Activo para activar el presupuesto.
16. Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)
    Seleccione la casilla de verificación Gestión presupuestaria activa para activar la política de gestión presupuestaria.