| | Configurar TesoreríaLa configuración de Tesorería se compone de los pasos siguientes: Definir parámetros de CMG En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), debe definir los parámetros de CMG. Puede definir parámetros para los siguientes procesos: - Pagos
- Domiciliaciones bancarias
- Varias opciones de Tesorería
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La manera en la que LN gestiona dichos procesos como:
Configurar sucursales bancarias En la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000), defina los detalles de las sucursales bancarias. Configurar las relaciones bancarias En la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), defina la relación bancaria. Debe especificar el código de relación bancaria, el código de sucursal bancaria, la divisa y el número de cuenta del banco. Puede especificar el tipo de transacción para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada. Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente: - Para contabilizar sólo los pagos reales y no los anticipados
- Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria
- Para contabilizar sugerencias de remesa
Si utiliza varias relaciones bancarias, el banco que utilice puede depender de varias condiciones. Consultar: Distribución bancaria. Métodos de pago y métodos de cobro En la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), debe definir los métodos de pago y los métodos de cobro. Los métodos de pago y los métodos de cobro definen las sesiones en las que especifica transacciones del método específico, y el tipo y el formato del listado o archivo de banco que LN genera. Consultar: Métodos de pago y cobro. Autorización de pago Extractos de telebanco (EBS) Tipos de transacción para transacciones de tesorería y bancarias En el caso de transacciones de tesorería y bancarias, debe configurar varios tipos de transacción. La sesión principal y las siguientes sesiones presentan diferencias para cada tipo de transacción. Consultar: tipos de transacciones de tesorería.
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