Asignar relaciones bancarias a procesos automáticos de tesorería

Si especifica un banco predeterminado para el partner, LN utiliza dicho banco predeterminado para facturas, anticipos de pago y pagos no asignados. Sin embargo, en el procedimiento automático de pago o domiciliación bancaria, puede sobrescribir el banco predeterminado en la sugerencia de pago o domiciliación bancaria.

Para el proceso automático de pago o domiciliación bancaria, si el campo Relación bancaria de un documento de factura está en blanco, LN buscará una relación bancaria para cada transacción en este orden:

  1. La relación bancaria que seleccione en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000) o Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000).
  2. La relación bancaria resultante del proceso de distribución bancaria. Si desea más detalles, consulte Distribución bancaria.

  3. La relación bancaria que satisfaga estas condiciones:

    • La divisa bancaria es igual a la divisa de la transacción.
    • El país de la dirección del banco es igual al país de la dirección del partner.

    Si se encuentran varias relaciones bancarias, LN selecciona la relación bancaria a la que se asigna la prioridad más alta en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

  4. Una relación bancaria en el país del partner. Si se encuentran varias relaciones bancarias, LN selecciona la relación bancaria que tiene la prioridad más alta en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

  5. La relación bancaria que seleccione en el campo Relación bancaria para pagos o Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Si no se encuentra ninguna relación bancaria, LN inicia automáticamente la sesión Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) o la sesión Asignar bancos a domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4251s000), y debe seleccionarse una relación bancaria para la transacción.

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