Configurar extractos de flujo de caja

Requisitos previos

Para configurar los requisitos previos de los extractos de flujo de caja, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

  1. Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)
    Si desea generar extractos de flujo de caja en cualquiera de las compañías contables del grupo, debe seleccionar la casilla de verificación Informe de flujo de caja.
  2. Motivos (tcmcs0105m000)
    Defina códigos de motivo para los orígenes y usos del efectivo que desee destacar. El campo Tipo de motivo debe ser Flujo de caja.
  3. Tipos de compra (tcmcs2101m000)
    Para los tipos de compra asociados a las transacciones de tesorería, seleccione los motivos de flujo de caja predeterminados.
  4. Tipos de venta (tcmcs2102m000)
    Para los tipos de venta asociados a las transacciones de tesorería, seleccione los motivos de flujo de caja predeterminados.
  5. Plan de cuentas (tfgld0508m000)
    Para las cuentas contables utilizadas para transacciones de tesorería, seleccione el motivo de flujo de caja predeterminado en el campo Motivo flujo de caja. Las cuentas contables deben tener el nivel cero y no deben ser cuentas de texto, cuentas intercompañía ni cuentas de integración.

Configurar el extracto de flujo de caja

Para configurar extractos de flujo de caja, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

  1. Informes de flujo de caja (tfgld0123m000)
    Utilice esta sesión para definir extractos de flujo de caja.
  2. Grupos de motivo de flujo de caja (tfgld0124m000)
    Utilice esta sesión para definir grupos de motivos de flujo de caja.
  3. Informes de flujo de caja (tfgld0123m100)
    En la ficha Motivos de flujo de caja por extracto, vincule los grupos de motivos de flujo de caja al extracto de flujo de caja, y los motivos de flujo de caja a los grupos de motivos de flujo de caja.

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