Conciliar facturas de compra manualmente

Para conciliar facturas de compra durante el registro:

1. En la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, señale Conciliación y, a continuación, haga clic en Conciliar recepción, Conciliar orden, Conciliar consumo, Conciliar costo log., o para una factura relacionada con órdenes de flete, haga clic en Conciliar órdenes de flete.

   Se inicia la sesión correspondiente, que es una de las siguientes:

   • Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000)
   • Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000)
   • Conciliar consumos (tfacp2544m100)
   • Conciliar líneas de costos logísticos (tfacp2144m000)
   • Conciliar con cargas/expediciones/grupos (tfacp2546m000)
2. Utilice los comandos en el menú Vistas, Referencias o Acciones para realizar varios tipos de conciliación en las sesiones correspondientes. Dependiendo del tipo de conciliación y el tipo de factura, puede conciliar la factura con líneas específicas y especificar el importe o la cantidad que se va a conciliar:

3. Debe conciliar partes del importe de la factura utilizando distintos comandos. Sin embargo, debe conciliar una Fact. relacionada con órdenes de compra con órdenes o cobros. No puede conciliar la factura parcialmente con órdenes y parcialmente a cobros.

   Cuando ha conciliado o conciliado parcialmente la factura, LN corrige los importes registrados en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) y establece el estatus de la factura en Conciliado. Si el valor del campo Importe no asignado es cero o se encuentra dentro de las tolerancias, la factura se concilia por completo.

Para conciliar facturas de compra registradas individualmente:

1. Inicie la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) y haga doble clic en la factura que desee conciliar. Se inicia la sesión de detalles Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000).

2. En la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000), puede especificar o cambiar detalles de la factura, como el motivo de bloqueo y la orden asociada.

3. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Conciliación:

   • Conciliar orden
   • Conciliar recepción
   • Conciliar órdenes de flete
   • Conciliar consumo
   • Conciliar costo log.

   Se inicia la sesión correspondiente del mismo modo que se describe en la primera fase del procedimiento Conciliar facturas de compra durante el registro. Continúe de la forma descrita en la segunda fase.