Autorización de pago en Tesorería: configuración

En Tesorería, puede configurar estos datos de permisos para un usuario:

  • Importes máximos que el usuario puede pagar a un partner pagado.
  • Importes máximos o permiso completo para pagos libres no relacionados con facturas, como anticipos de pago, pagos no asignados, órdenes permanentes y transacciones de tesorería.
  • Importes máximos o permiso completo para importes de costo bancario.
  • Importes máximos positivos y negativos por factura para los que el usuario puede crear transacciones de diferencia de pago.
  • El tipo de usuario para pagos y domiciliaciones bancarias.
  • Los permisos para aprobar lotes de pago creados por el mismo usuario o los lotes creados por otros.
  • El importe máximo que el usuario puede aprobar para un lote de pagos.
  • Las tolerancias predeterminadas para diferencias de pago para lotes de pagos y lotes de domiciliaciones bancarias por usuario autorizado.

Para configurar una autorización de pago en Tesorería, en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), configure estos datos:

  1. Datos de permisos
    Especifique el importe máximo que el usuario puede pagar a un partner pagado.
  2. Especifique el importe máximo que se puede pagar para pagos libres no relacionados con facturas como anticipos de pago y pagos no asignados, órdenes permanentes y transacciones de tesorería, o bien seleccione la casilla de verificación Importe máximo para pagos libres para proporcionar permiso completo para pagar pagos libres.
  3. Especifique el importe máximo que se puede pagar para costos bancarios o seleccione la casilla de verificación Importe máximo para costos bancarios para proporcionar permiso completo para pagar costos bancarios.
  4. Especifique el importe máximo que se puede pagar para importes positivos en el campo Importe positivo máx. para dif. pago o especifique los importes negativos máximos en el campo Importe negativo máximo para dif. pago que se pueden pagar para diferencias de pago, o bien seleccione la casilla de verificación Permiso completo para diferencias de pago para proporcionar permiso completo para pagar diferencias de pago.
  5. Establezca el tipo de usuario para pagos y domiciliaciones bancarias. Seleccione Usuario normal o Superusuario en los campos Tipo de usuario para pagos y Tipo usuario domiciliación bancaria.
  6. Especifique el importe máximo que el usuario puede aprobar para un lote de pagos o un lote de domiciliaciones bancarias. Especifique el importe en los campos Importe de aprobación de lote de pagos e Importe aprobación lote domic. banc..
  7. Establezca permisos para aprobar lotes de pago o lotes de domiciliaciones bancarias creados por el mismo usuario o los lotes creados por otros. En los campos Aprobación lote domicil. bancarias y Aprobación de lote de pagos, seleccione una de estas opciones:
    • Autorizado para todos los lotes
    • Autorizado para lotes de otros
    • Autorizado para lotes propios
    • No autorizado
  8. Tolerancias de diferencias de pago
    Especifique los porcentajes o los importes de tolerancias predeterminados para diferencias de pago.
Nota

Si no se especifican las diferencias de pago en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) para un usuario, se utilizan los valores predeterminados establecidos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

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