Autorización de pago en Contabilidad de proveedores

En Contabilidad de proveedores, además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costos para pago. La información de auditoría acerca de la aprobación de facturas se almacena.

En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), puede seleccionar los tipos de factura para los que es necesario aprobar el pago.

Puede indicar que se necesita una autorización de pago especial para estos tipos de facturas de compra:

  • Facturas de costo y facturas de tarjeta de compra
  • Facturas relacionadas con órdenes
  • Autofacturas
  • Facturas internas

Si se necesita una autorización de pago, se aplican estas reglas:

  • Para facturas de costo, si crea y aprueba una factura de costo en Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), y está autorizado para aprobar el importe de la factura de costo para pago, LN establecerá la factura automáticamente en Aprobadas para pago.
  • Para facturas relacionadas con órdenes, tras aprobar la diferencia de precio y crear transacciones de costos adicionales, también debe aprobar la factura para pago un usuario autorizado.
  • Las facturas relacionadas con órdenes para las que seleccione la casilla de verificación Factura aprobada en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) también deben aprobarse en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000). Para poder aprobar una factura para pago, el estatus de la factura debe ser Aprobado.
  • Para extractos de tarjetas de compra con recepción directa, LN calcula las diferencias de precio. Debe aprobar las diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
  • Si está autorizado para aprobar, tanto la diferencia de precio como el pago, si aprueba la diferencia de precio y el costo adicional en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), LN establecerá la factura automáticamente en Aprobadas para pago.
  • Si selecciona la casilla de verificación Seleccionar facturas no aprobadas para su pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede aprobar una factura para pago si el estatus de la factura no es Aprobado. LN comprueba el valor de este parámetro en la compañía contable en la que se haya creado la factura.
  • Facturas de compra

    En la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) del módulo Tesorería, las facturas de compra sólo pueden seleccionarse si se cumplen las siguientes condiciones:

    • La factura tiene el estatus Aprobado.
    • El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable.
    • No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.
Nota

Si no se necesita ninguna autorización de pago, LN establecerá el campo Aprobadas para pago de la factura en No aplicable.

Aspectos sobre multicompañía

Puede configurar la autorización de pago para las facturas de compra registradas en una compañía contable específica. Dado que la autorización de pago utiliza la divisa local, la configuración de la autorización de pago está limitada a una única compañía contable.

En la sesión Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000), en el campo Compañía contable, puede especificar la compañía actual o cualquier compañía contable del grupo de compañías contables.

Reasignar la factura

Si el importe de factura sobrepasa el importe que puede autorizar para pago, deberá asignar la factura a un usuario autorizado:

En el campo Aprobador asignado de la factura, puede seleccionar un aprobador asignado para la factura de compra en una de estas sesiones:

  • Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
  • Factura pendiente (tfacp2100s000)

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