| | Ejemplo de distribución bancariaDatos de ejemplo | Línea | Importe de transacción | | 1 | 4,500 | | 2 | 2,000 | | 3 | 3,500 | | 4 | 3,000 | | 5 | 1,000 | | 6 | 1,500 |
Prioridades bancarias por método de pago y divisa (tfcmg0121m000) Para el método de pago CHQ y la divisa USD, están disponibles las relaciones bancarias siguientes: - B01 con prioridad 1
- B02 con prioridad 2
Ejemplo En la sesión Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria (tfcmg0122m000), se definen los siguientes criterios para el método de pago CHQ: | Banco | Importe de documento mínimo | Importe de documento máximo | Importe de lote máximo | Número máximo de documentos | | B01 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5 | | B02 | 0 | 5,000 | 7,500 | 2 |
En la siguiente tabla se muestran los resultados del proceso de distribución bancaria. | Línea | Importe de transacción | Banco por prioridad | Importe de documento mínimo | Importe de documento máximo | Importe de lote máximo | Número máximo de documentos | Acción resultante | | 1 | 4,500 | B01 | Aceptar | Excedido | Aceptar | Aceptar | Comprobar banco siguiente | | B02 | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Asignar B02 | | 2 | 2,000 | B01 | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Asignar B01 | | 3 | 3,500 | B01 | Aceptar | Aceptar | Excedido, 2.000 + 3.500 > 5.000 | Aceptar | Comprobar banco siguiente | | B02 | Aceptar | Aceptar | Excedido, 4.500 + 3.500 > 5.000 | Aceptar | Sin asignación | | 4 | 3,000 | B01 | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Asignar B01 | | 5 | 1,000 | B01 | Fallo (1.000 < 1.500) | Aceptar | Excedido, 2.000 +3.000 + 1.000 > 5.000 | Aceptar | Comprobar banco siguiente | | B02 | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Asignar B02 | | 6 | 1,500 | B01 | Aceptar | Aceptar | Excedido, 2.000 +3.000 +1.500 > 5.000 | Aceptar | Comprobar banco siguiente | | B02 | Aceptar | Aceptar | Aceptar | Excedido, 3>2 | Sin asignación |
La asignación de banco resultante se realiza del siguiente modo: | Línea | Importe de transacción | Relación bancaria | | 1 | 4,500 | B02 | | 2 | 2,000 | B01 | | 3 | 3,500 | Sin asignación | | 4 | 3,000 | B01 | | 5 | 1,000 | B02 | | 6 | 1,500 | Sin asignación |
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