Notas de pago suizas

Archivos bancarios para notas de pago

Para las notas de pago suizas, LN puede generar o procesar los siguientes archivos bancarios suizos:

• VESR
  Un archivo de documentos a cobrar en el formato necesario para las notas de pago suizas. VESR significa Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer (nota de pago compilada con número de referencia).
• DTA

  Listado de pago 44 para pagos al proveedor. Un archivo de pago en el formato necesario para archivos bancarios suizos. DTA equivale a Daten Traeger Austausch (intercambio de transporte de datos). Un archivo DTA puede contener pagos en la divisa local en función de las notas de pago, así como otros tipos de pagos, como por ejemplo, los pagos realizados a los proveedores extranjeros en divisas extranjeras.

  Los bancos suizos ofrecen DTA a sus clientes para todos los pagos a proveedores en francos suizos y divisas extranjeras. El archivo DTA puede enviarse electrónicamente o en un transporte de datos a la relación bancaria, por ejemplo, Telekurs Holding Ltd., para su procesamiento.

  DTA admite los siguientes tipos de transacciones:

  • 826
    Pagos ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer). Se trata de una nota de pago que contiene una línea de referencia de nota de pago generada que puede leerse con un lector óptico de caracteres (OCR).
  • 827
    Pagos nacionales en francos suizos (CHF) realizados mediante cuentas bancarias o postales y órdenes postales.
  • 830
    Pagos a instituciones financieras del extranjero en CHF y divisas extranjeras, además de pagos nacionales en divisas extranjeras.
  • 836
    Pagos con un número de cuenta bancaria internacional (IBAN) e instrucciones de pago internacionales (IPI) en Suiza y el extranjero, en todas las divisas.