Configurar notas de pago para facturas de compra

Para configurar el proceso de las notas de pago en facturas de compra, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

• Partner pagado (tccom4124s000)

  Especifique los detalles siguientes:

  • Relación bancaria
    La relación bancaria que utiliza para realizar pagos al banco del partner.
  • Cuenta bancaria
    El banco del partner a través del cual realiza pagos al partner.
  • Banco de partner
    El número de cuenta bancaria del partner.
• Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)

  Defina el método de pago de acuerdo con los requisitos de su país.

• Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000)

  Defina las posiciones iniciales de los diversos campos necesarios para generar el número de referencia del banco en la nota de pago.

• Características de divisa adicionales (tfgld0129m000)
  Seleccione la casilla de verificación Nota de pago para la divisa o las divisas de las que reciba notas de pago. Si registra las facturas en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), LN leerá la línea de referencia de la nota de pago con un lector óptico de caracteres (OCR).
• Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000)
  Vincule el método de pago a la relación bancaria y, en el campo Ruta de archivos de pagos/cobros, especifique la ruta de los archivos DTA. Puede incluir tildes (~) en el nombre de archivo para añadir el año, mes y día actuales a los nombres de archivo generados.