Notas de pago - resumen

LN admite el proceso de notas de pago.

Puede adjuntar notas de pago a los siguientes tipos de factura:

  • Facturas de venta
  • Facturas de servicio
  • Facturas de proyecto

Si utiliza notas de pago, se emplean los siguientes procedimientos:

  1. Listar notas de pago con las facturas que se envían a los clientes.
  2. Recibir un archivo bancario del banco y conciliar los pagos realizados mediante notas de pago.
  3. Recibir notas de pago junto con facturas de compra de los proveedores.
  4. Preparar y enviar un archivo de pago al banco en función de las notas de pago.

Estos procedimientos se implementan en los módulos siguientes:

  • Tesorería
  • Contabilidad clientes
  • Facturación- Facturación

Los detalles de configuración de las notas de pago varían en función de cada país. Puede configurar y procesar notas de pago si LN admite los requisitos de su país.

Para obtener detalles acerca de los requisitos de Suiza, consulte Notas de pago suizas.

La línea de referencia de la nota de pago de Facturación

Para el proceso electrónico del banco, las notas de pago deben contener una línea de referencia de la nota de pago, que incluye la información que LN necesita para cerrar la factura pendiente relacionada. En LN, la línea de referencia de la nota de pago contiene los componentes siguientes:

  • El importe de la factura
  • Dos dígitos de suma de comprobación
  • El tipo de transacción y el número de documento del documento de la factura
  • La ID de compañía
  • El código del partner pagador
  • El número de cuenta bancaria o de cuenta postal
Nota

La línea de referencia de la nota de pago debe ser numérica. Si configura el proceso de nota de pago, asegúrese de que los códigos utilizados para generar la línea de referencia de la nota de pago sean todos numéricos, por ejemplo, el tipo de transacción y el código de partner.