Historia de contabilidad

Para ver las transacciones contabilizadas en cuentas contables y dimensiones, puede consultar la historia de contabilidad y la historia de dimensiones en estas sesiones:

En estas sesiones, puede especificar un rango de selección basado en la compañía contable, el tipo de período, el ejercicio fiscal y el período fiscal y, a continuación, hacer que LN recalcule los importes de saldo.

Para buscar y consultar las transacciones clasificadas por documento contable, inicie la sesión Historia de documento (tfgld1504m000).

Para cuentas contables individuales, en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), puede seleccionar las siguientes opciones:

  • Análisis de divisas
    Si selecciona Necesario o Necesario, calcular diferencias divisa, puede consultar los saldos de cuentas contables en las diversas divisas de transacción en la sesión Análisis de divisas (tfgld3506m000). Si selecciona No necesario, LN muestra el saldo total en la divisa local.
  • Saldo por partner
    Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un partner para cada transacción contabilizada en una cuenta contable. A continuación, puede consultar la historia de contabilidad por partner en la sesión Distribución por partner (tfgld3530m000).
  • Saldo diario

    Si selecciona esta casilla de verificación, puede consultar los importes contabilizados en una cuenta contable, sumados por fecha de documento en estas sesiones:

    • Distribución por fecha para cuenta contable (tfgld3533m000)
    • Distribución por fecha para dimensión/cuenta contable (tfgld3535m000)

Si selecciona las casillas de verificación Saldo diario y Saldo por partner, puede visualizar los importes por fecha y por partner de la historia de contabilidad en estas sesiones:

  • Distribución por fecha para cuenta contable por partner (tfgld3534m000)
  • Distribución por fecha para dimensión/cuenta contable por partner (tfgld3536m000)
Nota

Si consulta la distribución por fecha, primero debe seleccionar un período. Los saldos por fecha incluyen todas las transacciones contabilizadas en la cuenta contable durante el período seleccionado. Los saldos por fecha son completamente exactos sólo si no se antedata ninguna transacción.

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