Extractos de flujo de caja

Los códigos de motivo se utilizan para distinguir las distintas fuentes y usos para tesorería. En las sesiones en las que se mantienen o visualizan las transacciones de tesorería, puede especificar o ver el motivo de flujo de caja. En el extracto de flujo de caja, las transacciones de flujo de caja se agrupan por motivo de flujo de caja.

LN mantiene los saldos de apertura para las transacciones de flujo de caja por ejercicio. En la sesión Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000), puede especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.

Para definir un extracto de flujo de caja, los motivos de flujo de caja se agrupan en grupos de motivos de flujo de caja. Después, los grupos de motivos de flujo de caja se agrupan en grupos de motivos de flujo de caja padre. Un extracto de flujo de caja puede contener uno o varios grupos de motivos de flujo de caja padre.

En el extracto de flujo de caja, LN lista los importes totales de cada grupo de motivos de flujo de caja padre y los subtotales para cada grupo de motivos de flujo de caja hijo.

En una estructura de múltiples compañías contables, todas las compañías del grupo de compañías contables deben compartir las tablas relacionadas con los motivos de flujo de caja y los extractos de flujo de caja.

Para ver la historia de flujo de caja y las transacciones subyacentes, en el módulo Informes financieros (FST), puede crear informes financieros en los que los motivos de flujo de caja estén vinculados a cuentas de extracto de flujo de caja especiales.