Números de referencia bancaria en facturas de compra

Para facturas de compra, si el país del partner facturador es el mismo que el país del departamento de compras, LN requiere que especifique los números de referencia bancaria.

LN aplica la comprobación indicada por el operador del número de referencia bancaria en todas las sesiones en las que se especifican o procesan números de referencia bancaria. Si el número de referencia bancaria no incluye un operador, LN, de forma predeterminada, aplica la comprobación que seleccione en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Si el número de referencia bancaria no es válido, LN muestra un mensaje de error.

Si se finaliza la factura de compra, todavía puede cambiar el número de referencia bancaria en la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000). Una vez pagada la factura, no puede cambiar el número de referencia bancaria.

Si una factura se paga a plazos, cada plazo tiene el número de referencia bancaria de la factura.

Cuando LN genera facturas de compra recurrentes, se deja en blanco el número de referencia bancaria de cada factura recurrente en facturas pendientes. Puede especificar el número de referencia bancaria para facturas de compra recurrentes generadas en la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000).

El número de referencia bancaria no es obligatorio para las facturas de costos.

Puede utilizar el número de referencia bancaria como criterio de selección para seleccionar facturas para domiciliaciones bancarias.

Si se realizan pagos a través de archivos bancarios, el número de referencia bancaria se incluye en el archivo de pago o documento de pago para que el proveedor sepa qué factura está pagada. En los archivos de pago, cada número de referencia bancaria debe listarse en una línea separada. Para conseguirlo, debe utilizar un método de pago para el que establezca el Límite de composición en 1 en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).