Procesar facturas de venta con factoring

Si tiene un acuerdo de factoring de todas sus facturas de venta sin recurso, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Liste la dirección del factor en la dirección del destinatario de la factura de venta.
2. Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Seleccione un rango de facturas o notas de abono y envíelas al factor.
3. Asigne los cobros del factor a las facturas de forma normal. Para factoring sin recurso, cuando se recibe el pago completo del factor, el estatus del documento de factoring cambia automáticamente a Liquidado.

Si tiene facturas de venta individuales después de facturarlas y sin recurso, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Asignar factor a documentos (tfacr2210m000). Asigne rangos de facturas o notas de abono a un factor.
2. Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000). Otra opción es utilizar esta sesión para ver los documentos seleccionados en la sesión Asignar factor a documentos (tfacr2210m000) y precisar la selección.
3. Notifique manualmente al cliente que debe realizar el pago al factor.
4. Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Envíe un rango de facturas al factor.
5. Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de facturas que deben enviarse al factor.
6. Asigne el cobro del factor a las facturas de forma normal. Para factoring sin recurso, cuando se recibe el pago completo del factor, el estatus del documento de factoring cambia automáticamente a Liquidado.

Si se hace el factoring con recurso, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Liste la dirección del factor en la dirección del destinatario de la factura de venta.
2. Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Seleccione un rango de facturas o notas de abono y envíelas al factor.
3. Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de facturas que deben enviarse al factor.
4. Espere la notificación del factor.

En función de la situación, siga con una de las acciones siguientes:

• Si el cliente ha pagado, puede liquidar la factura.
• Si el cliente no paga, debe reembolsar al factor.

Para liquidar la factura:

1. Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000). Asigne los anticipos del pago a las facturas si no lo había hecho ya.
2. Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000). Liquide la factura de factoring y revierta las entradas que crean una provisión para reembolsar al factor.
3. Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000). Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de documentos a liquidar.

Para reembolsar al factor:

1. Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000). Cree una nota de abono para el importe vencido al factor. Este importe es el importe pagado por el factor en las facturas impagadas.
2. Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000). Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de documentos antes de procesarlos. Si ha seleccionado la casilla de verificación Crear notas de débito al reembolsar de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), LN crea una nota de débito para el partner pagador original. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN reabre la factura original.
3. Reembolsar anticipos (tfcmg6201m000). Reembolse los anticipos de pago que ha recibido del factor y que están relacionados con las facturas no pagadas.
4. Anticipos especificados (tfcmg6211m000). Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de anticipos para reembolsar que ha generado en la sesión Reembolsar anticipos (tfcmg6201m000)