El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido

Para configurar domiciliaciones bancarias automáticas, utilice las siguientes sesiones:

• Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000)
  Defina los valores de proceso predeterminados que se utilizarán durante el proceso automático. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Valores predeterminados por banco/método de pago para iniciar la sesión Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).
• Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)
  Para cada conjunto de valores de proceso predeterminados, defina los detalles bancarios predeterminados que se utilizarán durante el proceso automático.
• Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)
  Seleccione la casilla de verificación Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección y especifique un valor en el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria.
• Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)

  Si selecciona la casilla de verificación Aprobación lote domiciliaciones bancarias en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), deberá autorizar un número de usuarios para aprobar lotes de domiciliaciones bancarias.

  Si el usuario que inicia el proceso de domiciliaciones bancarias no interrumpido tiene permiso para aprobar lotes de domiciliaciones bancarias, LN establecerá automáticamente el lote en Approved.

Para procesar domiciliaciones bancarias automáticas, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)

   Seleccione la casilla de verificación Proceso DB no interrumpido. Cambie el valor del campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria, si es necesario.

   Si los lotes de domiciliaciones bancarias deben aprobarse antes del proceso, deberá tener permiso para aprobar el lote. LN establece automáticamente el lote en Approve.

2. Procesar domiciliaciones bancarias (tfcmg4240m000)

   Si deselecciona la casilla de verificación Proceso DB no interrumpido en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), podrá utilizar esta sesión para componer el lote y especificar una relación bancaria. Si selecciona la casilla de verificación Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), LN procesará automáticamente el lote compuesto.

3. Errores de excepción (tfcmg4592m000)
   Al terminar el proceso, puede utilizar la sesión Errores de excepción (tfcmg4592m000) para ver las transacciones que no se hayan podido componer y contabilizar durante el proceso de pago no interrumpido. Después de resolver los errores, puede procesar el lote nuevo.
4. Listar errores de excepción (tfcmg4492m000)
   Si lo desea, imprima un listado de las líneas de lote que no se hayan podido procesar .