Configurar y procesar efectos comerciales a cobrar

Para configurar la gestión de efectos comerciales a cobrar, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)

   En la ficha Efectos comerciales, especifique los datos siguientes:

   • Seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.
   • Defina el importe mínimo para el que pueden generarse efectos comerciales y los grupos de números que se utilizarán para efectos comerciales a pagar y a cobrar, generados y especificados manualmente.
   • Si desea generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner por departamento, seleccione la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales.
2. Partner pagado (tccom4124s000)

   Especifique los siguientes datos:

   • En la ficha Pagos, especifique los datos necesarios para procesar los efectos comerciales.
   • En la ficha General, en el campo Departamento puede especificar el departamento de contabilidad predeterminado para el que se deben registrar los efectos comerciales del partner. Si también selecciona la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner por departamento.

   Nota: si no ha seleccionado la casilla de verificación Efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) en la fase 1, los campos de información Efectos comerciales no estarán visibles.
3. División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000)
   Si desea dividir efectos comerciales a cobrar en efectos comerciales para importes menores, especifique los datos de división. Para obtener detalles, consulte División de efectos comerciales.
4. Parámetros de efecto comercial (tfcmg0512m000)
   Para cada fase del efecto comercial, defina el tipo de transacción y el número de serie de cada fase. Para la fase Documento descontado, también debe definir el descuento y los importes de comisión, así como las cuentas.
5. Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000)

   Defina la serie y las condiciones de pago. Seleccione País/código de timbre si procede. Además, seleccione la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial para sustituir la factura por el efecto comercial y seleccione Esquema de contabilización por grupo de partners para indicar que el esquema de contabilización que ha definido el grupo de partners es aplicable para el efecto comercial.

6. Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)
   Defina los métodos de cobro para efectos comerciales a cobrar.

   • En el cuadro de lista Clase de pago/cobro, seleccione Efecto comercial. Seleccione el tipo de efecto comercial definido en la fase previa.
   • En la ficha Fases, seleccione las fases de los efectos comerciales obligatorias y opcionales del método de cobro.
   • En el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Generar esquema contabilización efectos comerciales para generar los datos de contabilización para el método de cobro según el esquema predefinido. En caso contrario, haga clic en Datos de contabilización de efectos comerciales para iniciar la sesión Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000).
7. Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000)
   Defina y genere los datos de contabilización para los efectos comerciales. Si ha deseleccionado la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners para el tipo de efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000), debe especificar las cuentas contables y las dimensiones para las fases de efectos comerciales para los que es obligatoria la contabilización. Para cada fase, debe definir los datos de contabilización para la entrada de debe y la entrada de haber.
8. Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000)
   Defina los formatos de los listados y archivos bancarios y los dispositivos de salida para cada fase de efecto comercial del método de cobro seleccionado.
9. Motivos (tcmcs0105m000)
   Puede definir los códigos de motivo para indicar por qué se ha cancelado un efecto comercial.
10. Si debe pagar un timbre en efectos comerciales, puede configurar los timbres como se describe en Configurar timbre.

Para procesar efectos comerciales a cobrar, utilice las sesiones siguientes:

1. Lote de domiciliaciones bancarias - Sugerencias (tfcmg4501m000)
   Cree un nuevo lote de sugerencias de domiciliación bancaria en la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000). Establezca el campo Tipo de sugerencia y especifique el número de factura en el campo Documento; los detalles de importes toman el valor predeterminado. En la ficha Detalles del banco, seleccione el método de pago/cobro. Guarde los cambios y apruebe el lote.
2. Generar efectos comerciales a cobrar (tfcmg4225m000)
   Especifique el número de lote creado en la sesión Lote de domiciliaciones bancarias - Sugerencias (tfcmg4501m000) y haga clic en Generar para generar el efecto comercial a cobrar.
3. Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000)
   Revise el número de efecto comercial a cobrar generado en el campo Nº efecto comercial a cobrar y que el Estatus de TNR se haya establecido en Abierto. Seleccione Contabilizar TNR en el menú Vistas, Referencias o Acciones para crear la contabilización para la primera fase del efecto comercial. Se abre la sesión Datos de contabilización (tfcmg1258m000).
4. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)
   Seleccione Contabilizar para crear la contabilización para la fase del efecto comercial. En la sesión Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000), el Estatus de TNR se actualiza con el estatus Recibido.
5. Procesar efectos comerciales a cobrar (tfcmg4226m000)
   Seleccione el método de cobro, establezca el valor de Fase anterior (la fase ya procesada) y la siguiente fase de efecto comercial en el campo Fase siguiente y seleccione Procesar para procesar los efectos comerciales.
6. Efectos comerciales a cobrar seleccionados para proceso (tfcmg4526m000)
   Revise los efectos comerciales a cobrar listos para procesarse. Seleccione la casilla de verificación Actualizar estatus y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Procesar para procesar el efecto comercial a cobrar seleccionado.
7. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)
   Haga clic en Contabilizar para crear contabilizaciones para la fase de efecto comercial ejecutada. En la sesión Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000), el Estatus de TNR se actualiza con el estatus actual seleccionado. Por ejemplo, el estatus cambia a Enviado al banco para descuento.
8. Repita los pasos quinto, sexto y séptimo hasta que el Estatus de TNR de Efectos comerciales a cobrar (tfcmg4525m000) esté establecido en Liquidado.
9. Eliminar efectos comerciales liquidados a cobrar (tfcmg4225m001)
   Seleccione Eliminar para eliminar el rango seleccionado de efectos comerciales. Los efectos comerciales con el Estatus de TNR establecido en Liquidado, Cancelado, Devuelto o Anulado se eliminan, así como los documentos vinculados a esos efectos comerciales.