Configurar y procesar efectos comerciales a pagar

Para configurar la gestión de efectos comerciales a pagar, utilice la siguiente secuencia de sesiones:

1. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)

   En la ficha Efectos comerciales, especifique los datos siguientes:

   • Seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.
   • Defina el importe mínimo para el que pueden generarse efectos comerciales y los grupos de números que se utilizarán para efectos comerciales a pagar y a cobrar, generados y especificados manualmente.
   • Si desea generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner por departamento, seleccione la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales.
2. Partner pagado (tccom4124s000)
   En la ficha Pagos, especifique los datos necesarios para procesar los efectos comerciales. En el campo Departamento, puede especificar el departamento de contabilidad predeterminado para el que se deben registrar los efectos comerciales del partner. Si también selecciona la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner por departamento. Nota: si no seleccionó la casilla de verificación Efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) en la fase 1, los campos de información Efectos comerciales no están visibles.
3. División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000)
   Si desea dividir efectos comerciales a pagar en efectos comerciales para importes menores, especifique los datos de división. Si desea más información, consulte División de efectos comerciales.
4. Parámetros de efecto comercial (tfcmg0512m000)
   Para cada fase del efecto comercial, defina los parámetros de los efectos comerciales.
5. Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000)

   Defina la serie y algunas características adicionales para los efectos comerciales de un método de pago específico. Además, en esta sesión debe indicar si el esquema de contabilización del efecto comercial se define por grupo de partners o por método de pago.

   En algunos países, el número de efecto comercial debe contener el NIF de la compañía y los dos últimos dígitos del ejercicio. Si el número de dígitos del número de serie no es suficiente para la información necesaria, puede especificar manualmente el número real del efecto comercial en la sesión Efecto comercial a pagar (tfcmg1125s000).

6. Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)
   Defina los métodos de pago para efectos comerciales a pagar.

   • En el cuadro de lista Clase de pago/cobro, seleccione Efecto comercial.
   • En la ficha Fases, seleccione las fases obligatorias y opcionales para los efectos comerciales de este método de pago o de cobro.
   • En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Datos de contabilización de efectos comerciales para iniciar la sesión Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000).
7. Datos contabiliz. efecto com. por mét. pago/cobro (tfcmg0514m000)
   Defina y genere los datos de contabilización para los efectos comerciales. Si desmarcó la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners para el tipo de efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000), debe especificar las cuentas contables y las dimensiones para las fases de efectos comerciales para los que es obligatoria la contabilización. Para cada fase, debe definir los datos de contabilización para la entrada de debe y la entrada de haber.
8. Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)
   Si seleccionó un tipo de efecto comercial para el método de pago/cobro para el que está seleccionada la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de detalles Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), puede hacer clic en Generar esquema contabilización efectos comerciales para generar el esquema de contabilización para el método de pago/cobro según el esquema predefinido.
9. Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000)
   Defina los formatos de los listados y archivos bancarios y los dispositivos de salida para cada fase del efecto comercial. En algunas fases, puede indicar que los listados/archivos son obligatorios.
10. Motivos (tcmcs0105m000)
    Puede definir los códigos de motivo para indicar por qué se ha cancelado un efecto comercial.
11. Si debe pagar un timbre en efectos comerciales, puede configurar los timbres como se describe en Configurar timbre.

Para procesar efectos comerciales a pagar, utilice las sesiones siguientes:

1. Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)
   Cree un lote de sugerencias de pago nuevo. Establezca el campo Tipo de sugerencia y especifique el número de factura en el campo Documento; los detalles de importes toman el valor predeterminado. En la ficha Detalles de pago/banco, seleccione el método de pago.
2. Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000)
   Especifique el número de lote creado en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1609m000) y seleccione Generar para generar el efecto comercial a pagar.
3. Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000)
   Revise el número de efecto comercial a pagar generado en el campo Número TNP y compruebe que el Estatus de TNP esté establecido en Abierto. Seleccione Contabilizar TNP en el menú Vistas, Referencias o Acciones para crear la contabilización para la primera fase del efecto comercial. Se abre la sesión Datos de contabilización (tfcmg1258m000).
4. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)
   Seleccione Contabilizar para crear la contabilización para la fase del efecto comercial. En la sesión Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000), el Estatus de TNP se actualiza con el estatus Emitido.
5. Procesar efectos comerciales a pagar (tfcmg1226m000)
   Seleccione el método de pago y establezca la siguiente fase del efecto comercial en el campo Fase siguiente y seleccione Procesar para procesar los efectos comerciales.
6. Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000)
   Utilice esta sesión para ver y seleccionar efectos comerciales a pagar para su proceso. Seleccione la casilla de verificación Actualizar estatus y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Procesar para procesar el efecto comercial a pagar seleccionado.
7. Datos de contabilización (tfcmg1258m000)
   Si aún no se generaron las contabilizaciones, seleccione Contabilizar para crear la contabilización para la fase del efecto comercial. En la sesión Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000), el Estatus de TNP se actualiza con el estatus Emitido.
8. Repita los pasos anteriores hasta que el Estatus de TNP de los Efectos comerciales a pagar (tfcmg1525m000) esté establecido en Pagado.
9. Eliminar efectos comerciales liquidados a pagar (tfcmg1225m001)
   Seleccione Eliminar para eliminar el rango seleccionado de efectos comerciales. Los efectos comerciales con el Estatus de TNP establecido en Pagado, Cancelado, Devuelto o Anulado se eliminan, así como los documentos vinculados a dichos efectos comerciales.