Reglas básicas para la conciliación de cuenta

Las reglas básicas para la conciliación de cuenta son:

• Puede realizar una conciliación de cuenta en cuentas:

  • Del tipo Hoja de balance o Pérdidas y ganancias.
  • Definidas como cuentas conciliables. El campo Propiedades conciliación cuenta debe rellenarse para la cuenta en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
  • No utilizadas para transacciones de integración.
• Sólo puede llevar a cabo la conciliación de cuenta en entradas de la misma cuenta.
• Las transacciones que conciliar pueden estar en distintas divisas de transacción.
• Puede llevar a cabo la conciliación de cuenta en transacciones finalizadas.
• Puede anular la conciliación de transacciones, incluso si las transacciones de conciliación ya han sido finalizadas.

En el proceso de conciliación de cuenta, pueden producirse las situaciones siguientes:

• No hay diferencia entre las sumas de los importes de debe y haber de las transacciones seleccionadas o la diferencia se encuentra dentro de la tolerancia de divisa. Se concilian las transacciones.
• La diferencia entre las sumas de los importes de debe y haber es igual o superior al porcentaje de tolerancia y/o al importe de tolerancia. Las transacciones no pueden conciliarse.
• La diferencia entre las sumas de los importes de debe y haber se encuentra dentro del porcentaje de tolerancia de conciliación y es inferior al importe de tolerancia de conciliación. Las transacciones pueden conciliarse con una transacción de conciliación por el importe de la diferencia.