Cálculo de divisa y el sistema de divisas estándar

En el sistema de divisas estándar, LN puede (re)calcular la divisa de extracto de una de las siguientes maneras:

  • Si la divisa de extracto coincide con la divisa propia según se define en el grupo de cálculo, o si la divisa local coincide con la divisa de extracto, LN recupera el importe histórico (basándose en la fecha histórica) y el importe actual (basándose en la fecha de tipo de cambio) de la tabla tfgld205. En resumen, no se realiza ningún cálculo.

    Consulte Ejemplo 1.

  • Si la divisa de informe no coincide con una de las divisas propias o si el grupo de cálculo especifica una divisa distinta de la divisa local, LN calcula:

    • El importe histórico (basándose en la fecha histórica) desde la divisa local a la divisa de listado, usando el tipo de cambio según se define por cuenta de informe y la fecha histórica tomada a partir del ejercicio y el período.
    • El importe actual (basándose en la fecha actual) usando la clase de tipo de cambio según se define en el extracto y la fecha de tipo de cambio según se especifica durante el procesamiento del extracto.

    Consulte Ejemplo 2.

Ejemplo 1
Divisa de extracto=EUR
Divisas propias=(USD, DKK, EUR)
Usar tarifas históricas=Seleccionado
El grupo de cálculo indica que se debe utilizar la posición 3 (EUR).
Extracto de clase de tipo de cambio=FST

 

Importes desde tfgld205 en divisa propia: 1.000 USD, 4.455 DKK, 900 EUR

Importes resultantes:

Importe histórico (utilizado en el listado FST)=900 EUR
Importe actual=900 EUR
Importe de pérdidas y ganancias=0 EUR

 

Ejemplo 2
Divisa de extracto=AED
Divisas propias=(USD, DKK, EUR)
Usar tarifas históricas=Seleccionado
El grupo de cálculo indica que se debe utilizar la posición 1 (USD). (Sólo se permite la posición porque la divisa de extracto no es una de las divisas propias).
Extracto de clase de tipo de cambio=FST
Cuenta de clase de tipo de cambio=FS2

 

Importes desde tfgld205 en divisa propia: 1.000 USD, 4.455 DKK, 900 EUR

Importes resultantes:

  • El importe histórico (utilizado en el listado FST) en AED se calcula mediante:

    • El importe local (1.000 USD)
    • La clase de tipo de cambio de cuenta: FS2

    • La fecha de tipo de cambio determinada por el ejercicio y el período del registro tfgld205 (último día de dicho período).

      Si se deselecciona Usar tarifas históricas, la fecha de tipo de cambio se establece durante el procesamiento del extracto.

  • El importe actual se calcula mediante:

    • El importe local (1.000 USD)
    • La clase de tipo de cambio del extracto: FST
    • La fecha de tipo de cambio según se establece durante el procesamiento del informe financiero.

  • Se calcula el importe de pérdidas y ganancias:

    importe histórico - importe actual

Cálculo de divisa y el...

Sistema de divisas estándar| Sistema de divisas dependiente| Sistema de divisas independiente| Sistema de divisa única

 

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