Cálculo de divisa en FST

En el módulo Informes financieros (FST), puede definir una divisa de extracto que no sea una de las divisas propias. Por tanto, debe indicar la manera en la que LN gestiona el recálculo. Para ello, puede especificar lo siguiente:

• Por extracto, en la sesión Informes financieros (tffst1600m000):

  • Divisa de listado
    Esta divisa puede ser cualquier divisa para la que existen tipos de cambio.
  • Grupo de cálculo
    Este grupo define para cada compañía qué divisa propia se debe usar.
  • Usar cuenta de informe de pérdidas y ganancias de divisas
    Debido al recálculo de divisa (ya que la historia y/o la clase de tipo de cambio puede variar), los valores pueden diferir.
  • Tipo de cambio predeterminado
    Se utiliza como predeterminada y para determinar las pérdidas y ganancias de divisa.

• Por cuenta de informe, en la sesión Cuentas de informe (tffst1520m000):

  • Usar tarifas históricas

    Indique si se debe utilizar la fecha histórica. La fecha histórica se determina tomando la última fecha del ejercicio y período en la que se reservó la transacción (tfgld205). Este campo le permite calcular el importe en la divisa de extracto empleando los tipos de cambio definidos en la cuenta de informe.

  • Clase de tipo de cambio
  • Cta. divisas pérd. y ganancias

    Debido al recálculo de divisa (ya que la historia y/o la clase de tipo de cambio puede variar), los valores pueden diferir.

    Para calcular la diferencia, se utiliza la siguiente fórmula:

    importe de pérdidas y ganancias de divisa = n1 - n2

    n1 = importe calculado en la divisa de listado, usando el tipo de cambio y la cuenta de informe y la fecha (la fecha histórica o la fecha de cálculo actual)

    n2 = importe calculado en la divisa de listado, usando el tipo de cambio del extracto y la fecha de tipo de cambio especificada durante el procesamiento

• Durante el procesamiento, en la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000):

  • Fecha de tipo de cambio
    La fecha utilizada para leer los tipos de cambio. Utilizada en n2 y n1 (a menos que se utilicen tipos de cambio históricos).