Proceso de tarjeta de compra

Debe especificar la ruta de acceso del archivo que se va a importar. Durante la importación, LN crea extractos de tarjeta de compra o solicitudes de compra basados en los datos importados.

Ver y corregir una solicitud de compra importada o especificar manualmente las solicitudes de compra. Si ha importado una solicitud de compra, deberá comprobar el campo de línea de conciliación que muestra la línea de conciliación.

Ver y corregir un extracto de tarjeta de compra importado o especificar manualmente extractos de tarjeta de compra.

Ver y corregir el extracto de tarjeta de compra importado o especificar manualmente las líneas de extractos de tarjeta de compra. Si ha importado un extracto de tarjeta de compra, deberá comprobar el campo Descripción de línea que muestra la línea de conciliación.

Si ha seleccionado la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) y el tipo de línea es Solicitudes de compra, LN intentará conciliar la línea de extracto de tarjeta de compra con las líneas de solicitud al guardar la línea.

Si no hay errores, LN añadirá las líneas conciliadas a la sesión Líneas extracto tarjeta compra conciliadas con solicitud compra (tfacp2527m000), y establecerá el estatus de la línea de solicitud y las solicitudes relacionadas en Conciliado.

Si el tipo de línea es Correcciones anteriores u Otros, el estatus de la línea de extracto se establecerá en Conciliado al guardar la línea.

Si el extracto de tarjeta de compra no contiene líneas, en el menú Específico de la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000) puede hacer clic en Generar y conciliar líneas. LN generará líneas de extracto basadas en las solicitudes de compra que tienen el estatus Creado y cuya fecha de solicitud sea anterior a la fecha del extracto de tarjeta de compra. Las líneas generadas se concilian después con las solicitudes. Continúe con la aprobación de los extractos de tarjeta de compra conciliados, tal y como se describe en la Fase 13.

Si se produce algún error, puede ver el archivo histórico de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos, o conciliar las líneas de extracto tal y como se describe en las Fases 7 y 8.

Para conciliar manualmente las líneas de extracto de tarjeta de compra individuales, en el menú Específico de la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000), haga clic en Líneas. Se inicia la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000).

Si se produce algún error, puede ver el archivo histórico de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar las líneas de extracto, o conciliar las líneas de extracto manualmente tal y como se describe en la Fase 10. A continuación, debe aprobar los extractos de tarjeta de compra conciliados, tal y como se describe en la Fase 13.

Utilice esta sesión para ver los errores que registra LN cuando se concilian las líneas de extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos.

Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de extracto con las solicitudes de compra.

Si desea ajustar la cantidad o el importe conciliados, seleccione la línea y, en el menú Específico, haga clic en Conciliar manualmente. Se inicia la sesión Conciliar solicitud manualmente (tfacp2170s000). Ajuste la cantidad o el importe conciliado y haga clic en Conciliado para conciliar el extracto con la solicitud.

Si la cantidad que se debe conciliar en la línea de extracto de tarjeta de compra supera la cantidad de la solicitud de compra, se aplica un exceso de facturación. Debe gestionar el exceso de facturación tal y como se describe en la Fase 11.

Si se produce una diferencia de precio que excede los límites definidos, debe aprobar manualmente las diferencias de precio tal y como se describe en la Fase 12.

Utilice esta sesión para regularizar la cantidad de facturación en exceso que se produce si se factura el extracto de tarjeta de compra para una cantidad mayor que la solicitud.

Utilice esta sesión para aprobar manualmente una diferencia de precio que sobrepase los límites de la tolerancia de diferencia de precio definida.

Puede aprobar diferencias que se encuentren dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000) o específicas para el usuario, en la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000).

Utilice la sesión Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000) para aprobar los extractos de tarjeta de compra cuyo estatus sea Conciliado. LN cambia el estatus a Aprobado. Si se producen errores, puede ver el archivo histórico de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos.

Utilice la misma sesión, Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000), para facturar los extractos de tarjeta de compra cuyo estatus sea Aprobado. LN cambia el estatus a Contabilizado.

LN crea facturas de costo para los extractos de tarjeta de compra. Si se requiere permiso de pago para las facturas de costo, deberá aprobar el pago en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Si desea más detalles, consulte Autorización de pago en Contabilidad de proveedores.

Al final del período, puede utilizar esta sesión para contabilizar el devengo de las solicitudes de compra pendientes a las que no se aplica Recepción directa para una cuenta de devengo de facturas de compra previstas (GRNI).

Utilice esta sesión para generar un listado de las discrepancias encontradas durante el procedimiento de conciliación.

Elimine las facturas pagadas íntegramente y los extractos de tarjeta de compra, líneas de extracto y solicitudes de compra relacionados.

En esta sesión, puede seleccionar todas las solicitudes de compra que todavía no están facturadas. Se añade la cantidad no contabilizada a previsión de efectivo.