Configurar transacciones entre grupos

Configurar transacciones entre grupos

Para configurar transacciones entre grupos, siga estos pasos:

1. Cree un tipo de transacción para transacciones entre grupos. El tipo de transacción debe ser Asiento de diario.
2. Configure las cuentas contables intercompañía en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Los tipos de cuenta contable deben ser Intercompañía. Dado que no se utilizan dimensiones durante las transacciones entre grupos, las Opciones de dimensiones de las cuentas intercompañía deben ser No utilizado. Si las compañías de la estructura multicompañía no comparten la tabla Plan de cuentas (tfgld008), debe definir las cuentas contables y las dimensiones en cada compañía.
3. Decida qué compañía del grupo es la compañía base. Para cada compañía del grupo, especifique la compañía base en el campo Compañía base de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Los datos de contabilización se almacenan en la compañía base hasta que ejecute la sesión Contabilizar transacciones entre grupos de empresas (tfgld2201m000) en la compañía de destino.
4. En la sesión Relaciones entre grupos de empresas (tfgld2501m000), especifique para cada compañía de origen y destino las cuentas contables en las que se deben contabilizar las transacciones entre grupos. Las compañías de origen y destino deben pertenecer a diferentes grupos de compañías y deben utilizar la misma compañía base. Los tipos de cuenta contable deben ser Intercompañía.

Procesar transacciones entre grupos

Para procesar transacciones entre grupos, siga estos pasos:

1. Finalice la transacción original en la compañía de origen. Se contabilizan las transacciones en la compañía de origen. Los datos de contabilización de las transacciones en la compañía de destino se almacenan temporalmente en la compañía base.
2. Para importar las transacciones entre grupos de empresas a la compañía de destino, ejecute la sesión Contabilizar transacciones entre grupos de empresas (tfgld2201m000) en la compañía de destino. LN utiliza los datos almacenados en la compañía base para crear las contabilizaciones en la compañía de destino.
3. En cualquiera de las compañías contables para las que establece transacciones entre grupos de empresas, puede utilizar la sesión Listar transacciones provisionales entre grupos de empresas (tfgld2402m000) para listar diversas selecciones de los datos de contabilización de la transacción entre grupos que están almacenados temporalmente en la compañía base.
4. Finalice el lote de transacción. Debe hacerlo tanto en la compañía de origen como en la compañía de destino.
5. En la compañía de destino, utilice la sesión Borrar transacciones entre grupos de empresas (tfgld2202m000) para eliminar los datos de contabilización de las transacciones entre grupos de empresas que han sido finalizadas y terminadas.