Transacciones de liquidación intercompañía - ConfiguraciónPara configurar la liquidación intercompañía en una estructura única de compañía contable: Fase 1. Cree las cuentas contables intercompañía En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), cree las siguientes cuentas contables:
El tipo de cuenta contable debe ser Hoja de balance. Fase 2. Defina el partner Para cada compañía logística, en la sesión Partners (tccom4500m000), defina la otra compañía como un partner compañía afiliada. Defina el partner de la forma normal. En la ficha Modelizador empresarial, debe especificar estos detalles:
Fase 3. Establezca los precios y recargos Si desea crear las transacciones de liquidación intercompañía y quiere añadir recargos, puede definir una relación de transferencia de mercancías no facturadas entre las entidades en el módulo Gestión de modelizador empresarial. En la sesión Detalles de comercio interno (tcemm2151m000) se puede especificar el porcentaje de recargo. El origen de precio debe ser Costos reales. Fase 4. Defina los grupos de partners En la compañía contable, cree grupos de partners para los partners internos y los partners de compañía afiliada que definió en la fase 1. Esto le permite definir cuentas contables independientes para las transacciones que se realizan dentro de su organización. Use las sesiones Grupos contables de partners (tfacr0110m000) de los módulos Contabilidad clientes y Contabilidad de proveedores, según proceda. El tipo de cuenta contable debe ser Hoja de balance o Pérdidas y ganancias. Fase 5. Establezca el esquema de correlación de integración En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), establezca el esquema de correlación de integración. En la ficha Detalles de esquema de correlación, defina los detalles de correlación específicos descritos a continuación. Tipos de documento de integración = Orden/recepción de compra
Para la parte de haber, defina un elemento de correlación con prioridad alta para el grupo contable de partners con estos detalles:
Tipo de documento de integración = Orden de venta/Análisis de ingresos Para la parte de debe, defina un elemento de correlación con prioridad alta para el grupo contable de partners con estos detalles:
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