Conciliación automática de extractos de telebanco

Transacciones para conciliación

LN puede conciliar estas transacciones:

• Pagos salientes con pagos anticipados (conciliación automática de proveedores).
• Cobros entrantes con cobros anticipados (conciliación automática de clientes).
• Pagos salientes con facturas de compra pendientes, si no utiliza el procedimiento de pago automático en Contabilidad de proveedores.
• Cobros entrantes con facturas de venta pendientes, si no utiliza el procedimiento de domiciliación bancaria en Contabilidad clientes.
• Cobros entrantes con facturas de venta pendientes, si no utiliza el procedimiento de domiciliación bancaria y existe una sugerencia de remesa para el cobro.

Para conciliar las facturas pendientes de un partner con una línea de extracto bancario, la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000) proporciona estas opciones:

• Concil. saldo créd. en antig./no asign.

  El proceso de conciliación conciliará primero las facturas pendientes que correspondan exactamente con la información del campo de descripción de la línea de extracto bancario.

  Si el importe total de las facturas pendientes conciliadas es inferior al importe de la línea de extracto bancario, el saldo crédito se asignará a las facturas pendientes restantes del partner según la antigüedad. Si no se encuentran facturas pendientes (restantes) del partner o si queda saldo crédito, se añadirá un pago no asignado o una línea de recepción a la sección Resultados de conciliación de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100)/ Extracto bancario (tfcmg5610m000).

• Conciliar saldo crédito en no asignado

  El proceso de conciliación conciliará primero las facturas pendientes que correspondan exactamente con la información del campo de descripción de la línea de extracto bancario.

  Si no se encuentran facturas pendientes del partner que puedan conciliarse de forma exacta, o si los importes de las facturas pendientes conciliadas de forma exacta son inferiores al importe de la línea de extracto bancario, se añadirá un pago no asignado o una línea de recepción a la sección Resultados de conciliación de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100)/ Extracto bancario (tfcmg5610m000).

• Conc. saldo crédito pend. asign. manual

  El proceso de conciliación conciliará primero las facturas pendientes que correspondan exactamente con la información del campo de descripción de la línea de extracto bancario.

  Si no se encuentran facturas pendientes del partner que se puedan conciliar de forma exacta, quedará un importe sin conciliar en la línea de extracto bancario. Si el importe de las facturas pendientes es inferior al importe de la línea de extracto bancario, la diferencia queda como importe no conciliado en la línea de extracto bancario.

  Para gestionar el importe no conciliado, puede elegir una de las siguientes opciones:

  • Añadir manualmente un pago no conciliado o una línea de recepción
  • Conciliar el saldo crédito con las restantes facturas pendientes del partner

Además de las opciones de conciliación, la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000) tiene estas opciones de pago:

• Pago insuficiente permitido
• Usar tolerancia de diferencias de pago

Cuando se ha terminado el proceso de conciliación automática, los resultados de conciliación pueden tener excepciones en estos casos:

• No se han podido encontrar la cuenta bancaria o el número IBAN en la línea de extracto bancario en LN.
• No se ha podido identificar el partner en LN.
• No se han podido recuperar todas las facturas pendientes correspondientes de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario.
• Se han podido recuperar las facturas pendientes correspondientes de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario, pero el importe de dicha línea supera el importe total de las facturas pendientes correspondientes.
• Se han podido recuperar las facturas pendientes correspondientes de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario, pero el importe de dicha línea es inferior al importe total de las facturas pendientes correspondientes.
• Se ha podido recuperar más de una factura pendiente correspondiente de la información del campo de descripción de línea de extracto bancario.

Las fases principales del proceso de conciliación automática son las siguientes:

1. Conciliar según referencia bancaria
2. Conciliar según sugerencia de remesa
3. Conciliar según pago anticipado (usando cheques)
4. Conciliar según pago anticipado
5. Conciliar según descripción de documento o referencia
6. Conciliar según reglas