Notas de abonoSi un cliente devuelve parte de las mercancías, o si usted realiza correcciones de factura, usted o su partner pueden crear una nota de abono para corregir el importe a pagar de una factura. Si procesa automáticamente las facturas, LN genera automáticamente notas de abono y las asigna a las facturas. Se pueden crear notas de abono para tipos de transacciones de distintas categorías, como:
Las notas de abono están vinculadas a las facturas y no a las líneas de factura. Sin embargo, si utiliza programaciones de pago o cobros contra expediciones, puede asignar notas de abono a las líneas de programación de pago. Para obtener información detallada, consulte Notas de abono para programaciones de pago. Si selecciona facturas pendientes para pago o domiciliación bancaria, LN buscará notas de abono que pueda aplicar a las facturas pendientes antes de llevar a cabo el procedimiento de pago o domiciliación bancaria. Crear una nota de abono Para crear una nota de abono en la sesión Transacciones (tfgld1101m000), seleccione un tipo de transacción que tenga una de estas categorías. Para crear la nota de abono, puede iniciar una de las sesiones siguientes:
Si utiliza una de las categorías de transacción Facturas de venta o Facturas de compra, puede crear una nota de abono especificando un importe de factura negativo. Utilizar una categoría Notas de abono de venta Si utiliza una de las categorías de transacción Notas de abono de venta o Notas de abono de compra, deberá indicar un importe positivo. El parámetro Importe negativo para notas de abono de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000), donde se define el tipo de transacción, determina si la nota de abono se contabiliza como importe negativo o positivo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN guarda el importe indicado y lo considera un importe negativo. El valor predeterminado para el importe de la línea de transacción en la sesión Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000) es un importe de haber negativo. Ejemplo Se especifica una nota de abono de 800 USD para un tipo de transacción de la categoría Nota de abono. Se especifica un importe de factura positivo de 800 USD. Hay dos escenarios posibles:
Utilizar la categoría de transacción Facturas de venta o Facturas de compra Si utiliza un tipo de transacción de una de las categorías Facturas de venta o Facturas de compra, puede crear una nota de abono especificando un importe de factura negativo en la cabecera de factura. Nota Sólo se podrá crear una nota de abono de este modo si está seleccionada la casilla de verificación Importe negativo para notas de abono de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) para el tipo de transacción que se utiliza. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se podrá especificar un importe de cabecera de factura negativo. Ejemplo Se especifica una nota de abono de 800 EUR para un tipo de transacción de la categoría Facturas de venta. Cuando se contabiliza la nota de abono, LN adeuda 800 en la cuenta de control ACR. El importe predeterminado para el asiento de las líneas de transacción de factura de venta en la sesión Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000) es un haber de 800. Asignar notas de abono a facturas originales Una nota de abono se puede asignar a una o a varias facturas. También se pueden incluir notas de abono, sin asignarlas a facturas, como pagos en el procedimiento de pago automático. Estas dos situaciones se describen a continuación: Una nota de abono se puede vincular a una factura al registrar la nota de abono en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). En el campo Factura original, se indica el número de documento de la factura a la que se quiere vincular la nota de abono. Una nota de abono también se puede vincular a varias facturas. Para asignar una nota de abono a más de una factura, proceda del modo siguiente:
Nota
Asignar notas de abono a programaciones de pago Si vincula la programación de pago a las facturas de venta y de compra, puede asignar notas de abono a las líneas de programación de pago o a las líneas de programación de cobro. Generar un resumen de las notas de abono aplicadas Si se reducen pagos a partners pagados por los importes de las notas de abono existentes, puede que el partner no esté seguro de qué notas de abono se han utilizado para reducir los importes de pago. Esto puede llevar a confusiones y malentendidos. Para resolver esta situación, se puede crear un listado de las facturas, las notas de abono vinculadas a las facturas y los importes para una selección de partners facturadores. Este listado se puede enviar a los proveedores con fines informativos. Utilice la sesión Carta asignada de notas de abono (tfacp4160m000) para generar y listar un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas. Puede definir el formato de carta de las notas de abono en la sesión Formato asignado de notas de abono (tfacp4161m000). Notas de abono en listados El importe de una nota de abono se muestra como negativo. Si una nota de abono se vincula a una o a varias facturas, el importe asignado de la nota de abono se deduce del importe de factura pendiente. Entonces, el importe vinculado se visualiza como línea de pago. El importe de factura que se muestra para una factura con una nota de abono vinculada es el importe de factura original. El importe de factura pendiente es el importe de factura menos el importe de la nota de abono vinculada. El importe de nota de abono vinculada se visualiza como línea de pago.
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