Conciliar y aprobar facturas de compraConciliar facturas de compra es una fase del procedimiento de facturas de compra que se describe en Procesar facturas de compra. Después de que la factura se haya conciliado completamente, puede aprobarla. Nota En una estructura multicompañía, se puede configurar una conciliación de facturas de compra multicompañía tal como se describe en Conciliación de factura de compra multicompañía. Puede conciliar Fact. relacionada con órdenes de compra para:
Puede conciliar una Factura relacionada con costos logíst. con líneas de recepción de costo logístico. Puede conciliar la Factura relacionada con órdenes de flete con órdenes de flete. Puede procesar las facturas de compra de dos formas:
Para las contabilizaciones creadas durante cada fase, consulte User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions. Nota
Conciliar facturas de compra Puede conciliar facturas de compra y facturas de flete específicas de varias maneras:
Aprobar facturas de compra Si el importe no asignado de una factura es cero o se encuentra dentro de las tolerancias, la factura se concilia completamente y puede aprobarla. Para aprobar la factura, selecciónela y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Aprobar, en una de estas sesiones:
Cuando se apruebe correctamente la factura, se le asignará el estatus Aprobado y LN creará varias entradas en Contabilidad general. Si la factura está bloqueada, LN preguntará si puede eliminarse el motivo de bloqueo. Aprobar facturas para pago Además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costo para pago. En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), puede seleccionar los tipos de factura para los que es necesario aprobar el pago. Si es necesario aprobar el pago, un usuario autorizado debe aprobar la factura de compra en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Sólo pueden seleccionarse las facturas aprobadas para pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) del módulo Tesorería. Para obtener más información, consulte Autorización de pago en Contabilidad de proveedores. Aprobar diferencias de precio y costos adicionales Cuando se intenta aprobar una factura, LN comprueba si existen diferencias entre el importe de orden y el importe de factura. Para poder completar la aprobación, primero se deben procesar las diferencias siguientes:
Para obtener más información, consulte Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales. Actualizar el precio de compra del artículo Tras la aprobación, el último precio de compra y el precio medio de compra para las líneas de recepción conciliadas o las líneas de orden conciliadas se actualizan para el artículo pedido en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Para evitar la actualización del precio de compra del artículo:
Corregir facturas de compra Puede emplear los métodos siguientes para realizar correcciones en facturas de compra finalizadas y no finalizadas:
Consultar el registro de errores Para consultar los mensajes de error que se generan con los procesos de conciliación y aprobación, inicie la sesión Registro de errores (tfacp2580m000). Si primero selecciona una factura en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000), LN sólo muestra los mensajes de error relacionados con la factura seleccionada. El registro de errores contiene todos los mensajes de error resultantes de la conciliación y aprobación en estas sesiones:
El registro de errores sólo contiene mensajes de error. LN lista los mensajes de confirmación de la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000), como por ejemplo sobre facturas conciliadas correctamente, en un listado de proceso. El registro de errores contiene sólo errores que no se han resuelto todavía. Si ejecuta la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000), para las transacciones que se encuentran dentro del rango especificado, LN añade nuevos mensajes de error y borra los errores resueltos del registro de errores. Puede utilizar la sesión Borrar registro de errores (tfacp2280m001) para borrar mensajes manualmente del registro de errores. Sólo necesita borrar los mensajes de error que LN no puede eliminar automáticamente. Por ejemplo, puede utilizar la sesión Borrar registro de errores (tfacp2280m001) para borrar mensajes de error generados por la desaprobación incorrecta de una factura. Nota Los siguientes procesos borran automáticamente los mensajes de error del registro de errores:
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