Imprimir los listados de conciliaciónDependiendo del tipo de conciliación, puede imprimir listados de conciliación con estas sesiones:
Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) Utilice esta sesión para imprimir listados con varios niveles de detalle. La cantidad de detalles que desee ver en el listado de conciliación depende de la fase en el proceso de conciliación y de la necesidad que tenga de ver muchos detalles sobre las transacciones en las cuentas contables. Por ejemplo, en la primera fase, puede imprimir un listado no muy detallado y, si no se detectan diferencias significativas, puede estar satisfecho de que las contabilizaciones para el área de conciliación sean correctas. Sin embargo, para áreas de conciliación importantes quizá desee ver más detalles aunque no se produzcan diferencias significativas. Para empezar, puede seleccionar las casillas de verificación Listar informe resumido, Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada y Suprimir saldos cero para imprimir un listado de las cuentas contables que no cuadran. El listado incluye el saldo de apertura y los saldos hasta período. A continuación, puede deseleccionar las casillas de verificación Listar informe resumido y Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada y, en la ficha Opciones de la sección Agrupar por, seleccione, por ejemplo, ID de objeto de negocio, asigne un importe concreto a Tolerancia para saldos de listado y después seleccione otras opciones según convenga para imprimir listados muy detallados. La configuración Listar informe resumido determina si imprimirá un listado resumido o detallado. Utilice las casillas de verificación de la ficha Opciones para seleccionar el nivel de detalle. Listar Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200) Para el grupo de conciliación Devengo de facturas 3 (GRNI), puede utilizar esta sesión para imprimir listados de estos datos:
Las diferencias entre los datos contables y los datos operativos se imprimen en el listado. Las diferencias no siempre indican un problema, pero también se pueden producir, por ejemplo, si:
Puede imprimir ambos listados para comprobar si existe una diferencia entre los importes. Además, puede utilizar la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200) para imprimir el listado de conciliación estándar sólo en función de los datos de la tabla Datos de conciliación (tfgld495).
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