Analizar los datos de conciliaciónLa mejor manera de analizar los datos de conciliación depende de sus principales procesos empresariales y necesidades de información. La sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) y las opciones de listado en la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) permiten crear varias vistas de los datos de conciliación en diversos niveles de detalle. Por ejemplo, puede generar los listados:
Para obtener más detalles sobre cómo imprimir los listados de conciliación, consulte Imprimir los listados de conciliación. En este tema se describen unos cuantos ejemplos de tipos de transacciones de conciliación y se dan algunas directrices generales sobre cómo abordar el análisis. Tipos de transacciones de conciliación En general, se pueden distinguir los siguientes tipos de transacciones de conciliación:
Transacciones registradas en el nivel objeto de negocio (orden) Puede imprimir un listado de conciliación para comprobar si el saldo para las órdenes de fabricación con un estatus Cerrado es cero. Puede analizar este tipo de transacciones, por ejemplo, OEC de orden de fabricación (SFC) y OEC de proyecto (PCS) después de la aceptación de los datos de conciliación. En la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), seleccione las opciones siguientes: :
Si todo es correcto, no hay diferencias y el listado está vacío. Si hay alguna diferencia, puede utilizar la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para investigar la transacción y profundizar hasta las transacciones de Gestión de operaciones. Transacciones de mercancías recibidas no facturadas (GRNI) Para las transacciones GRNI, puede imprimir el listado por la orden de compra cerrada para detectar cualquier diferencia entre el saldo de la orden cerrada y los importes de devengo de factura. Puede analizar el grupo de conciliación GRNI después de la aceptación de los datos de conciliación. Puede imprimir los listados siguientes:
Transacciones en cuentas de inventario Por su naturaleza, las cuentas de inventario normalmente no cuadran en un momento determinado. Puede imprimir los listados de conciliación para obtener un listado del inventario por elemento de conciliación, por ejemplo, por artículo, por familia de artículos o por almacén. Primero debe analizar el grupo de conciliación Inventario antes de que pueda aceptar los datos de conciliación. Para analizar las cuentas de inventario, imprima un listado de los datos de conciliación con los saldos a un nivel más alto, por ejemplo, por artículo de almacén. En la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), seleccione el rango completo de períodos. Si no se han archivado o borrado transacciones, el listado resultante lista el inventario por elemento de conciliación (artículo). Este listado debe corresponder con el listado de la sesión Ejecutar valoración de stock (whina1210m000). Si los movimientos de stock ya se han archivado o borrado, puede crear manualmente un saldo de apertura para la conciliación. Nota El listado de conciliación es por compañía contable. El listado de valoración de stock debe incluir todos los almacenes que están vinculados a la compañía contable por medio de su unidad empresarial y no otros almacenes. Transacciones de tránsito provisional Las cuentas de tránsito provisional se utilizan para las transacciones de integración cuyas entradas de debe y haber en estas cuentas pertenecen a diferentes objetos de negocio. Las transacciones están vinculadas por un vínculo de referencia. Dado que la entrada de debe y de haber en las cuentas provisionales se crea al mismo tiempo, el saldo de estas cuentas normalmente es cero. Puede utilizar la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) para imprimir un listado de conciliación con el fin de comprobar si el saldo es realmente cero. Seleccione las siguientes opciones:
Si todo es correcto, no hay diferencias y el listado está vacío. Si hay alguna diferencia, puede utilizar la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para investigar la transacción y profundizar hasta las transacciones de Gestión de operaciones. Puede analizar el grupo de conciliación de tránsito provisional después de la aceptación de los datos de conciliación.
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