Detalles del grupo de conciliación

Puede especificar los datos siguientes:

• Elementos de conciliación

  Para cada grupo de conciliación, puede seleccionar hasta cinco elementos de conciliación de los elementos que están disponibles para el grupo de conciliación. Por cuestiones de rendimiento, compruebe que el elemento más específico tenga el número 1 y el elemento menos específico el número más alto.

  Dado que los datos de conciliación se registran independientemente de las transacciones de integración, los elementos de conciliación no tienen que corresponder con los elementos de correlación que se han utilizado para los tipos de documento de integración del grupo de conciliación.

• La descripción del grupo de conciliación.

  Durante el proceso de conciliación, en la mayoría de sesiones el grupo de conciliación visualiza y procesa los datos, por ejemplo, en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).

  Un grupo de conciliación se compone de un área de conciliación y una subárea. Para el área de conciliación que contiene varias subáreas, la descripción generada del área de conciliación no es suficiente para identificar el grupo de conciliación. Para estos grupos, quizá desee especificar una descripción adicional de la subárea. Dado que una subárea puede contener varios tipos de documento de integración, no se pueden generar descripciones.

  Por ejemplo, el área de conciliación Inventario tiene sólo una subárea, por lo tanto, el inventario identifica suficientemente al grupo de conciliación. Sin embargo, el área de conciliación Devengo de factura tiene 14 subáreas y quizá desee especificar descripciones para estas subáreas.

  Para encontrar la descripción de la subárea, en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), haga clic en Tipos de documento de integración por grupo de conciliación. Se inicia la sesión Tipos de documento de integración por grupo de conciliación (tcfin0115m000) y lista los tipos de documento de integración, que indican el tipo de transacciones que pertenecen a la subárea. Puede utilizar una de estas descripciones como la descripción de subárea.

  Ejemplo

  • La subárea de conciliación Devengo de factura 12 contiene los tipos de documento de integración Recepción de almacén/Recepción facturada y Recepción de almacén/Variación de expedición facturada. Por lo tanto, para la descripción, puede especificar Recepción de almacén.
  • La subárea de conciliación Devengo de factura 13 contiene sólo el tipo de documento de integración Orden de servicio/Facturación triangular, que puede utilizar para la descripción.
• Grabar datos de conciliación

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de conciliación para las transacciones de los tipos de documento de integración que pertenecen al grupo de conciliación.

  Como valor predeterminado, se ha seleccionado la casilla de verificación. Por cuestiones de rendimiento, puede optar por deseleccionar la casilla de verificación si no utiliza el grupo de conciliación para efectuar un listado. Por ejemplo, el registro de datos de conciliación para los grupos de conciliación de cuentas provisionales como Devengo de factura, OEC e Inventario normalmente es mucho más importante que el registro de datos para cuentas finales de pérdidas y ganancias.

  No puede cambiar la selección de esta casilla de verificación si hay transacciones no contabilizadas en los datos de conciliación del grupo de conciliación de cualquier compañía contable de la estructura multicompañía.

• Registrar todos los elementos de conciliación

  Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los valores de todos los elementos de conciliación disponibles para el grupo de conciliación.

  Si está deseleccionada la casilla de verificación Registrar todos los elementos de conciliación, LN sólo registrará los valores de los elementos de conciliación que se asignen al grupo de conciliación.

  Como valor predeterminado, se ha seleccionado la casilla de verificación. Si después de un tiempo está convencido de que la configuración del grupo de conciliación es correcta y cumple con sus necesidades de conciliación, puede deseleccionar la casilla de verificación para mejorar el rendimiento.

• Base para la aceptación definitiva

  Para cada grupo de reconciliación, LN genera la Base para la aceptación definitiva. Esto indica el nivel más específico de detalle en el que puede conciliar y aceptar las transacciones.

  Por ejemplo, si la base para aceptación definitiva es ID de objeto de negocio, que, para una orden de compra, representa el número de orden, no puede conciliar y aceptar las transacciones de conciliación para cada línea de orden de compra.

  Este campo puede tener los valores siguientes:

  • ID de objeto de negocio
    Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto negocio o en un nivel menos específico.
  • ID objeto negocio + posición clasif.
    Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio además de la posición de clasificación, por ejemplo, el número de línea de orden, o en un nivel menos específico.
  • ID de objeto de negocio + referencia
    Puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto negocio, además de referencia de objeto de negocio o en un nivel menos específico.
  • Vínculo de ref. entre objetos de negocio
    Puede conciliar y aceptar las transacciones de distintos grupos de conciliación por vínculo de referencia. El vínculo de referencia es
  • No aplicable
    No puede conciliar y aceptar las transacciones por ID de objeto de negocio o vínculo de referencia. Puede conciliar y aceptar las transacciones por elemento de conciliación o en un nivel menos específico.

    Este valor se aplica a los grupos de conciliación de las siguientes áreas de conciliación:

    • Stock
    • Stock consignado/propiedad del cliente
    • OEC de línea de montaje
• Registrar diferencias de cambio

  Indica si se han registrado diferencias de cambio para cada grupo de conciliación y, en caso afirmativo, de qué modo. Este campo puede tener los valores siguientes:

  • Automáticamente
    Debe definir una correlación para el tipo de documento de integración Diferencias de cambio de tipo de documento en el esquema de correlación de integración.
  • Manualmente
    El tipo de documento de integración Diferencias de cambio de tipo de documento sólo se utiliza para registrar los datos de conciliación. No se genera ninguna transacción de diferencia de cambio. Antes de la conciliación, puede ejecutar las distintas sesiones de diferencias de cambio para borrar las diferencias de cambio de las cuentas de integración. Si desea más detalles, consulte Cuentas de diferencias de cambio.
  • No
    No se registran diferencias de cambio. No se genera ningún tipo de documento de integración Diferencias de cambio de tipo de documento.
• Los tipos de documentos de integración especiales

  Para cada grupo de conciliación, además de los tipos de documento de integración que representan las transacciones de Gestión de operaciones, se generan algunos o todos los tipos de documento de integración siguientes:

  • Diferencias de cambio de tipo de documento
  • Diferencias de redondeo de tipo de documento
  • Corrección de tipo de documento
  • Saldo de apertura de tipo de documento
• Bloquear borrado

  Si deselecciona esta casilla de verificación, puede borrar Objetos de negocio de Gestión de operaciones antes de aceptar finalmente los datos de conciliación relacionados. De forma predeterminada esta casilla de verificación está seleccionada. Si sólo utiliza los datos de conciliación para efectuar un listado, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

  Si desea más detalles, consulte Archivar y borrar los datos de conciliación.

• Bloquear borrado/ Objetos de negocio de transacciones no aceptadas finalmente

  Si deselecciona esta casilla de verificación, puede borrar datos de conciliación aceptados definitivamente, aunque sigan existiendo objetos de negocio en Gestión de operaciones. De forma predeterminada esta casilla de verificación está seleccionada. Si es necesario, por ejemplo, para proyectos que se prolongan más de un ejercicio fiscal, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

  Si desea más detalles, consulte Archivar y borrar los datos de conciliación.

• Bloquear borrado/ Transacciones aceptadas finalmente de objetos de negocio no borrados