Conciliación - aspectos sobre multicompañía

Los datos de conciliación se almacenan en la compañía contable en la que se contabilice la transacción de integración. Por consiguiente, para las transacciones entre compañías y entre grupos, los datos de debe y haber se registran en varias compañías contables. Si las compañías contables no comparten la tabla Datos de conciliación (tfgld495), no puede ver la transacción de debe y la transacción de haber conjuntamente.

Para obtener mejores resultados, las compañías no deben compartir la tabla Conciliación (tfgld495). En un entorno de multicompañía, el requisito más probable es que la conciliación se produzca en el nivel de una entidad jurídica o unidad empresarial. Puesto que una compañía contable normalmente corresponde a una entidad jurídica, esto requiere una configuración no compartida. Una configuración no compartida también reduce el tamaño de la tabla, ya que en ese caso los datos de conciliación se dividen entre varias tablas físicas.

Ejemplo

Para una orden de compra, se produce la siguiente situación:

  • El departamento de compras está vinculado a la compañía contable 100.
  • El almacén de la recepción está vinculado a la compañía contable 200.

Las contabilizaciones relacionadas aparecen en grupos de conciliación distintos y en compañías contables diferentes.

Tipo de documento de integración: Recepción de almacén/Recepción
Contabilización:Cuenta contableGrupo de conciliaciónImporteCompañía contable
DebeStockInventario 11580200
HaberTránsito provisionalTránsito provisional 11580200

 

Tipo de documento de integración: Orden de compra/Recepción
Contabilización:Cuenta contableGrupo de conciliaciónImporteCompañía contable
DebeTránsito provisionalTránsito provisional 11580200
HaberDevengo de facturaFacturas pendientes de recibir 31580100

 

Tipo de documento de integración: Aprobación de factura de compra
Contabilización:Cuenta contableGrupo de conciliaciónImporteCompañía contable
DebeDevengo de facturaFacturas pendientes de recibir 31580100
HaberFacturas registradasNinguno1580100

 

Dentro de los grupos de conciliación, las transacciones relacionadas permanecen juntas. Sin embargo, los datos de conciliación de los grupos de conciliación Tránsito provisional 1 e Inventario 1 se almacenan en la compañía contable 200, mientras que los datos de conciliación del grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3 se almacenan en la compañía contable 100. En el grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3, las entradas cuadran.