Crear transacciones de corrección

Para crear una transacción de corrección, proceda del modo siguiente:

1. En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), seleccione la transacción que origina el error. La transacción debe tener el estatus Preparado. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Corrección de conciliación o en Corrección de redondeo de conciliación, según proceda. Se inicia la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000).
2. Especifique los detalles de la transacción de corrección. Se mostrará la cuenta contable de la transacción. Cuando más tarde contabilice la transacción de corrección, podrá especificar la cuenta de contrapartida para la transacción de corrección.
3. Guarde la transacción de corrección. En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), en el menú Ver, haga clic en Actualizar. La corrección se añade a la parte superior de la lista. La Clase de transacción es Corrección (no final) y el estatus es No contabilizado.
4. Compruebe cómo afecta la transacción de corrección a los importes totales. Si es necesario, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Activar cálculo automático para volver a calcular los importes totales.
5. Si lo desea, puede imprimir un listado para comprobar cómo afectan las correcciones a los saldos antes de contabilizar las transacciones. En la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), seleccione la casilla de verificación Incluir correcciones de conciliación no contabilizadas.
6. Anote el área y la subárea de conciliación. Necesitará esta información más tarde para contabilizar las correcciones.
7. Contabilice las correcciones para un grupo de conciliación con la sesión Contabilizar correcciones de conciliación (tfgld4295m300). Si lo desea, puede realizar primero una simulación de la contabilización.

   Debe especificar los datos siguientes:

   • El tipo de transacción y la serie que se han utilizado para generar el número de documento. El tipo de transacción debe ser Asiento de diario.
   • La cuenta de contrapartida para el otro lado de la transacción de corrección.