Órdenes de venta - conciliación de ingresos provisionales

La correlación y contabilización de las facturas pendientes de contabilidad de clientes permite la conciliación de ingresos provisionales de órdenes de venta. Esto implica las siguientes transacciones especificadas o generadas en Facturación:

• Facturas de venta
• Facturas de venta manuales
• Facturas de intereses

Contabilización de ingresos provisionales

• Cuando se crea y almacena la factura en la tabla Asientos no finalizados (gld102), el haber se contabiliza en las cuentas y dimensiones definidas en el esquema de correlación de integración para la contabilización de debe de análisis de ingresos/ventas. Con fines de conciliación, los datos de conciliación se registran cuando se crea la factura pendiente.
• Para permitirle utilizar cuentas diferentes para códigos impositivos diferentes, el código impositivo y el país de impuesto están disponibles como elementos de correlación para la correlación contable y de dimensión.

• Las facturas pendientes de contabilidad de clientes creadas por medio de Facturación se contabilizan en las cuentas siguientes:

  • Debe
    La cuenta de control de la contabilidad de clientes. Las dimensiones se determinan mediante el esquema de correlación de integración.
  • Haber
    Las cuentas y dimensiones en las que ha correlacionado el debe del tipo de documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración.
• Si la factura de venta tiene líneas con códigos impositivos diferentes, se crean varias líneas para los ingresos provisionales. Para una factura de venta, LN calcula y registra los importes de impuesto en función del importe neto de la factura acumulado por código impositivo. Por este motivo, las cuentas de ingresos provisionales con las que se correlacionan órdenes de venta, órdenes de servicio, etc., deben ser idénticas para un código impositivo determinado. LN comprueba esta coherencia cuando comprueba un esquema de correlación.
• Si desea utilizar otras cuentas de ingresos provisionales para órdenes de venta y órdenes de servicio, debe definir códigos impositivos diferentes para las ventas y el servicio.

• Para una factura pendiente de contabilidad de clientes, Facturación registra los detalles en la tabla Datos de conciliación (tfgld495). Estos datos se registran del modo siguiente:

  • Grupo de conciliación = Ingresos provisionales 5
  • Objeto de negocio = Factura de venta
  • ID de objeto de negocio= número de factura de venta (11 posiciones)
  • Clase de entrada = Factura de venta.
• Para el nuevo grupo de conciliación Ingresos provisionales 5, los objetos de negocio de las transacciones de debe, como la orden de venta o la orden de servicio, se vinculan por medio de un vínculo de referencia a los objetos de negocio de las transacciones de haber, que se componen de las facturas de venta.

Conciliación de facturas de venta manuales y facturas de intereses

La función siguiente facilita la conciliación de las facturas de intereses y las facturas de venta manuales especificadas en Facturación:

• Las contabilizaciones de ingresos para las líneas de orden de venta manual y líneas de factura de intereses se contabilizan por medio del esquema de correlación de integración mediante los tipos de documento de integración siguientes:

  • Factura de intereses/Análisis de ingresos
  • Factura de venta manual/Análisis de ingresos
• LN recupera la cuenta contable de ventas del esquema de correlación de integración.
• El grupo de conciliación Ingresos provisionales 5 se utiliza para contabilizar las facturas de venta.
• Los ingresos provisionales en las facturas de intereses se contabilizan según se define para Factura de intereses/Análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración.
• En la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), puede especificar opcionalmente un código de contabilización para la contabilización de la línea de factura.