Configurar la conciliaciónPara configurar la conciliación, realice los pasos siguientes:
A continuación se dan instrucciones detalladas para llevar a cabo estos pasos. Además, puede configurar Ventas y Adquisición para crear las tablas históricas. Crear las tablas históricas Durante el proceso de conciliación, a partir de los datos de conciliación es posible obtener los detalles de las transacciones logísticas. Para las órdenes de venta y las órdenes de compra, estos datos se registran en las tablas históricas. Para utilizar esta función, configure Ventas y Adquisición para crear las tablas históricas. Configurar la conciliación Fase 1. Prepare la sesión Estatus de período de conciliación y archivado (tfgld0177m000) En la sesión Estatus de período de conciliación y archivado (tfgld0177m000), haga clic en Generar grupos de conciliación para crear los registros iniciales de todos los grupos de conciliación que existan actualmente. También puede utilizar esta función para los grupos de conciliación que se añaden más tarde. Los registros existentes no se cambian. Fase 2. Inicialice el esquema de correlación y los datos de conciliación Si aún no ha realizado este paso, deberá ejecutar la sesión Inicializar datos de esquema (tcfin0210m000). Los datos únicamente se generan para los paquetes y módulos que se seleccionen en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si ha incluido paquetes y módulos adicionales, o bien ha añadido tipos de documento de integración para las aplicaciones externas integradas recientemente, debe volver a ejecutar la sesión Inicializar datos de esquema (tcfin0210m000). Los datos inicializados con anterioridad no se ven afectados. Fase 3. Configure los detalles de los grupos de conciliación. Utilice la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000) para completar los detalles de los grupos de conciliación generados. Para obtener una descripción detallada de las características del grupo de conciliación, consulte Detalles del grupo de conciliación. Fase 4. Cree saldos de apertura para la conciliación Si empieza a utilizar LN, debe especificar los saldos existentes de sus cuentas contables como saldos de apertura en Finanzas. Como parte de la configuración de conciliación, también se pueden crear los mismos saldos de apertura en la tabla Datos de conciliación para los grupos de conciliación que utiliza, por ejemplo, para las cuentas Obra en curso (OEC) y las cuentas de Inventario. Utilice la sesión Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000). Para comprobar si los saldos de apertura creados son correctos para cada cuenta contable, puede utilizar la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) y seleccionar la casilla de verificación Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada para imprimir un listado.
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