Gestión de períodos para las transacciones de integraciónFechas Si se contabilizan transacciones de Gestión de operaciones en Finanzas, se utilizan los siguientes tipos de fecha:
Períodos Para cada transacción de integración, se registran los siguientes períodos financieros:
Si desea más detalles sobre los tipos de período, consulte Usar períodos. Normalmente, los asientos contables se contabilizan en los períodos financieros que corresponden a la fecha de la transacción. La fecha de contabilización y la fecha del documento pertenecen al mismo período. Para registrar las transacciones de integración, el estatus del período financiero debe ser Abierto. Normalmente, si la fecha de la transacción es la fecha en curso, los períodos financieros tienen un estado de Abierto. Sin embargo, si una transacción está antedatada o si la fecha de transacción está cerca del final de un período financiero, dicho período podría estar ya Cerrado cuando el asiento contable relacionado se contabilice. Si se crea una transacción de integración, se registra la transacción. Normalmente este es el momento en el que se aprueba una orden o una factura. Dado que los períodos financieros de las contabilizaciones se incluyen en la información registrada, LN comprueba el estatus de período antes de que se registre la transacción. Si el período está Cerrado, la transacción no se puede registrar. El usuario no puede guardar la orden o factura aprobadas. Puede seleccionar el tipo de período del cual LN comprueba el estatus para detectar si el período está Abierto y la transacción de integración se puede registrar. Puede seleccionar los tipos de período siguientes:
Por ejemplo, si selecciona ACP, no puede contabilizar una transacción de integración si el período ACP está Cerrado, aunque el período INT esté todavía Abierto. En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede seleccionar el tipo de período predeterminado. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar el tipo de período para determinados tipos de documento de integración. Normalmente es correcto comprobar el período INT. En situaciones excepcionales, puede seleccionar los otros tipos de período. Si el período está Cerrado Si el período está Cerrado, LN intenta contabilizar la transacción según la opción Gestión de período cerrado que se aplica a la transacción de integración. En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede seleccionar la opción Gestión de período cerrado predeterminada. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar la opción de gestión de período cerrado para tipos de documento de integración específicos. Puede seleccionar las siguientes opciones de Gestión de período cerrado:
Solicitudes para las excepciones En la sesión Excepciones solicitadas para transacciones de integración (tfgld4585m000), especifique una solicitud de registro y contabilización de transacciones de integración en períodos financieros específicos. Puede especificar el período y el ejercicio fiscal, el período y el ejercicio de listado, y/o el período y ejercicio tributario en el que se debe contabilizar la transacción de integración. Sólo los campos que corresponden a un período Cerrado están habilitados. De forma predeterminada, LN muestra el ejercicio y el período que corresponden a la fecha de transacción de la transacción de integración. Puede realizar una de las siguientes acciones:
Si la transacción todavía no se puede registrar, LN muestra un mensaje de error en la pantalla del usuario cuando se crea la transacción. Por ejemplo, si la opción Gestión de período cerrado es Contabilizar en período actual y el período actual está Cerrado, LN no puede registrar la transacción. Para solucionar el problema, puede cambiar la fecha de transacción a una fecha en el siguiente período fiscal Abierto. Nota Los empleados que tengan permiso para ejecutar la sesión Aprobar excepciones solicitadas para transacciones de integración (tfgld4585m100) están autorizados para aprobar las peticiones. No se pueden contabilizar transacciones en un período financiero que tenga el estatus Cerrado definitivamente. Un período sólo debe definirse como Cerrado definitivamente cuando el ejercicio financiero esté cerrado. Ejemplo Por ejemplo, la transacción de integración se ha creado en el período dos del ejercicio fiscal 2005. Para el tipo de período seleccionado para el tipo de documento de integración, los períodos tienen el estatus siguiente:
LN contabiliza la transacción de integración en el período de listado 2005/2. Esta configuración no se puede cambiar. Para el período fiscal y el período tributario, puede especificar un número de período. Si acepta el valor predeterminado 2005/2, LN crea una solicitud para contabilizar la transacción en un período Cerrado. Si especifica un número diferente, por ejemplo 2005/3, LN crea una solicitud para contabilizar la transacción en un período que no se corresponda con la fecha de transacción. Excepciones de gestión de períodos durante la conciliación Si contabiliza la transacción en el siguiente período fiscal Abierto, la fecha de transacción se encuentra fuera del período fiscal en el que se contabiliza la transacción. Por este motivo, es más difícil que los listados logísticos coincidan con los financieros. Puede imprimir un listado de las peticiones de excepciones de la sesión Listar transacciones de siguiente período abierto (tfgld4485m000), y utilizarlo durante la conciliación. En la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), puede seleccionar la casilla de verificación Listar sólo transacciones antedatadas para listar el listado de conciliación para estas transacciones. Para el grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3 que representa la Mercancía recibida no facturada (GRNI), si imprime listados de conciliación con la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200), el asiento contable se notifica en el período fiscal de la fecha del documento y no en la de contabilización. Nota En general, con transacciones antedatadas el proceso de conciliación se hace más complejo. Para evitar la generación de errores cuando se calculan las diferencias de cambio y de redondeo, no se permite registrar las transacciones antedatadas con una fecha de transacción anterior a la de archivado más reciente de los datos de conciliación para las siguientes áreas de conciliación:
Ejemplo Si ha recibido mercancías al final del 31 de enero y registra la recepción el 1 de febrero pero con una fecha de transacción del 31 de enero, se produce la siguiente situación. La fecha de contabilización no coincide con la fecha del documento.
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