Integraciones financieras - conceptos y componentes

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

Los tipos de documento de integración que proporciona LN tienen asociado cada uno el objeto de negocio correspondiente. Por ejemplo, los tipos de documento de integración para las diversas transacciones de Orden de venta tienen asociado el objeto de negocio Orden de venta.

Un tipo de documento de integración representa un tipo de transacción de integración en Finanzas para la correlación y contabilización de transacciones de integración y para el proceso de conciliación.

Los paquetes no financieros LN se denominan genéricamente Gestión de operaciones. En la gestión de operaciones, cada transacción de integración se representa mediante una combinación del origen de la transacción y el asiento contable que estén operativos (es lo que se denomina en terminología técnica la combinación tror/fitr). Por ejemplo, Orden de venta/Entrega.

En el módulo Finanzas/Logística de Datos comunes, las combinaciones de origen de la transacción/asiento contable se convierten en tipos de documento de integración. Por ejemplo, la transacción de orden de venta/entrega se convierte en el tipo de documento de transacción 10002052 con la descripción Orden de venta/Entrega. LN proporciona tipos de documento de integración predefinidos para todas las transacciones de integración que se puedan producir.

Hay algunos tipos de documento de integración que sólo se utilizan para registrar datos de conciliación, por ejemplo, los tipos de documento de integración Diferencia de cambio. Estos tipos de documento de integración no se pueden correlacionar y la casilla de verificación Usar en esquema de correlación está deseleccionada en la sesión de Tipos de documento de integración (tfgld4557m000).

Para obtener una lista de tipos de documento de integración, consulte Tipos de documento de integración. Para cada tipo de documento de integración, se proporciona la correlación tal como se define en las compañías de demostración que se entregan con la aplicación LN.

Un elemento de correlación es una característica de una transacción logística que puede correlacionarse con una cuenta contable o con una dimensión. Estos son algunos ejemplos de los elementos de correlación de una transacción de recepción de almacén: Artículo, Familia de artículos, Almacén y Fabricante. Se pueden correlacionar valores específicos, rangos o el rango completo de un elemento de correlación a cuentas contables y dimensiones específicas.

Un elemento de correlación consiste en la combinación de un objeto de negocio y un atributo de objeto de negocio. Por ejemplo, el elemento de correlación familia de artículos/artículo representa la familia de artículos del atributo del objeto de negocio del artículo del objeto de negocio.

LN ofrece una lista completa de elementos de correlación (cerca de 1800) que corresponden a los atributos de objeto de negocio. Para cada tipo de documento de integración, puede seleccionar los elementos de correlación a partir de los atributos de los objetos de negocio correspondientes. No se pueden añadir, cambiar ni borrar elementos de correlación.

Un elemento de correlación consiste en la combinación de un objeto de negocio y un atributo de objeto de negocio. Los atributos de objeto de negocio pueden ser a su vez objetos de negocio. Los objetos de negocio de los atributos se muestran como objetos de negocio hijos, con un número de nivel más alto. Los atributos de los objetos de negocio hijo también están disponibles como elementos de correlación para los tipos de documento de integración.

Por ejemplo, un objeto de negocio Orden de venta tiene el atributo Artículo. El atributo Artículo también es un objeto de negocio que tiene los atributos Familia de artículos y Fabricante, entre otros. En consecuencia, puede seleccionar el fabricante del artículo de la orden de venta como un elemento de correlación para los tipos de documento de integración Orden de venta.

Si un elemento de correlación tiene atributos padre, LN muestra los atributos padre y los niveles correspondientes en las diversas sesiones relacionadas del esquema de correlación.

El elemento de clasificación es un elemento de correlación por el que pueden clasificarse las transacciones de integración. Puede utilizar el elemento de clasificación para agrupar las transacciones de integración que pertenecen a distintos tipos de documento de integración.

Por ejemplo, las transacciones de integración de un proyecto o de una orden de servicio pertenecen a diversos tipos de documento de integración. Si asigna Proyecto (PCS) o Tipo de servicio como elemento de clasificación a estos tipos de documento de integración, puede agrupar las transacciones de integración por proyecto o por orden de servicio.

En la sesión Tipos de documento de integración (tfgld4557m000) es posible asignar a cada tipo de documento de integración uno de los elementos de correlación disponibles como elemento de clasificación. El elemento de clasificación puede ser un elemento que en realidad no utilice para la correlación. En la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), puede ver las transacciones de integración en el orden de los valores del elemento de clasificación.

Un grupo de elementos es una selección de elementos de correlación, por lo que representa una correlación. Para correlacionar las transacciones de integración o los tipos de documento de integración, debe vincular uno o más grupos de elementos a los tipos de documento de integración. Un grupo de elementos debe contener necesariamente entre 1 y 15 elementos de correlación.

Antes de seleccionar los elementos de un grupo de elementos, se recomienda vincular el grupo de elementos en cuestión a un tipo de documento de integración. Para la selección, LN sólo muestra los elementos de correlación que correspondan al tipo de documento de integración.

Puede vincular un grupo de elementos a varios tipos de documento de integración, siempre y cuando los elementos de correlación del grupo estén disponibles para todos los tipos de documento de integración. Si realiza esta operación, la correlación contable o la correlación de dimensión para esos tipos de documento de integración serán exactamente las mismas.

Puede utilizar la sesión Listar implosión de grupos de elementos (tfgld4466m000) para generar un listado de un rango de grupos de elementos y de los tipos de documento de integración a los que estén vinculados. Puede utilizar dicho listado para ver qué tipos de documento de integración quedan afectados si cambia la correlación para un grupo de elementos.

Puede definir la correlación contable y la correlación de dimensión de los grupos de elementos con niveles de prioridad decrecientes, donde el nivel uno representa la prioridad más alta. Si LN no puede correlacionar la transacción en función de la correlación con prioridad uno, LN utiliza la correlación con prioridad dos, etc. Si la transacción no puede correlacionarse, LN emite un mensaje de error.

Si quiere asegurarse de que cada transacción de integración pueda correlacionarse y contabilizarse, se recomienda que para la prioridad más baja correlacione un rango completo de cada elemento de correlación a una cuenta contable o dimensión predeterminada, según corresponda.

Dentro de cada prioridad de correlación, cada correlación tiene una secuencia de correlación distinta. La secuencia de correlación es el orden en el que LN busca los valores de los elementos de correlación para encontrar la correlación de una transacción de integración. A medida que define la correlación de diversas combinaciones de los elementos de un grupo de elementos, LN genera un número de secuencia para cada correlación. Por motivos de rendimiento, se recomienda que la correlación más específica tenga el número uno de secuencia de correlación.

Si no desea definir detalladamente la correlación con diversas cuentas contables para transacciones de integración específicas, puede correlacionar el tipo de documento de integración correspondiente con una cuenta predeterminada. Todas las transacciones del tipo de documento de integración para los que LN no puede determinar una cuenta según los detalles del esquema de correlación, se contabilizan en la cuenta predeterminada.

La correlación de un tipo de documento de integración con una cuenta predeterminada se hace de forma directa, sin necesidad de que existan grupos de elementos ni elementos de correlación. No se hace ninguna distinción con ningún detalle de la transacción.

No es posible configurar la correlación de dimensión para las cuentas contables predeterminadas de este modo. Si es necesaria una correlación de dimensión para un tipo de documento de integración, debe definir la correlación de dimensión de la forma habitual mediante un grupo de elementos y elementos de correlación.

Un código de contabilización representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Para algunas transacciones logísticas, puede utilizar un código de contabilización para indicar la cuenta contable y las dimensiones en las que debe contabilizarse la transacción.

Puede definir códigos de contabilización en la sesión Códigos de contabilización (tfgld4575m000). Cada código de contabilización hace referencia a una cuenta contable. La cuenta contable debe ser una cuenta de integración. Si se vinculan dimensiones obligatorias u opcionales a la cuenta contable, se incluyen en la definición de código de contabilización.

Antes de utilizar el código de contabilización, debe seleccionar la casilla de verificación Activo en la sesión Códigos de contabilización (tfgld4575m000). Para bloquear el código de contabilización para su uso, puede deseleccionar la casilla de verificación Activo. Si bloquea un código de contabilización, se siguen correlacionando nuevas líneas de órdenes existentes utilizando el código de contabilización pero no puede seleccionar el código de contabilización para órdenes recién creadas.

En cuanto se correlacionan las transacciones de integración utilizando el código de contabilización, no puede cambiar la cuenta contable o las dimensiones del código de contabilización o borrarlo.

Si especifica un código de contabilización para la transacción, las transacciones de integración no se incluyen en el proceso de correlación sino que se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización. Los valores de los elementos de correlación de dichas transacciones no afectan a la correlación. En la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), LN indica que se ha utilizado un código de contabilización para correlacionar la transacción y muestra el código de contabilización.

LN genera los números de documento de las transacciones de integración según un tipo de transacción y una serie. En la ficha Numeración/compresión de documentos de la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), puede definir un tipo de transacción y una serie para cada tipo de documento de integración. Si utiliza distintos tipos y series de transacción, cada tipo de transacción de integración obtiene su propio rango de números de documento en la contabilidad general.

Sin embargo, hay una excepción a la regla: las transacciones de Activos fijos utilizan el tipo de transacción especificado en la sesión Parámetros de FAM (tffam0100s000).

Las transacciones de integración pueden comprimirse antes de contabilizarse. Para cada tipo de documento de integración, puede indicar si las transacciones de debe y/o haber deben comprimirse o no.

Un grupo de conciliación se utiliza para agrupar transacciones de integración relacionadas con fines de conciliación. Cada tipo de documento de integración pertenece a un grupo de conciliación.

Por ejemplo, los tipos de documento de integración de orden/recepción de compra y orden de compra/variación de precio pertenecen al mismo grupo de conciliación (grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3).

Para aprovechar todas las posibilidades de conciliación, las transacciones de integración sólo pueden contabilizarse en cuentas contables que estén marcadas como cuentas de integración en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Si una cuenta está marcada como Cuenta de integración, no es posible especificar transacciones manualmente en dicha cuenta.

Dado que no es posible crear transacciones manuales en las cuentas de integración para realizar correcciones, la contabilización de las transacciones de integración es irreversible. Sólo es posible corregir las contabilizaciones en las cuentas contables de integración de las sesiones de conciliación. Las correcciones que realice en otras cuentas contables deben hacerse en el mismo padre que la cuenta contable de integración. El resultado aparecerá a continuación en la cuenta padre.

Hay dos campos que indican un estatus de versión de esquema de correlación: