Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Transacciones conciliadas (tfgld1551m000)Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones conciliadas para una determinada cuenta contable. Esta sesión enumera todas las transacciones conciliadas, independientemente de si se crearon manual o automáticamente. En función de sus permisos de usuario, puede utilizar esta sesión para:
General Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Código de conciliación Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas. Conciliación Detalles Saldo de conciliación El saldo de las transacciones conciliadas en la divisa propia. Saldo de conciliación en divisa de transacción El saldo de las transacciones conciliadas en la divisa de transacción. Saldo de conciliación en divisa de transacción Divisa utilizada en el documento de transacción. Conciliar Indica si la conciliación se ha efectuado con o sin transacción. Conciliado por El usuario que concilió las transacciones. Fecha conciliación La fecha de conciliación de las transacciones. Cuenta contable/Dimensiones Cuenta de conciliación La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas. Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Dimensión 1 - 12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Aprobación/Proceso Aprobación Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha aprobado. Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la conciliación. Aprobado por El usuario que aprobó la conciliación. Procesar Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha procesado. Fecha de proceso La fecha de proceso de la conciliación. Procesado por El usuario que procesó la conciliación. Ejercicio de lote El ejercicio en el que se ejecutó el lote. Número de lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción. Procesar ejercicio fiscal El ejercicio fiscal en que se procesó el lote. Procesar período fiscal El período fiscal en que se procesó el lote.
Conciliación de cuenta Inicia la sesión Conciliación de cuenta (tfgld1550m000). No conciliar Cancela la transacción de conciliación. Aprobar Aprueba la transacción de conciliación. Desaprobar Cancela la aprobación de la transacción de conciliación. Aprobar/procesar transacc. conciliadas Inicia la sesión Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100). Listar transacciones de conciliación de cuenta Inicia la sesión Listar transacciones de conciliación de cuenta (tfgld1450m000).
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